Morningstar Fonds Rapport  | 12-06-2025Afdrukken

BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 CHF Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 CHF Hedged
Fonds46,443,96,4-1,8-2,4
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Kerngegevens
Koers
11-06-2025
 CHF 6,86
Rendement 1 Dag 0,21%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0827888834
Grootte Fonds (Mil)
30-05-2025
 USD 1642,67
Grootte Fondsklasse (Mil)
11-06-2025
 CHF 1,08
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
11-04-2025
  1,30%
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 CHF Hedged
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in de exploratie, ontwikkeling, productie en distributie van energie. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de MSCI World Energy Index.
Returns
Rendementen %11-06-2025
YTD0,87
3 Jaar geannualiseerd0,60
5 Jaar geannualiseerd17,35
10 Jaar geannualiseerd1,28
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Alastair Bishop
02-11-2015
Mark Hume
01-03-2018
Oprichtingsdatum
25-10-2012

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD-
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 CHF Hedged30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,930,0096,93
Obligaties0,020,000,02
Kas/geldmarkt13,3910,343,05
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten53,67
Canada22,13
Verenigd Koninkrijk13,45
West Europa – Euro10,75
Emerging Europa0,00
Top 5 sectoren%
Energie100,00
Top 5 positiesSector%
Shell PLCEnergieEnergie9,94
Exxon Mobil CorpEnergieEnergie9,65
TotalEnergies SEEnergieEnergie8,60
Chevron CorpEnergieEnergie7,67
TC Energy CorpEnergieEnergie4,98
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 CHF Hedged
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 CHF Hedged
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-19,9912,46-28,5046,4343,926,36-1,79-2,35
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %11-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,21   --
1 Week0,56   --
1 Maand4,09   --
3 Maand5,08   --
6 Maand-3,71   --
YTD0,87   --
1 Jaar-1,57   --
3 Jaar geannualiseerd0,60   --
5 Jaar geannualiseerd17,35   --
10 Jaar geannualiseerd1,28   --
 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20254,42---
20244,10-1,16-3,17-1,42
2023-4,740,6013,24-1,99
202232,29-2,880,1011,91
202116,5110,213,819,85
2020-41,7314,51-14,2524,96
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie19,73 %
3Jr Gemiddeld rendement0,98 %
 
Sharpe Ratio-0,08
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Global Enrg TME NR USD
3 Jr Beta-1,03
3 Jr Alpha--1,04
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 75259-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot37,12
Groot29,19
Midden30,97
Klein2,25
Micro0,46
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst13,320,89
Koers/Boekwaarde1,680,73
Koers/Omzet1,170,63
Koers/Cash Flow5,880,63
Dividendrendement Factor4,381,77
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,670,93
Historische Winstgroei-4,94-0,68
Omzetgroei5,810,93
Cash Flow Groei-1,53-0,17
Boekwaardegroei9,251,21
 
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,930,0096,93
Obligaties0,020,000,02
Kas/geldmarkt13,3910,343,05
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten53,671,26
Canada22,133,17
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk13,451,42
West Europa – Euro10,750,81
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
EnergieEnergie100,0029,23
 
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities26
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities64,28
NaamSectorLand% van het vermogen
Shell PLC309Verenigd Koninkrijk9,94
Exxon Mobil Corp309Verenigde Staten9,65
TotalEnergies SE309Frankrijk8,60
Chevron Corp309Verenigde Staten7,67
TC Energy Corp309Canada4,98
Cheniere Energy Inc309Verenigde Staten4,88
Williams Companies Inc309Verenigde Staten4,81
Canadian Natural Resources Ltd309Canada4,69
EOG Resources Inc309Verenigde Staten4,67
Suncor Energy Inc309Canada4,38
 
 
Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum25-10-2012
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
FondsmanagerAlastair Bishop
Aanvangsdatum02-11-2015
Start carrière2001
Opleiding
2001, University of Nottingham, B.S.
FondsmanagerMark Hume
Aanvangsdatum01-03-2018
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,30%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-