Jupiter Dynamic Bond Class I EUR Acc |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 0,9 | -15,8 | 7,6 | -0,3 | 2,2 |
![]() | +/-Cat | 1,4 | -5,4 | 1,9 | -4,0 | 0,8 |
![]() | +/-Idx | 3,4 | -1,3 | 3,3 | -1,7 | 1,2 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Kerngegevens | ||
Koers 11-06-2025 | EUR 13,45 | |
Rendement 1 Dag | -0,22% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0853555893 | |
Grootte Fonds (Mil) 11-06-2025 | EUR 4414,45 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 11-06-2025 | EUR 497,18 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 14-02-2025 | 0,65% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 23-10-2024 Evangelia Gkeka, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Jupiter Dynamic Bond benefits from the experience of its lead portfolio manager, continuity in the execution of its flexible investment process, and strong absolute and risk-adjusted returns since inception. The Morningstar Analyst Rating for the... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 25 |
Fondshuis | 23 |
Proces | 24 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: Jupiter Dynamic Bond Class I EUR Acc |
Het fonds streeft naar hoge inkomsten met vooruitzichten op kapitaalgroei. Het fonds belegt voornamelijk in hoogrentende obligaties, obligaties van beleggingskwaliteit, staatsobligaties, converteerbare obligaties en andere obligaties. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Ariel Bezalel 08-05-2012 | ||
Harry Richards 01-06-2019 | ||
Oprichtingsdatum 05-12-2012 |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
No benchmark | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Waar belegt het fonds in? Jupiter Dynamic Bond Class I EUR Acc | 30-04-2025 |
|
|
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -2,93 | 7,47 | 6,43 | 0,90 | -15,84 | 7,61 | -0,30 | 2,21 |
+/- Categorie | 1,27 | 1,02 | 3,27 | 1,41 | -5,42 | 1,88 | -4,05 | 0,77 |
+/- Category Index | -2,01 | 2,51 | 1,98 | 3,42 | -1,30 | 3,35 | -1,73 | 1,25 |
% Ranking binnen categorie | 26 | 39 | 12 | 22 | 85 | 22 | 93 | 19 |
Rendementen % | 11-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,22 | -0,28 | -0,37 |
1 Week | 0,15 | 0,01 | 0,13 |
1 Maand | 0,45 | -0,30 | 0,20 |
3 Maand | 1,13 | 0,10 | 0,31 |
6 Maand | 0,60 | -0,45 | 0,51 |
YTD | 2,59 | 0,57 | 1,45 |
1 Jaar | 3,54 | -1,37 | -0,17 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,43 | -1,18 | 0,65 |
5 Jaar geannualiseerd | -0,68 | -1,26 | 1,34 |
10 Jaar geannualiseerd | 1,12 | 0,44 | 0,97 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 1,68 | - | - | - |
2024 | -0,38 | -0,08 | 3,82 | -3,53 |
2023 | 3,19 | -1,59 | -2,01 | 8,14 |
2022 | -5,51 | -9,18 | -3,61 | 1,75 |
2021 | -2,08 | 2,63 | 0,62 | -0,21 |
2020 | -1,92 | 5,35 | 1,36 | 1,62 |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR | |
3 Jr Beta | 1,33 | 1,05 |
3 Jr Alpha | 1,63 | -0,36 |
Stijl vastrentend | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Assetverdeling | 30-04-2025 |
|
Top 10 Posities | 30-04-2025 |
Portefeuille | |
Totaal aantal aandelenposities | 9 |
Totaal aantal obligatieposities | 246 |
% van vermogen in Top 10 posities | 66,38 |
Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
![]() | ![]() | - | 21,53 | ||
![]() | ![]() | - | 17,32 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 6,35 | ||
![]() | ![]() | Australië | 5,23 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 3,38 | ||
![]() | ![]() | Australië | 3,37 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 3,33 | ||
![]() | ![]() | Verenigd Koninkrijk | 3,25 | ||
![]() | ![]() | Verenigd Koninkrijk | 2,63 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | |||||
Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Kosten | ||||||||||||||
|
Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||