Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Jupiter Dynamic Bond Class I EUR Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Jupiter Dynamic Bond Class I EUR Acc
Fonds0,9-15,87,6-0,32,7
+/-Cat1,4-5,41,9-4,01,6
+/-Idx3,4-1,33,3-1,71,1
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 EUR 13,34
Rendement 1 Dag 0,60%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0853555893
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 EUR 4567,87
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 EUR 505,95
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
14-02-2025		  0,65%
Morningstar Research
Analyst Report23-10-2024
Evangelia Gkeka, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Jupiter Dynamic Bond benefits from the experience of its lead portfolio manager, continuity in the execution of its flexible investment process, and strong absolute and risk-adjusted returns since inception. The Morningstar Analyst Rating for the...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Jupiter Dynamic Bond Class I EUR Acc
Het fonds streeft naar hoge inkomsten met vooruitzichten op kapitaalgroei. Het fonds belegt voornamelijk in hoogrentende obligaties, obligaties van beleggingskwaliteit, staatsobligaties, converteerbare obligaties en andere obligaties.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD1,75
3 Jaar geannualiseerd0,53
5 Jaar geannualiseerd-0,59
10 Jaar geannualiseerd0,92
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ariel Bezalel
08-05-2012
Harry Richards
01-06-2019
Oprichtingsdatum
05-12-2012

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
No benchmarkMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Waar belegt het fonds in?  Jupiter Dynamic Bond Class I EUR Acc31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration8,96
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,440,000,44
Obligaties142,7551,1291,64
Kas/geldmarkt146,46140,605,86
Overig2,060,002,06
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Jupiter Dynamic Bond Class I EUR Acc
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
Category Index:  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-2,937,476,430,90-15,847,61-0,302,67
+/- Categorie1,271,023,271,41-5,421,88-4,051,60
+/- Category Index-2,012,511,983,42-1,303,35-1,731,12
% Ranking binnen categorie2639122285229311
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,60   0,400,26
1 Week0,08   -0,01-0,22
1 Maand-0,15   -0,450,34
3 Maand-0,45   -0,41-0,15
6 Maand0,23   -0,830,04
YTD1,75   0,270,99
1 Jaar3,09   -1,29-0,45
3 Jaar geannualiseerd0,53   -1,490,76
5 Jaar geannualiseerd-0,59   -1,321,42
10 Jaar geannualiseerd0,92   0,400,94
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,68---
2024-0,38-0,083,82-3,53
20233,19-1,59-2,018,14
2022-5,51-9,18-3,611,75
2021-2,082,630,62-0,21
2020-1,925,351,361,62
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldHoog2 star
5 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
OverallGemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie8,50 %
3Jr Gemiddeld rendement0,65 %
 
Sharpe Ratio-0,23
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR  Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR
3 Jr Beta1,341,05
3 Jr Alpha1,17-0,68
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 5056
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar11,38
3 tot 5 jaar14,14
5 tot 7 jaar10,44
7 tot 10 jaar12,07
10 tot 15 jaar5,80
15 tot 20 jaar6,83
20 tot 30 jaar25,22
Meer dan 30 jaar11,52
Effectieve Looptijd-
Duration8,96
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA18,24   BB21,99
AA26,24   B18,63
A0,16   Below B6,26
BBB6,74   Geen Rating1,74
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,440,000,44
Obligaties142,7551,1291,64
Kas/geldmarkt146,46140,605,86
Overig2,060,002,06
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities9
Totaal aantal obligatieposities251
% van vermogen in Top 10 posities66,31
NaamSectorLand% van het vermogen
Us 5yr Note Jun 25-21,34
Us 2yr Note Jun 25-17,22
United States Treasury Notes 4.375%Verenigde Staten6,12
Australia (Commonwealth of) 1.75%Australië4,94
United States Treasury Bonds 2.875%Verenigde Staten3,91
United States Treasury Bonds 2.375%Verenigde Staten3,73
Australia (Commonwealth of) 3%Australië3,18
United Kingdom of Great Britain and N... Verenigd Koninkrijk3,11
United States Treasury Bonds 3%Verenigde Staten2,77
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
 
Management
NaamJupiter Asset Management International S.A.
Telefoon
Website-
Adres5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
 Senningerberg   L-1736
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum05-12-2012
Fondsadviseur
Jupiter Asset Management Limited
FondsmanagerAriel Bezalel
Aanvangsdatum08-05-2012
Opleiding
Middlesex University, B.A.
FondsmanagerHarry Richards
Aanvangsdatum01-06-2019
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,50%
Lopende Kosten Factor0,65%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  EUR
Additioneel100000  EUR