Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio R Acc USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio R Acc USD
Fonds5,9-6,51,18,9-7,0
+/-Cat0,9-0,60,83,2-0,1
+/-Idx--0,71,4-0,5
 
Kerngegevens
Koers
12-06-2025
 USD 11,84
Rendement 1 Dag -0,44%
Morningstar Categorie™ Obligaties USD Overheid
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0830686043
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025
 USD 168,92
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025
 USD 0,99
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
14-02-2025
  0,53%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio R Acc USD
De Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portefeuille belegt in Amerikaanse door hypothecaire schuldvordering of activa gedekte vorderingen.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD-8,11
3 Jaar geannualiseerd-1,31
5 Jaar geannualiseerd-1,39
10 Jaar geannualiseerd0,93
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
30-09-2002
Oprichtingsdatum
03-12-2012

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg US Securitised GR USDMorningstar US Govt Bd TR USD
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio R Acc USD30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration5,65
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties158,9945,60113,39
Kas/geldmarkt38,7652,15-13,39
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio R Acc USD
Categorie:  Obligaties USD Overheid
Category Index:  Morningstar US Govt Bd TR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)5,718,43-3,155,87-6,531,098,85-6,97
+/- Categorie0,55-0,22-1,570,91-0,610,753,17-0,14
+/- Category Index-----0,721,35-0,47
% Ranking binnen categorie524860364617962
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,44   0,090,05
1 Week-1,08   -0,26-0,33
1 Maand-3,16   0,11-0,01
3 Maand-5,30   -0,24-0,31
6 Maand-8,10   -0,02-0,27
YTD-8,11   0,12-0,12
1 Jaar-2,04   0,560,18
3 Jaar geannualiseerd-1,31   0,770,32
5 Jaar geannualiseerd-1,39   0,980,84
10 Jaar geannualiseerd0,93   0,580,04
 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,31---
20241,651,760,784,42
20230,24-1,05-0,061,99
2022-2,861,881,57-7,00
20212,69-0,572,331,34
20204,55-0,53-3,68-3,31
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
Overall*BovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie7,70 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,61 %
 
Sharpe Ratio-0,42
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Govt Bd TR USD  Morningstar US Core Bd TR USD
3 Jr Beta1,231,08
3 Jr Alpha1,17-0,14
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 165
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar7,29
3 tot 5 jaar1,84
5 tot 7 jaar2,47
7 tot 10 jaar4,95
10 tot 15 jaar4,93
15 tot 20 jaar6,61
20 tot 30 jaar49,58
Meer dan 30 jaar19,07
Effectieve Looptijd-
Duration5,65
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA93,03   BB0,15
AA3,51   B0,00
A0,29   Below B0,16
BBB1,95   Geen Rating0,92
 
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties158,9945,60113,39
Kas/geldmarkt38,7652,15-13,39
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities673
% van vermogen in Top 10 posities40,73
NaamSectorLand% van het vermogen
Federal National Mortgage Association 5%Verenigde Staten6,55
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025Verenigde Staten5,18
Federal National Mortgage Association 2%Verenigde Staten4,42
Government National Mortgage Associat... Verenigde Staten4,25
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%Verenigde Staten3,70
United States Treasury Bills 0%Verenigde Staten3,66
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten3,64
Government National Mortgage Associat... Verenigde Staten3,47
Government National Mortgage Associat... Verenigde Staten3,11
Federal National Mortgage Association 2%Verenigde Staten2,76
 
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum03-12-2012
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management International
FondsmanagerNot Disclosed
Aanvangsdatum30-09-2002
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,30%
Lopende Kosten Factor0,53%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  EUR
Additioneel-