Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD W Inc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD W Inc
Fonds27,3-14,218,114,7-5,8
+/-Cat5,18,3-0,7-6,0-1,2
+/-Idx1,49,1-7,2-15,2-1,4
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 USD 2,97
Rendement 1 Dag -0,73%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B90K5P21
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 EUR 1340,36
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 USD 44,30
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
10-02-2025		  0,82%
Morningstar Research
Analyst Report19-12-2024
Shamir Popat, Senior Analyst
Morningstar, Inc

BNY Mellon Global Stock’s long-term approach requires patience, but the investment team is among the best in the business. Notwithstanding recent headwinds, the strategy is a solid choice for growth-oriented global equities exposure. The clean W...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD W Inc
The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation through investing primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s total assets) in a portfolio of equity and equity related securities of companies located throughout the world.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD-5,46
3 Jaar geannualiseerd8,76
5 Jaar geannualiseerd9,86
10 Jaar geannualiseerd9,07
Dividendrendement 12M 0,11
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Roy Leckie
04-04-2008
Charles Macquaker
04-04-2008
Click here to see others
Oprichtingsdatum
06-12-2012

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD W Inc30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,250,0098,25
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,750,001,75
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten66,25
West Europa – Euro9,16
Azië - Ontwikkeld5,96
West Europa – Niet Euro5,52
Verenigd Koninkrijk4,43
Top 5 sectoren%
Technologie29,25
Gezondheidszorg21,05
Cyclische Consumptiegoederen18,93
Industrie10,79
Financiële Dienstverlening9,30
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie3,84
Amphenol Corp Class ATechnologieTechnologie3,58
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie3,50
Mastercard Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,37
Alphabet Inc Class CCommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,15
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD W Inc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD W Inc
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)2,9531,767,4727,26-14,1918,0714,73-5,76
+/- Categorie8,740,16-9,635,138,29-0,72-5,99-1,16
+/- Category Index---1,409,13-7,16-15,17-1,41
% Ranking binnen categorie35484309517559
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,73   0,21-0,10
1 Week-0,20   -0,07-0,61
1 Maand-0,84   -1,65-1,87
3 Maand2,65   -0,87-3,27
6 Maand-8,39   -1,74-2,38
YTD-5,46   -1,31-1,74
1 Jaar-1,02   -4,10-7,89
3 Jaar geannualiseerd8,76   -0,50-5,40
5 Jaar geannualiseerd9,86   0,77-2,38
10 Jaar geannualiseerd9,07   1,07-1,42
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-7,48---
20249,640,340,164,13
20238,685,60-3,917,06
2022-6,94-10,56-0,783,91
20214,647,013,2210,10
2020-15,5513,273,208,87
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldBenedengemiddeld4 star
OverallGemiddeldBenedengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie15,07 %
3Jr Gemiddeld rendement8,54 %
 
Sharpe Ratio0,37
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  MSCI World NR USD
3 Jr Beta0,911,01
3 Jr Alpha-3,93-3,36
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)GBP 104556-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot39,51
Groot41,00
Midden19,49
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst23,881,06
Koers/Boekwaarde6,021,30
Koers/Omzet3,951,12
Koers/Cash Flow18,091,17
Dividendrendement Factor1,381,09
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,320,87
Historische Winstgroei11,560,86
Omzetgroei9,101,01
Cash Flow Groei10,380,85
Boekwaardegroei10,470,91
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,250,0098,25
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,750,001,75
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten66,251,02
Canada2,941,53
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk4,430,85
West Europa – Euro9,160,81
West Europa – Niet Euro5,521,09
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan3,761,16
Australazië1,9710,46
Azië - Ontwikkeld5,961,66
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,471,52
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen18,931,63
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening9,300,61
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,000,56
GezondheidszorgGezondheidszorg21,051,57
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,200,38
IndustrieIndustrie10,790,93
TechnologieTechnologie29,251,01
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities46
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities31,31
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten3,84
Amphenol Corp Class A311Verenigde Staten3,58
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3,50
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten3,37
Alphabet Inc Class C308Verenigde Staten3,15
Linde PLC101Verenigde Staten2,88
ASML Holding NV311Nederland2,84
Adobe Inc311Verenigde Staten2,78
Automatic Data Processing Inc311Verenigde Staten2,70
TJX Companies Inc102Verenigde Staten2,67
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamBNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefoon
Websitehttp://www.bnymellonam.com
Adres2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Luxembourg   2453
 Luxembourg
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum06-12-2012
Fondsadviseur
Walter Scott & Partners Limited
FondsmanagerRoy Leckie
Aanvangsdatum04-04-2008
Start carrière1995
Opleiding
University of Glasgow, BSc(Hons)
FondsmanagerCharles Macquaker
Aanvangsdatum04-04-2008
Start carrière1991
Opleiding
University of Buckingham, Bsc (Econ)
FondsmanagerJane Henderson
Aanvangsdatum04-04-2008
Start carrière1986
FondsmanagerMaxim Skorniakov
Aanvangsdatum31-03-2022
Start carrière2003
Opleiding
2003, Stirling University, MSC
2001, University of Colorado at Denver, MA
FondsmanagerFraser Fox
Aanvangsdatum31-03-2022
Start carrière2003
Opleiding
2003, University of Edinburgh, LLB
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,82%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang15000000  USD
Additioneel-