Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 CHF Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 CHF Hedged
Fonds21,3-12,918,03,6-4,2
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 CHF 17,13
Rendement 1 Dag 0,72%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0862987244
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 USD 903,68
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 CHF 3,75
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
10-04-2025		  1,04%
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 CHF Hedged
Het Fonds streeft ernaar bovengemiddelde inkomsten op uw belegging te genereren, en tegelijkertijd de kapitaalgroei op lange termijn te behouden. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD2,05
3 Jaar geannualiseerd5,63
5 Jaar geannualiseerd9,05
10 Jaar geannualiseerd4,44
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Olivia Treharne
01-02-2020
Molly Greenen
12-01-2022
Oprichtingsdatum
02-01-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USD-
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 CHF Hedged30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,400,0098,40
Obligaties0,010,000,01
Kas/geldmarkt18,2816,691,58
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten67,20
West Europa – Euro10,19
Verenigd Koninkrijk9,46
Azië - Ontwikkeld5,16
West Europa – Niet Euro4,60
Top 5 sectoren%
Technologie23,76
Industrie17,48
Financiële Dienstverlening15,21
Gezondheidszorg12,46
Communicatiediensten8,75
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie5,21
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie3,58
AstraZeneca PLCGezondheidszorgGezondheidszorg3,42
Coca-Cola CoDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,28
Broadcom IncTechnologieTechnologie3,28
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 CHF Hedged
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 CHF Hedged
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-11,1722,214,8221,29-12,8717,973,56-4,24
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,72   --
1 Week-0,10   --
1 Maand6,56   --
3 Maand-0,58   --
6 Maand-1,97   --
YTD2,05   --
1 Jaar9,12   --
3 Jaar geannualiseerd5,63   --
5 Jaar geannualiseerd9,05   --
10 Jaar geannualiseerd4,44   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-4,72---
2024-0,691,437,77-4,60
20234,833,61-4,0013,15
2022-2,45-11,70-6,408,06
20212,397,88-0,2310,06
2020-19,3111,336,0210,06
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie15,66 %
3Jr Gemiddeld rendement4,12 %
 
Sharpe Ratio0,09
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-30-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta-1,55
3 Jr Alpha--1,64
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 167745-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot51,62
Groot32,57
Midden14,34
Klein1,46
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst19,011,26
Koers/Boekwaarde3,901,69
Koers/Omzet2,881,55
Koers/Cash Flow13,861,49
Dividendrendement Factor2,681,08
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,921,06
Historische Winstgroei7,541,05
Omzetgroei6,401,03
Cash Flow Groei6,410,70
Boekwaardegroei7,811,02
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,400,0098,40
Obligaties0,010,000,01
Kas/geldmarkt18,2816,691,58
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten67,201,58
Canada2,020,29
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk9,461,00
West Europa – Euro10,190,77
West Europa – Niet Euro4,601,20
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan1,370,31
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld5,162,29
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,180,15
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,360,62
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening15,210,93
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen8,511,33
GezondheidszorgGezondheidszorg12,461,50
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,870,68
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,751,31
EnergieEnergie3,420,99
IndustrieIndustrie17,481,42
TechnologieTechnologie23,761,40
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities47
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities32,48
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten5,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3,58
AstraZeneca PLC206Verenigd Koninkrijk3,42
Coca-Cola Co205Verenigde Staten3,28
Broadcom Inc311Verenigde Staten3,28
RELX PLC310Verenigd Koninkrijk2,91
CMS Energy Corp207Verenigde Staten2,83
Walmart Inc205Verenigde Staten2,76
Accenture PLC Class A311Verenigde Staten2,64
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten2,58
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum02-01-2013
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
FondsmanagerOlivia Treharne
Aanvangsdatum01-02-2020
Start carrière2010
Opleiding
St. Anne's College, M.A.
Emmanuel College, B.A.
FondsmanagerMolly Greenen
Aanvangsdatum12-01-2022
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor1,04%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-