Morningstar Fonds Rapport  | 11-06-2025Afdrukken

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) EUR Hdg Q-acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) EUR Hdg Q-acc
Fonds-2,2-18,27,10,71,0
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Obligaties Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
06-06-2025		 EUR 109,83
Rendement 1 Dag -0,48%
Morningstar Categorie™ Obligaties Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0848113352
Grootte Fonds (Mil)
06-06-2025		 USD 665,15
Grootte Fondsklasse (Mil)
06-06-2025		 EUR 7,78
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
17-04-2025		  0,70%
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) EUR Hdg Q-acc
Het fonds investeert hoofdzakelijk in corporate bonds die in USD gedenomineerd zijn en een «Investment Grade» hebben.
Returns
Rendementen %06-06-2025
YTD0,80
3 Jaar geannualiseerd0,56
5 Jaar geannualiseerd-1,62
10 Jaar geannualiseerd0,65
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Vignolo
21-02-2014
Anders Nelson
07-08-2024
Click here to see others
Oprichtingsdatum
14-12-2012

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg US Corp IG TR USD-
Waar belegt het fonds in?  UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) EUR Hdg Q-acc30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd11,45
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,010,000,01
Obligaties96,570,1596,42
Kas/geldmarkt20,8317,823,01
Overig0,560,000,56
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) EUR Hdg Q-acc
Categorie:  Obligaties Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-5,8011,458,08-2,18-18,217,070,670,95
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %06-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,48   --
1 Week-0,15   --
1 Maand0,24   --
3 Maand-0,79   --
6 Maand-1,85   --
YTD0,80   --
1 Jaar1,75   --
3 Jaar geannualiseerd0,56   --
5 Jaar geannualiseerd-1,62   --
10 Jaar geannualiseerd0,65   --
 
Categorie: Obligaties Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,62---
2024-0,52-0,585,36-3,40
20233,33-0,56-3,447,92
2022-7,94-7,52-5,791,98
2021-4,893,20-0,18-0,17
2020-5,909,761,573,02
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Obligaties OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie8,81 %
3Jr Gemiddeld rendement0,83 %
 
Sharpe Ratio-0,21
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR
3 Jr Beta-1,09
3 Jr Alpha--0,48
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 636
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar9,90
3 tot 5 jaar18,20
5 tot 7 jaar10,38
7 tot 10 jaar28,08
10 tot 15 jaar4,41
15 tot 20 jaar1,81
20 tot 30 jaar21,15
Meer dan 30 jaar3,92
Effectieve Looptijd11,45
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,22   BB0,00
AA11,76   B0,00
A32,35   Below B7,10
BBB48,59   Geen Rating-0,02
 
Categorie: Obligaties Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,010,000,01
Obligaties96,570,1596,42
Kas/geldmarkt20,8317,823,01
Overig0,560,000,56
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities300
% van vermogen in Top 10 posities13,33
NaamSectorLand% van het vermogen
United States Treasury Notes 4.625%Verenigde Staten3,85
United States Treasury Bonds 4.25%Verenigde Staten1,71
United States Treasury Bills 0%Verenigde Staten1,26
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc HLuxemburg1,23
JPMorgan Chase & Co. 2.545%Verenigde Staten1,21
The Boeing Company 6.528%Verenigde Staten0,87
Charter Communications Operating, LLC... Verenigde Staten0,85
Verizon Communications Inc. 2.355%Verenigde Staten0,85
TransDigm, Inc. 6.75%Verenigde Staten0,76
Regal Rexnord Corporation 6.4%Verenigde Staten0,74
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Overig
 
Management
NaamUBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 4 36 16 11
Websitewww.credit-suisse.com
Adres5, rue Jean Monnet
 Luxembourg   L-2180
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum14-12-2012
Fondsadviseur
UBS Asset Management (Americas) Inc
FondsmanagerDavid Vignolo
Aanvangsdatum21-02-2014
FondsmanagerAnders Nelson
Aanvangsdatum07-08-2024
FondsmanagerDavide Salamone
Aanvangsdatum21-05-2025
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten-
Switchen2,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,52%
Lopende Kosten Factor0,70%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-