Morningstar Fonds Rapport  | 20-05-2025Afdrukken

FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Distributing) USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Distributing) USD
Fonds-----10,4
+/-Cat----0,4
+/-Idx-----3,2
 
Categorie: Aandelen India
Categorie Benchmark: Morningstar India TME NR USD
Kerngegevens
Koers
19-05-2025		 USD 11,42
Rendement 1 Dag -0,45%
Morningstar Categorie™ Aandelen India
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B96SMB54
Grootte Fonds (Mil)
19-05-2025		 USD 527,67
Grootte Fondsklasse (Mil)
19-05-2025		 USD 10,33
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
14-05-2025		  1,15%
Beleggingsdoelstelling: FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Distributing) USD
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of equity securities or equity-related securities issued by companies of the Indian subcontinent. Countries of the Indian subcontinent include India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh. The Fund concentrates on securities that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets in the Indian subcontinent and offshore instruments issued by companies established or operating or have significant interests in the Indian subcontinent and listed on other Regulated Markets.
Returns
Rendementen %19-05-2025
YTD-7,71
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,23
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Sreevardhan Agarwal
14-08-2017
Rizi Mohanty
30-11-2024
Oprichtingsdatum
22-03-2024

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI India NR USDMorningstar India TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Distributing) USD30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,040,0098,04
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,960,001,96
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening37,08
Defensieve Consumptiegoederen18,32
Cyclische Consumptiegoederen13,11
Technologie11,18
Grondstoffen8,21
Top 5 positiesSector%
HDFC Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening9,19
ICICI Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening8,80
Kotak Mahindra Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening7,03
ICICI Lombard General Insurance ... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,93
Colgate-Palmolive (India) LtdDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,53
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Distributing) USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Distributing) USD
Categorie:  Aandelen India
Category Index:  Morningstar India TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 30-04
Rendement (%)-10,45
+/- Categorie0,44
+/- Category Index-3,15
% Ranking binnen categorie55
Rendementen %19-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,45   0,200,47
1 Week-1,07   -1,70-0,82
1 Maand4,61   -0,46-1,66
3 Maand1,85   -0,22-1,54
6 Maand-5,20   -0,06-2,33
YTD-7,71   0,41-3,41
1 Jaar4,74   3,243,25
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen India
Category Index: Morningstar India TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-8,68---
2024-13,005,70-1,62
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen IndiaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-2025-
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar India TME NR USD  
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 16561-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot48,88
Groot28,03
Midden20,08
Klein2,17
Micro0,84
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst22,521,51
Koers/Boekwaarde2,841,09
Koers/Omzet3,351,20
Koers/Cash Flow12,450,70
Dividendrendement Factor1,381,19
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,550,53
Historische Winstgroei18,460,99
Omzetgroei12,330,89
Cash Flow Groei14,891,90
Boekwaardegroei18,070,93
 
Categorie: Aandelen India
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,040,0098,04
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,960,001,96
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,00-
West Europa – Euro0,00-
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging100,001,00
 
Categorie: Aandelen India
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen8,211,44
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,110,88
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening37,081,24
VastgoedVastgoed2,320,90
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen18,322,73
GezondheidszorgGezondheidszorg2,310,26
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,720,94
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten0,260,06
IndustrieIndustrie5,500,58
TechnologieTechnologie11,181,10
 
Categorie: Aandelen India
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities39
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities49,59
NaamSectorLand% van het vermogen
HDFC Bank Ltd103India9,19
ICICI Bank Ltd103India8,80
Kotak Mahindra Bank Ltd103India7,03
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd103India4,93
Colgate-Palmolive (India) Ltd205India4,53
Nestle India Ltd205India3,44
Infosys Ltd311India3,14
Tata Consultancy Services Ltd311India2,91
Bosch Ltd102India2,86
Kansai Nerolac Paints Ltd101India2,77
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen India
 
Management
NaamFirst Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefoon
Website-
AdresFirst Sentier Investors (Ireland) Limited
 -   -
 Luxembourg
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum22-03-2024
Fondsadviseur
First Sentier Investors (Hong Kong) Limited
FondsmanagerSreevardhan Agarwal
Aanvangsdatum14-08-2017
FondsmanagerRizi Mohanty
Aanvangsdatum30-11-2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,15%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang500000  USD
Additioneel-