| Morningstar Fonds Rapport | 08-06-2025 |  |
LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) MA |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 14,0 | -22,8 | 3,7 | -1,5 | 2,4 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Idx | - | - | - | - | - |
| Categorie: Aandelen Overig | ||||||
| Categorie Benchmark: - | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 05-06-2025 | EUR 20,76 | |
| Rendement 1 Dag | 0,48% | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0866427866 | |
| Grootte Fonds (Mil) 05-06-2025 | USD 219,08 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 05-06-2025 | EUR 6,99 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Lopende Kosten Factor 21-05-2025 | 1,18% | |
| Beleggingsdoelstelling: LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) MA |
| Een Subfonds dat belegt in aandelen uitgegeven door ondernemingen wereldwijd waarvan de toekomstige groei in sterke mate wordt beïnvloed door het thema vergrijzing van de bevolking. Binnen dit beleggingsuniversum kan de Vermogensbeheerder beleggen in small- en mid-capbedrijven beleggen (zoals beschouwd op de betreffende markten) en in bedrijven gevestigd of waarvan het zwaartepunt van de activiteiten zich bevindt in opkomende markten. De Vermogensbeheerder is gemachtigd afgeleide financiële instrumenten niet uitsluitend te gebruiken voor hedgingdoeleinden of ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer, maar ook als onderdeel van de beleggingsstrategie. De Vermogensbeheerder kan gebruik maken van een breed scala aan afgeleide financiële instrumenten zoals opties, futures en swaps (met name CFD’s) teneinde de blootstelling aan specifieke markten, sectoren, emittenten en valuta's te verhogen of te verlagen. De Referentievaluta is de USD. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Henk Grootveld 27-02-2020 | ||
Oprichtingsdatum 07-02-2013 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| MSCI World NR USD | - |
| Waar belegt het fonds in? LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) MA | 30-11-2024 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
 Tapestry Inc |  Cyclische Consumptiegoederen | 3,68 |
| Abbott Laboratories |  Gezondheidszorg | 3,51 |
| Manulife Financial Corp |  Financiële Dienstverlening | 3,43 |
| UnitedHealth Group Inc | Gezondheidszorg | 3,20 |
| Ameriprise Financial Inc | Financiële Dienstverlening | 3,01 |
 | ||
 Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) MA | ||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
| Rendement (%) | -7,51 | 19,09 | 18,36 | 14,02 | -22,78 | 3,72 | -1,53 | 2,45 |
| +/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Ranking binnen categorie | - | |||||||
| Rendementen % | 05-06-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,48 | - | - |
| 1 Week | 1,83 | - | - |
| 1 Maand | 1,48 | - | - |
| 3 Maand | -2,02 | - | - |
| 6 Maand | -0,75 | - | - |
| YTD | 3,98 | - | - |
| 1 Jaar | 0,00 | - | - |
| 3 Jaar geannualiseerd | 1,38 | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | 2,61 | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | 2,83 | - | - |
| Categorie: Aandelen Overig | |||
| Category Index: | |||
| Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 2,38 | - | - | - |
| 2024 | 5,49 | -5,64 | 7,29 | -7,80 |
| 2023 | -0,50 | 3,07 | -7,55 | 9,39 |
| 2022 | -13,23 | -14,30 | -9,60 | 14,88 |
| 2021 | 2,79 | 7,43 | -1,65 | 4,99 |
| 2020 | -19,08 | 18,03 | 7,58 | 15,19 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-05-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR | ||
| 3 Jr Beta | - | 1,59 |
| 3 Jr Alpha | - | -5,49 |
| Beleggingsstijl | 30-11-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Overig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 30-11-2024 |
| ||||||||||||||||||||||
| Regioverdeling | 30-11-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Overig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sectorverdeling | 30-11-2024 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Overig | |||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 30-11-2024 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 48 |
| Totaal aantal obligatieposities | 0 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 30,76 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
| Tapestry Inc | | Verenigde Staten | 3,68 | ||
| Abbott Laboratories | | Verenigde Staten | 3,51 | ||
| Manulife Financial Corp | | Canada | 3,43 | ||
| UnitedHealth Group Inc | | Verenigde Staten | 3,20 | ||
| Ameriprise Financial Inc | | Verenigde Staten | 3,01 | ||
| Service Corp International | | Verenigde Staten | 2,91 | ||
| Amundi SA | | Frankrijk | 2,78 | ||
| Prudential Financial Inc | | Verenigde Staten | 2,76 | ||
| NN Group NV | | Nederland | 2,74 | ||
| CI Financial Corp | | Canada | 2,73 | ||
| Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Aandelen Overig | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||