Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

JPMorgan Funds - India Fund C (dist) - USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Funds - India Fund C (dist) - USD
Fonds30,5-3,412,116,3-10,1
+/-Cat-5,22,2-6,2-4,30,8
+/-Idx-5,5-2,1-5,7-0,8-2,8
 
Categorie: Aandelen India
Categorie Benchmark: Morningstar India TME NR USD
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 USD 181,11
Rendement 1 Dag -0,45%
Morningstar Categorie™ Aandelen India
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0822047170
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 USD 610,18
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 USD 8,67
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
17-04-2025		  0,96%
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - India Fund C (dist) - USD
Doel van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn door middel van beleggingen in aandelen uit India gebruik makend van belastingvoordelen in Mauritius en door direct te investeren in aandelen die staan genoteerd of worden gereguleerd op markten buiten India.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-7,65
3 Jaar geannualiseerd6,86
5 Jaar geannualiseerd14,67
10 Jaar geannualiseerd4,68
Dividendrendement 12M 0,11
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Amit Mehta
30-09-2022
Sandip Patodia
30-09-2022
Oprichtingsdatum
05-03-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI India 10/40 NR USDMorningstar India TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Funds - India Fund C (dist) - USD30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen103,700,00103,70
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,565,26-3,70
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging98,36
Verenigde Staten1,64
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening37,08
Cyclische Consumptiegoederen13,26
Technologie12,52
Industrie10,01
Gezondheidszorg7,20
Top 5 positiesSector%
HDFC Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening9,90
ICICI Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening8,74
Mahindra & Mahindra LtdCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,91
Reliance Industries LtdEnergieEnergie4,61
Kotak Mahindra Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,39
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
JPMorgan Funds - India Fund C (dist) - USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  JPMorgan Funds - India Fund C (dist) - USD
Categorie:  Aandelen India
Category Index:  Morningstar India TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-6,965,30-6,8330,48-3,4212,0716,29-10,06
+/- Categorie1,28-1,84-10,92-5,222,22-6,20-4,280,83
+/- Category Index----5,51-2,08-5,73-0,79-2,77
% Ranking binnen categorie4968987734917747
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,45   -0,22-0,06
1 Week0,63   0,280,04
1 Maand4,43   0,64-0,10
3 Maand2,71   -0,60-1,75
6 Maand-7,99   1,20-1,28
YTD-7,65   1,47-2,32
1 Jaar-0,44   0,501,71
3 Jaar geannualiseerd6,86   -3,61-3,78
5 Jaar geannualiseerd14,67   -3,53-4,83
10 Jaar geannualiseerd4,68   -3,10-4,52
 
Categorie: Aandelen India
Category Index: Morningstar India TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-8,29---
20243,2810,242,43-0,30
2023-3,568,402,524,56
2022-2,38-4,7210,47-6,01
20219,463,7413,171,53
2020-34,2514,884,7417,76
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldLaag2 star
10 JaarLaagGemiddeld1 star
OverallBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen IndiaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie13,42 %
3Jr Gemiddeld rendement4,92 %
 
Sharpe Ratio0,17
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar India TME NR USD  Morningstar India TME NR USD
3 Jr Beta0,800,80
3 Jr Alpha-1,69-1,69
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 26851-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot52,13
Groot36,48
Midden9,75
Klein1,15
Micro0,49
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst11,810,79
Koers/Boekwaarde3,121,19
Koers/Omzet2,961,06
Koers/Cash Flow14,050,79
Dividendrendement Factor0,970,84
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei13,870,76
Historische Winstgroei16,930,91
Omzetgroei15,441,12
Cash Flow Groei9,371,19
Boekwaardegroei21,901,12
 
Categorie: Aandelen India
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen103,700,00103,70
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,565,26-3,70
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten1,643,77
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,00-
West Europa – Euro0,00-
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging98,360,99
 
Categorie: Aandelen India
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,910,68
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,260,89
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening37,081,24
VastgoedVastgoed0,040,01
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,081,05
GezondheidszorgGezondheidszorg7,200,80
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,100,05
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,040,93
EnergieEnergie4,760,92
IndustrieIndustrie10,011,05
TechnologieTechnologie12,521,23
 
Categorie: Aandelen India
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities60
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities46,27
NaamSectorLand% van het vermogen
HDFC Bank Ltd103India9,90
ICICI Bank Ltd103India8,74
Mahindra & Mahindra Ltd102India4,91
Reliance Industries Ltd309India4,61
Kotak Mahindra Bank Ltd103India4,39
Tata Consultancy Services Ltd311India2,99
Dr Reddy's Laboratories Ltd206India2,96
UltraTech Cement Ltd101India2,63
Hindustan Unilever Ltd205India2,61
iShares MSCI India ETF USD AccIerland2,51
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen India
 
Management
NaamJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum05-03-2013
Fondsadviseur
JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited
FondsmanagerAmit Mehta
Aanvangsdatum30-09-2022
FondsmanagerSandip Patodia
Aanvangsdatum30-09-2022
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,96%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000000  USD
Additioneel1000  USD