Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund N1 USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund N1 USD
Fonds30,0-15,215,917,9-10,3
+/-Cat0,010,5-13,9-13,5-2,7
+/-Idx-5,812,2-19,3-23,8-3,1
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar US LM Brd Growt...
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 USD 34,19
Rendement 1 Dag -0,34%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0870270740
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 USD 416,07
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 USD 26,92
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
13-12-2024		  2,56%
Morningstar Research
Analyst Report25-10-2024
Jack Shannon, Senior Analyst
Morningstar, Inc

MFS Meridien US Concentrated Growth can look out of step when the market’s appetite for risk increases, but consistent, deliberate execution of its patient, valuation-conscious process earns the strategy a Morningstar Analyst rating of Bronze for...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund N1 USD
The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund may also invest in non-U.S. equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies). The Fund generally focuses its investments in larger companies, but may invest in companies of any size.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD-10,23
3 Jaar geannualiseerd5,97
5 Jaar geannualiseerd9,00
10 Jaar geannualiseerd9,93
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Jeffrey Constantino
01-07-2007
Joseph Skorski
01-07-2019
Oprichtingsdatum
19-02-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 1000 Growth TR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Waar belegt het fonds in?  MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund N1 USD30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,410,0099,41
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,720,120,59
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten94,37
Azië - Ontwikkeld3,34
West Europa – Euro2,29
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Technologie31,85
Financiële Dienstverlening19,81
Gezondheidszorg13,34
Cyclische Consumptiegoederen8,18
Defensieve Consumptiegoederen7,90
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie9,78
Visa Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,96
Aon PLC Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,35
Accenture PLC Class ATechnologieTechnologie5,04
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie4,80
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund N1 USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund N1 USD
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)4,7241,838,0329,97-15,2215,8717,90-10,31
+/- Categorie3,507,06-16,120,0010,51-13,85-13,48-2,67
+/- Category Index1,524,82-16,84-5,7912,16-19,31-23,79-3,11
% Ranking binnen categorie25391669909284
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,34   0,730,17
1 Week0,24   0,39-0,39
1 Maand-0,99   -1,40-2,01
3 Maand-0,40   -5,58-7,53
6 Maand-12,46   -2,64-3,78
YTD-10,23   -2,64-3,68
1 Jaar-4,39   -10,65-13,25
3 Jaar geannualiseerd5,97   -8,29-12,82
5 Jaar geannualiseerd9,00   -3,25-7,16
10 Jaar geannualiseerd9,93   -2,34-4,52
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-10,16---
20248,961,87-0,556,81
20234,206,38-1,736,37
2022-5,67-8,00-2,610,30
20217,696,632,5710,35
2020-16,1816,085,185,55
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagBenedengemiddeld1 star
5 JaarBenedengemiddeldLaag2 star
10 JaarBenedengemiddeldLaag3 star
OverallBenedengemiddeldLaag2 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie15,97 %
3Jr Gemiddeld rendement6,05 %
 
Sharpe Ratio0,20
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  DJ Islamic World TR USD
3 Jr Beta0,790,98
3 Jr Alpha-8,39-4,42
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 168898-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot30,20
Groot44,62
Midden25,18
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst23,140,87
Koers/Boekwaarde5,440,85
Koers/Omzet4,210,94
Koers/Cash Flow16,020,87
Dividendrendement Factor1,351,96
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,050,84
Historische Winstgroei12,330,69
Omzetgroei6,890,64
Cash Flow Groei16,830,94
Boekwaardegroei10,050,74
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,410,0099,41
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,720,120,59
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten94,370,98
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro2,292,36
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld3,348,92
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,180,57
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening19,811,89
VastgoedVastgoed3,823,90
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,902,58
GezondheidszorgGezondheidszorg13,341,14
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,856,68
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,920,32
IndustrieIndustrie7,331,12
TechnologieTechnologie31,850,84
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities27
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities51,76
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten9,78
Visa Inc Class A103Verenigde Staten5,96
Aon PLC Class A103Verenigde Staten5,35
Accenture PLC Class A311Verenigde Staten5,04
NVIDIA Corp311Verenigde Staten4,80
Amphenol Corp Class A311Verenigde Staten4,44
Salesforce Inc311Verenigde Staten4,28
TJX Companies Inc102Verenigde Staten4,17
Steris PLC206Verenigde Staten4,00
Church & Dwight Co Inc205Verenigde Staten3,93
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
 
Management
NaamMFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefoon
Website-
Adres4, rue Albert Borschette
 -   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum19-02-2013
Fondsadviseur
Massachusetts Financial Services Company
FondsmanagerJeffrey Constantino
Aanvangsdatum01-07-2007
Opleiding
University of Pennsylvania, M.B.A.
University of Illinois, B.S.
FondsmanagerJoseph Skorski
Aanvangsdatum01-07-2019
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,15%
Lopende Kosten Factor2,56%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel-