Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund N1 USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund N1 USD
Fonds30,0-15,215,917,9-15,5
+/-Cat0,010,5-13,9-13,5-0,8
+/-Idx-5,812,2-19,3-23,80,3
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar US LM Brd Growt...
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 USD 33,39
Rendement 1 Dag -0,10%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0870270740
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 USD 411,00
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 USD 26,38
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
13-12-2024		  2,56%
Morningstar Research
Analyst Report25-10-2024
Jack Shannon, Senior Analyst
Morningstar, Inc

MFS Meridien US Concentrated Growth can look out of step when the market’s appetite for risk increases, but consistent, deliberate execution of its patient, valuation-conscious process earns the strategy a Morningstar Analyst rating of Bronze for...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund N1 USD
The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund may also invest in non-U.S. equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies). The Fund generally focuses its investments in larger companies, but may invest in companies of any size.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-10,16
3 Jaar geannualiseerd4,67
5 Jaar geannualiseerd8,56
10 Jaar geannualiseerd9,45
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Jeffrey Constantino
01-07-2007
Joseph Skorski
01-07-2019
Oprichtingsdatum
19-02-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 1000 Growth TR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Waar belegt het fonds in?  MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund N1 USD31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,070,0099,07
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,050,120,93
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten94,16
Azië - Ontwikkeld3,28
West Europa – Euro2,56
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Technologie32,25
Financiële Dienstverlening20,59
Gezondheidszorg13,59
Cyclische Consumptiegoederen10,55
Defensieve Consumptiegoederen6,21
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie9,24
Aon PLC Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,63
Visa Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,95
Accenture PLC Class ATechnologieTechnologie5,18
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie4,70
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund N1 USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund N1 USD
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)4,7241,838,0329,97-15,2215,8717,90-15,54
+/- Categorie3,507,06-16,120,0010,51-13,85-13,48-0,77
+/- Category Index1,524,82-16,84-5,7912,16-19,31-23,790,27
% Ranking binnen categorie25391669909257
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,10   -1,450,04
1 Week1,13   2,44-0,55
1 Maand8,06   -1,36-3,30
3 Maand-9,70   -2,77-4,39
6 Maand-10,56   -3,10-5,62
YTD-10,16   -1,90-3,10
1 Jaar-3,41   -11,36-15,73
3 Jaar geannualiseerd4,67   -9,06-11,95
5 Jaar geannualiseerd8,56   -3,74-7,28
10 Jaar geannualiseerd9,45   -2,40-4,43
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-10,16---
20248,961,87-0,556,81
20234,206,38-1,736,37
2022-5,67-8,00-2,610,30
20217,696,632,5710,35
2020-16,1816,085,185,55
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagBenedengemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldLaag2 star
10 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie15,61 %
3Jr Gemiddeld rendement3,77 %
 
Sharpe Ratio0,07
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  DJ Islamic World TR USD
3 Jr Beta0,780,97
3 Jr Alpha-6,60-3,44
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 160019-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot29,99
Groot42,54
Midden27,48
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst23,060,86
Koers/Boekwaarde5,410,85
Koers/Omzet4,050,90
Koers/Cash Flow15,570,85
Dividendrendement Factor1,301,89
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,471,07
Historische Winstgroei12,530,70
Omzetgroei7,260,67
Cash Flow Groei17,650,98
Boekwaardegroei9,880,73
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,070,0099,07
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,050,120,93
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten94,160,98
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro2,562,63
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld3,288,78
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,550,73
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,591,97
VastgoedVastgoed3,453,52
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,212,03
GezondheidszorgGezondheidszorg13,591,16
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,696,39
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,060,33
IndustrieIndustrie5,610,85
TechnologieTechnologie32,250,85
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities28
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities52,10
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten9,24
Aon PLC Class A103Verenigde Staten6,63
Visa Inc Class A103Verenigde Staten5,95
Accenture PLC Class A311Verenigde Staten5,18
NVIDIA Corp311Verenigde Staten4,70
Church & Dwight Co Inc205Verenigde Staten4,29
Salesforce Inc311Verenigde Staten4,21
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten4,02
Steris PLC206Verenigde Staten3,98
TJX Companies Inc102Verenigde Staten3,89
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
 
Management
NaamMFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefoon
Website-
Adres4, rue Albert Borschette
 -   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum19-02-2013
Fondsadviseur
Massachusetts Financial Services Company
FondsmanagerJeffrey Constantino
Aanvangsdatum01-07-2007
Opleiding
University of Pennsylvania, M.B.A.
University of Illinois, B.S.
FondsmanagerJoseph Skorski
Aanvangsdatum01-07-2019
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,15%
Lopende Kosten Factor2,56%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel-