Morningstar Fonds Rapport  | 30-05-2025Afdrukken

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR I Acc Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR I Acc Hedged
Fonds13,0-6,78,05,34,5
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
29-05-2025		 EUR 2,07
Rendement 1 Dag -0,50%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B3T5CB10
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 USD 530,60
Grootte Fondsklasse (Mil)
29-05-2025		 EUR 5,49
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
10-02-2025		  1,12%
Beleggingsdoelstelling: BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR I Acc Hedged
The objective of the Sub-Fund is to aim to generate annual distributions and to achieve long-term capital growth by investing predominantly in equity and equity-related global securities.
Returns
Rendementen %29-05-2025
YTD7,98
3 Jaar geannualiseerd6,15
5 Jaar geannualiseerd9,46
10 Jaar geannualiseerd5,81
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Jonathan Bell
01-04-2020
James Lydotes
10-02-2023
Click here to see others
Oprichtingsdatum
09-04-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
FTSE World TR USD-
Waar belegt het fonds in?  BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR I Acc Hedged31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,200,0098,20
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,800,001,80
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten49,42
West Europa – Euro23,04
Azië - Ontwikkeld7,49
Verenigd Koninkrijk7,18
West Europa – Niet Euro3,92
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening19,67
Gezondheidszorg18,76
Industrie13,19
Defensieve Consumptiegoederen12,61
Technologie8,86
Top 5 positiesSector%
CME Group Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,61
Sanofi SAGezondheidszorgGezondheidszorg2,75
Medtronic PLCGezondheidszorgGezondheidszorg2,50
Cisco Systems IncTechnologieTechnologie2,42
Molson Coors Beverage Co Shs -B-... Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,35
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR I Acc Hedged
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR I Acc Hedged
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-9,0621,472,4813,00-6,678,005,324,47
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %29-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,50   --
1 Week0,11   --
1 Maand4,24   --
3 Maand1,36   --
6 Maand3,97   --
YTD7,98   --
1 Jaar10,24   --
3 Jaar geannualiseerd6,15   --
5 Jaar geannualiseerd9,46   --
10 Jaar geannualiseerd5,81   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20255,66---
20242,88-1,7210,45-5,69
20232,772,40-4,087,00
20220,16-10,49-8,5513,83
20214,023,92-1,436,05
2020-21,409,462,6916,00
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie12,87 %
3Jr Gemiddeld rendement5,42 %
 
Sharpe Ratio0,21
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-30-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta-1,34
3 Jr Alpha--0,09
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 58905-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot31,04
Groot37,47
Midden30,05
Klein1,44
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst13,980,93
Koers/Boekwaarde2,060,89
Koers/Omzet1,450,78
Koers/Cash Flow10,041,08
Dividendrendement Factor3,811,54
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei14,391,54
Historische Winstgroei-7,69-1,07
Omzetgroei-1,30-0,21
Cash Flow Groei-4,25-0,46
Boekwaardegroei4,040,53
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,200,0098,20
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,800,001,80
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten49,421,16
Canada0,000,00
Latijns Amerika3,022,23
Verenigd Koninkrijk7,180,76
West Europa – Euro23,041,74
West Europa – Niet Euro3,921,03
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan3,010,68
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld7,493,32
Azië - Emerging2,930,41
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,300,09
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,841,01
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening19,671,20
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen12,611,97
GezondheidszorgGezondheidszorg18,762,26
NutsbedrijvenNutsbedrijven6,991,65
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,330,65
EnergieEnergie5,451,58
IndustrieIndustrie13,191,07
TechnologieTechnologie8,860,52
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities59
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities24,56
NaamSectorLand% van het vermogen
CME Group Inc Class A103Verenigde Staten3,61
Sanofi SA206Frankrijk2,75
Medtronic PLC206Verenigde Staten2,50
Cisco Systems Inc311Verenigde Staten2,42
Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-... 205Verenigde Staten2,35
AstraZeneca PLC206Verenigd Koninkrijk2,33
Johnson & Johnson206Verenigde Staten2,21
AIA Group Ltd103Hongkong2,17
International Paper Co102Verenigde Staten2,11
Universal Music Group NV308Nederland2,10
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamBNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefoon
Websitehttp://www.bnymellonam.com
Adres2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Luxembourg   2453
 Luxembourg
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum09-04-2013
Fondsadviseur
Newton Investment Management Ltd
FondsmanagerJonathan Bell
Aanvangsdatum01-04-2020
Start carrière1995
Opleiding
1995, Cambridge University, Diploma
1994, Cambridge University, M.A.
FondsmanagerJames Lydotes
Aanvangsdatum10-02-2023
Start carrière1998
Opleiding
Syracuse University, B.A.
FondsmanagerRobert Hay
Aanvangsdatum01-04-2020
Start carrière2000
Opleiding
Edinburgh University, M.A.
EAP European School of Management, Masters
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,12%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000000  EUR
Additioneel-