Morningstar Fonds Rapport  | 20-05-2025Afdrukken

BNP Paribas Funds US GrowthPrivilegeR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BNP Paribas Funds US GrowthPrivilegeR
Fonds34,1-24,934,234,8-20,3
+/-Cat4,20,84,53,4-5,5
+/-Idx-1,62,4-1,0-6,9-4,4
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar US LM Brd Growt...
Kerngegevens
Koers
19-05-2025		 USD 500,51
Rendement 1 Dag -1,09%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0823435473
Grootte Fonds (Mil)
19-05-2025		 USD 1457,82
Grootte Fondsklasse (Mil)
19-05-2025		 USD 88,68
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
25-03-2025		  1,06%
Beleggingsdoelstelling: BNP Paribas Funds US GrowthPrivilegeR
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in US growth equities.
Returns
Rendementen %19-05-2025
YTD-10,64
3 Jaar geannualiseerd16,21
5 Jaar geannualiseerd14,59
10 Jaar geannualiseerd12,98
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Geoffry Dailey
01-07-2023
Christian Fay
23-10-2020
Oprichtingsdatum
17-05-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 1000 Growth TR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Waar belegt het fonds in?  BNP Paribas Funds US GrowthPrivilegeR31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,760,0099,76
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,240,000,24
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten94,40
Verenigd Koninkrijk2,72
West Europa – Euro2,03
Canada0,85
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Technologie48,83
Cyclische Consumptiegoederen16,17
Gezondheidszorg11,75
Communicatiediensten9,25
Industrie6,64
Top 5 positiesSector%
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,04
Microsoft CorpTechnologieTechnologie8,51
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie7,69
Apple IncTechnologieTechnologie5,95
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,77
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BNP Paribas Funds US GrowthPrivilegeR
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  BNP Paribas Funds US GrowthPrivilegeR
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)4,0136,1427,1234,13-24,9534,2134,79-20,27
+/- Categorie2,791,372,974,160,794,493,41-5,50
+/- Category Index0,81-0,862,25-1,632,44-0,97-6,90-4,45
% Ranking binnen categorie3342314051373698
Rendementen %19-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,09   -0,26-0,32
1 Week0,89   -0,03-0,80
1 Maand19,25   3,19-0,76
3 Maand-13,77   -3,23-4,54
6 Maand-7,46   -3,52-4,49
YTD-10,64   -3,54-4,71
1 Jaar4,60   -5,22-11,09
3 Jaar geannualiseerd16,21   0,77-3,07
5 Jaar geannualiseerd14,59   1,91-1,94
10 Jaar geannualiseerd12,98   0,70-1,24
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-15,43---
202414,338,01-2,5812,04
202312,068,65-0,0110,24
2022-7,82-17,352,55-3,94
20214,3610,335,3910,54
2020-12,3424,567,508,29
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
Overall*GemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie20,78 %
3Jr Gemiddeld rendement10,57 %
 
Sharpe Ratio0,36
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
3 Jr Beta1,031,03
3 Jr Alpha-3,02-3,02
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 248643-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot53,03
Groot19,06
Midden17,65
Klein9,19
Micro1,06
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst25,630,96
Koers/Boekwaarde6,050,95
Koers/Omzet4,961,11
Koers/Cash Flow17,430,95
Dividendrendement Factor0,490,72
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,410,97
Historische Winstgroei19,241,08
Omzetgroei11,481,06
Cash Flow Groei22,941,28
Boekwaardegroei16,191,19
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,760,0099,76
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,240,000,24
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten94,400,98
Canada0,850,76
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk2,7214,06
West Europa – Euro2,032,09
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen16,171,12
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,170,49
VastgoedVastgoed1,591,62
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen0,600,20
GezondheidszorgGezondheidszorg11,751,00
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,250,75
IndustrieIndustrie6,641,01
TechnologieTechnologie48,831,29
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities47
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities50,77
NaamSectorLand% van het vermogen
Amazon.com Inc102Verenigde Staten9,04
Microsoft Corp311Verenigde Staten8,51
NVIDIA Corp311Verenigde Staten7,69
Apple Inc311Verenigde Staten5,95
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten5,77
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten3,74
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten3,46
Advanced Micro Devices Inc311Verenigde Staten2,30
Intuit Inc311Verenigde Staten2,20
Regeneron Pharmaceuticals Inc206Verenigde Staten2,11
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
 
Management
NaamBNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefoon+352 2646 3017
Websitewww.bnpparibas-am.com
Adres10 rue Edward Steichen
 Hesperange   L-2540
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum17-05-2013
Fondsadviseur
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
BNP Paribas Asset Management UK Limited
FondsmanagerGeoffry Dailey
Aanvangsdatum01-07-2023
Start carrière1999
Opleiding
2007, Yale School of Management, M.B.A.
1999, Wesleyan University, B.A.
FondsmanagerChristian Fay
Aanvangsdatum23-10-2020
Start carrière2000
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,50%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor1,06%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-