Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
Fonds28,50,88,823,2-9,9
+/-Cat2,56,9-1,07,5-5,6
+/-Idx0,2-0,21,64,3-3,8
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 USD 278,00
Rendement 1 Dag 1,41%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Dividend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0804734431
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 USD 970,42
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 USD 24,87
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
20-05-2025		  0,70%
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund invests worldwide following the principle of risk diversification, with at least two thirds of its assets invested in equities or other equity interests of small, medium and large-cap companies in both developed and emerging markets. The Fund strategy is to select companies with high, consistent dividends. As the sub-fund invests in many foreign currencies due to its global orientation, the portfolio or parts thereof may be hedged against the reference currency of the sub-fund in order to reduce the associated foreign currency risks.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-6,32
3 Jaar geannualiseerd6,68
5 Jaar geannualiseerd10,91
10 Jaar geannualiseerd6,99
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ian Paczek
31-07-2021
Grzegorz Ledwon
31-07-2021
Click here to see others
Oprichtingsdatum
17-01-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Waar belegt het fonds in?  UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,040,0099,04
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt83,8282,860,96
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten55,09
West Europa – Euro14,07
Azië - Emerging7,12
Japan5,83
Canada5,08
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening22,02
Technologie21,28
Gezondheidszorg8,18
Vastgoed8,09
Energie8,08
Top 5 positiesSector%
Unilever PLCDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,07
China Merchants Bank Co Ltd Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,07
AT&T IncCommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,06
Exelon CorpNutsbedrijvenNutsbedrijven1,06
Comcast Corp Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,05
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)0,2023,97-10,1028,530,848,8423,16-9,91
+/- Categorie7,140,12-6,562,466,93-1,007,46-5,59
+/- Category Index---0,22-0,241,594,35-3,84
% Ranking binnen categorie446842810581293
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,41   0,831,63
1 Week-1,41   -0,38-1,74
1 Maand4,83   -0,91-0,18
3 Maand-8,74   -4,33-2,47
6 Maand-6,79   -5,75-2,93
YTD-6,32   -6,53-4,21
1 Jaar3,52   -3,70-3,94
3 Jaar geannualiseerd6,68   -0,610,12
5 Jaar geannualiseerd10,91   -0,20-1,30
10 Jaar geannualiseerd6,99   0,560,22
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,64---
202410,612,532,575,88
20230,933,162,052,44
20220,81-2,24-0,612,95
202112,932,701,229,50
2020-21,1610,14-1,334,91
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld4 star
5 JaarGemiddeldLaag4 star
10 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd DividendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie12,07 %
3Jr Gemiddeld rendement6,37 %
 
Sharpe Ratio0,30
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar Gbl Val TME NR USD
3 Jr Beta0,890,87
3 Jr Alpha0,43-0,22
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 65546-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot35,02
Groot33,12
Midden31,86
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst13,530,89
Koers/Boekwaarde2,000,83
Koers/Omzet1,530,86
Koers/Cash Flow9,580,96
Dividendrendement Factor4,311,22
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei7,661,00
Historische Winstgroei0,600,16
Omzetgroei2,650,84
Cash Flow Groei-4,33-2,24
Boekwaardegroei6,261,23
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,040,0099,04
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt83,8282,860,96
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten55,091,16
Canada5,081,81
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk4,180,44
West Europa – Euro14,070,74
West Europa – Niet Euro3,030,38
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan5,831,29
Australazië0,940,75
Azië - Ontwikkeld4,660,93
Azië - Emerging7,124,05
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,940,54
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,080,95
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening22,021,04
VastgoedVastgoed8,095,63
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,120,61
GezondheidszorgGezondheidszorg8,180,66
NutsbedrijvenNutsbedrijven5,231,19
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,180,74
EnergieEnergie8,081,95
IndustrieIndustrie6,790,54
TechnologieTechnologie21,281,38
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities100
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities10,55
NaamSectorLand% van het vermogen
Unilever PLC205Verenigd Koninkrijk1,07
China Merchants Bank Co Ltd Class A103China1,07
AT&T Inc308Verenigde Staten1,06
Exelon Corp207Verenigde Staten1,06
Comcast Corp Class A308Verenigde Staten1,05
China Construction Bank Corp Class H103China1,05
Abbott Laboratories206Verenigde Staten1,05
Great-West Lifeco Inc103Canada1,05
Manulife Financial Corp103Canada1,04
Enel SpA207Italië1,04
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
 
Management
NaamUBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 4 36 16 11
Websitewww.credit-suisse.com
Adres5, rue Jean Monnet
 Luxembourg   L-2180
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum17-01-2013
Fondsadviseur
UBS Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerIan Paczek
Aanvangsdatum31-07-2021
FondsmanagerGrzegorz Ledwon
Aanvangsdatum31-07-2021
FondsmanagerJie Song
Aanvangsdatum01-07-2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen3,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,51%
Lopende Kosten Factor0,70%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-