Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
Fonds28,50,88,823,2-6,6
+/-Cat2,56,9-1,07,5-6,5
+/-Idx0,2-0,21,64,3-4,5
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl...
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 USD 281,10
Rendement 1 Dag -0,81%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Dividend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0804734431
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 USD 985,16
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 USD 23,31
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
20-05-2025		  0,70%
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund invests worldwide following the principle of risk diversification, with at least two thirds of its assets invested in equities or other equity interests of small, medium and large-cap companies in both developed and emerging markets. The Fund strategy is to select companies with high, consistent dividends. As the sub-fund invests in many foreign currencies due to its global orientation, the portfolio or parts thereof may be hedged against the reference currency of the sub-fund in order to reduce the associated foreign currency risks.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD-7,25
3 Jaar geannualiseerd7,09
5 Jaar geannualiseerd10,96
10 Jaar geannualiseerd7,58
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ian Paczek
31-07-2021
Grzegorz Ledwon
31-07-2021
Click here to see others
Oprichtingsdatum
17-01-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Waar belegt het fonds in?  UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,650,0098,65
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt76,8175,471,35
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten53,57
West Europa – Euro15,03
Azië - Emerging6,86
Japan6,11
Canada5,20
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening22,40
Technologie21,40
Vastgoed8,12
Gezondheidszorg7,91
Defensieve Consumptiegoederen7,32
Top 5 positiesSector%
Danone SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,17
Iberdrola SANutsbedrijvenNutsbedrijven1,17
National Grid PLCNutsbedrijvenNutsbedrijven1,16
Unilever PLCDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,15
Enel SpANutsbedrijvenNutsbedrijven1,12
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)0,2023,97-10,1028,530,848,8423,16-6,56
+/- Categorie7,140,12-6,562,466,93-1,007,46-6,46
+/- Category Index---0,22-0,241,594,35-4,55
% Ranking binnen categorie446842810581298
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,81   -0,05-0,48
1 Week0,12   0,27-0,27
1 Maand-2,48   -2,94-2,07
3 Maand-2,68   -3,67-3,54
6 Maand-7,62   -6,45-4,76
YTD-7,25   -7,69-5,48
1 Jaar2,75   -4,49-5,48
3 Jaar geannualiseerd7,09   -1,01-0,67
5 Jaar geannualiseerd10,96   -0,17-1,44
10 Jaar geannualiseerd7,58   0,680,27
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,64---
202410,612,532,575,88
20230,933,162,052,44
20220,81-2,24-0,612,95
202112,932,701,229,50
2020-21,1610,14-1,334,91
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldLaag3 star
10 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd DividendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie12,21 %
3Jr Gemiddeld rendement7,35 %
 
Sharpe Ratio0,37
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar Gbl Val TME NR USD
3 Jr Beta0,890,87
3 Jr Alpha0,28-0,36
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 70610-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot35,59
Groot33,51
Midden30,90
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst13,430,88
Koers/Boekwaarde1,950,81
Koers/Omzet1,490,84
Koers/Cash Flow9,110,92
Dividendrendement Factor4,451,26
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei7,450,97
Historische Winstgroei0,540,14
Omzetgroei2,670,84
Cash Flow Groei-4,34-2,24
Boekwaardegroei6,281,23
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,650,0098,65
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt76,8175,471,35
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten53,571,13
Canada5,201,85
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk4,310,45
West Europa – Euro15,030,79
West Europa – Niet Euro2,950,37
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan6,111,35
Australazië1,030,82
Azië - Ontwikkeld4,940,99
Azië - Emerging6,863,90
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,870,52
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,900,92
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening22,401,06
VastgoedVastgoed8,125,66
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,320,63
GezondheidszorgGezondheidszorg7,910,64
NutsbedrijvenNutsbedrijven5,581,27
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,230,75
EnergieEnergie7,261,75
IndustrieIndustrie7,000,55
TechnologieTechnologie21,401,39
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities100
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities11,26
NaamSectorLand% van het vermogen
Danone SA205Frankrijk1,17
Iberdrola SA207Spanje1,17
National Grid PLC207Verenigd Koninkrijk1,16
Unilever PLC205Verenigd Koninkrijk1,15
Enel SpA207Italië1,12
AXA SA103Frankrijk1,11
SoftBank Corp308Japan1,10
Canadian Imperial Bank of Commerce103Canada1,10
Munchener Ruckversicherungs-Gesellsch... 103Duitsland1,10
SAP SE311Duitsland1,09
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
 
Management
NaamUBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 4 36 16 11
Websitewww.credit-suisse.com
Adres5, rue Jean Monnet
 Luxembourg   L-2180
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum17-01-2013
Fondsadviseur
UBS Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerIan Paczek
Aanvangsdatum31-07-2021
FondsmanagerGrzegorz Ledwon
Aanvangsdatum31-07-2021
FondsmanagerJie Song
Aanvangsdatum01-07-2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen3,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,51%
Lopende Kosten Factor0,70%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-