Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Institutional GBP Income

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Institutional GBP Income
Fonds-20,1-21,1-19,422,7-4,2
+/-Cat-10,9-0,8-1,02,9-1,6
+/-Idx-4,2-5,9-6,4-2,9-4,4
 
Categorie: Aandelen China
Categorie Benchmark: Morningstar China TME NR USD
Kerngegevens
Koers
26-05-2025		 GBP 13,66
Rendement 1 Dag -2,15%
Morningstar Categorie™ Aandelen China
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B3TBB453
Grootte Fonds (Mil)
26-05-2025		 USD 84,25
Grootte Fondsklasse (Mil)
26-05-2025		 GBP 0,14
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
04-04-2025		  0,90%
Beleggingsdoelstelling: GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Institutional GBP Income
GAM Star China Equity streeft ernaar om over een volle markt cyclus sterke, risicobijgestelde, returns te leveren door te beleggen in bedrijven met activa in, of die opbrengsten creëren in, China en Hong Kong. Het fonds wordt beheerd door GAM’s toegewijde Asian Equity team, dat de unieke karakteristieken van de locale economieën binnen de ‘Greater China’ regio herkent. Investment Director Michael Lai en Senior Fund Manager Mansfield Mok hebben samen meer dan 36 jaar ervaring in China en hun team heeft een lange kennis van vele bedrijven in de regio. Het team gelooft dat de Chinese beurzen, zoals de rest van de Aziatische aandelen markten, relatief inefficiënt zijn. Aandelen worden vaak verkeerd gewaardeerd, vooral in de mid-cap sector waar de analisten dekking slecht is. Dit maakt het mogelijk voor ‘stock pickers’ met locale kennis en een actieve benadering dat zich richt op economische grondbeginselen op de lange termijn waarde te creëren.
Returns
Rendementen %26-05-2025
YTD1,35
3 Jaar geannualiseerd-0,62
5 Jaar geannualiseerd-5,10
10 Jaar geannualiseerd-3,54
Dividendrendement 12M 1,07
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
JIAN SHI CORTESI
21-11-2022
Oprichtingsdatum
30-01-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI China 10-40 NR EURMorningstar China TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Institutional GBP Income31-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,830,0097,83
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,170,002,17
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging98,51
Azië - Ontwikkeld1,49
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Cyclische Consumptiegoederen39,92
Communicatiediensten19,51
Financiële Dienstverlening18,89
Technologie8,04
Industrie5,23
Top 5 positiesSector%
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,05
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,11
Meituan Class BCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,30
JD.com Inc Ordinary Shares - Cla... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,30
CSC Financial Co Ltd Registered ... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,73
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Institutional GBP Income
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Institutional GBP Income
Categorie:  Aandelen China
Category Index:  Morningstar China TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-24,7540,6915,75-20,11-21,12-19,4422,71-4,24
+/- Categorie-8,8313,89-11,03-10,93-0,82-0,962,91-1,56
+/- Category Index----4,23-5,92-6,39-2,91-4,42
% Ranking binnen categorie9312789356553570
Rendementen %26-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-2,15   -1,91-2,40
1 Week-2,25   -0,140,02
1 Maand6,30   1,771,81
3 Maand-12,26   -2,12-2,05
6 Maand5,38   1,10-2,27
YTD1,35   0,10-2,87
1 Jaar13,46   3,27-2,08
3 Jaar geannualiseerd-0,62   0,54-4,42
5 Jaar geannualiseerd-5,10   -3,40-4,89
10 Jaar geannualiseerd-3,54   -3,14-4,70
 
Categorie: Aandelen China
Category Index: Morningstar China TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20257,99---
20241,172,5820,69-2,03
2023-3,10-10,630,28-7,23
2022-13,2210,05-18,351,16
20213,460,89-15,49-9,43
2020-11,1515,823,079,13
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBovengemiddeld2 star
5 JaarLaagBovengemiddeld1 star
10 JaarBenedengemiddeldHoog1 star
OverallBenedengemiddeldHoog1 star
 
Categorie :  Aandelen ChinaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie31,48 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,46 %
 
Sharpe Ratio-0,10
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar China TME NR USD  Morningstar China TME NR USD
3 Jr Beta1,041,04
3 Jr Alpha-5,40-5,40
 
Beleggingsstijl31-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 48673-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot65,55
Groot25,49
Midden8,96
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst11,660,95
Koers/Boekwaarde1,651,03
Koers/Omzet1,340,87
Koers/Cash Flow8,720,91
Dividendrendement Factor2,460,82
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,851,47
Historische Winstgroei2,400,36
Omzetgroei8,513,79
Cash Flow Groei5,341,41
Boekwaardegroei5,361,10
 
Categorie: Aandelen China
Assetverdeling31-01-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,830,0097,83
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,170,002,17
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-01-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,00-
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld1,490,28
Azië - Emerging98,511,06
 
Categorie: Aandelen China
Sectorverdeling31-01-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen39,921,36
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening18,891,14
VastgoedVastgoed1,260,45
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,900,32
GezondheidszorgGezondheidszorg2,330,49
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,912,11
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten19,511,10
IndustrieIndustrie5,230,76
TechnologieTechnologie8,040,80
 
Categorie: Aandelen China
Top 10 Posities31-01-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities43
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities45,24
NaamSectorLand% van het vermogen
Tencent Holdings Ltd308China9,05
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China7,11
Meituan Class B102China4,30
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A102China4,30
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -... 103China3,73
Trip.com Group Ltd102China3,71
NetEase Inc Ordinary Shares308China3,60
Industrial And Commercial Bank Of Chi... 103China3,39
China Merchants Bank Co Ltd Class H103China3,23
PDD Holdings Inc ADR102China2,84
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen China
 
Management
NaamGAM Fund Management Limited
Telefoon+353 1 6093927
Websitewww.gam.com
AdresGeorges Court, 54-62 Townsend Street
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum30-01-2013
Fondsadviseur
GAM Investment Management (Switzerland) AG
GAM Hong Kong Limited
FondsmanagerJIAN SHI CORTESI
Aanvangsdatum21-11-2022
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,85%
Lopende Kosten Factor0,90%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang20000000  EUR
Additioneel-