Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)
Fonds-10,6-28,23,20,00,4
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Kerngegevens
Koers
27-05-2025
 EUR 98,51
Rendement 1 Dag -0,26%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0940708216
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025
 USD 3802,86
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025
 EUR 8,58
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
17-04-2025
  0,95%
Beleggingsdoelstelling: JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)
Het Sub-Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven in opkomende markten. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in een als opkomende markt beschouwd land of voornamelijk daar economisch bedrijvig zijn.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD7,93
3 Jaar geannualiseerd1,65
5 Jaar geannualiseerd2,00
10 Jaar geannualiseerd2,54
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Leon Eidelman
15-02-2013
John Citron
19-03-2025
Click here to see others
Oprichtingsdatum
14-06-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EM NR USD-
Waar belegt het fonds in?  JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,410,0098,41
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,160,630,53
Overig1,050,001,05
Top 5 regio's%
Azië - Emerging45,97
Azië - Ontwikkeld23,89
Latijns Amerika17,04
West Europa – Euro4,84
Verenigde Staten3,40
Top 5 sectoren%
Technologie26,51
Financiële Dienstverlening24,30
Cyclische Consumptiegoederen20,28
Communicatiediensten9,04
Industrie5,46
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie9,46
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,73
MercadoLibre IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,78
SK Hynix IncTechnologieTechnologie3,23
Bajaj Finance LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,68
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-18,4527,1031,67-10,58-28,203,230,000,36
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,26   --
1 Week-0,76   --
1 Maand7,98   --
3 Maand4,35   --
6 Maand6,81   --
YTD7,93   --
1 Jaar3,94   --
3 Jaar geannualiseerd1,65   --
5 Jaar geannualiseerd2,00   --
10 Jaar geannualiseerd2,54   --
 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,60---
20241,442,254,99-8,16
20233,000,23-7,007,53
2022-15,18-13,18-11,3810,03
2021-2,695,99-8,29-5,47
2020-22,8023,0113,5422,11
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie17,00 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,61 %
 
Sharpe Ratio-0,19
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-30-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   MSCI EM NR USD
3 Jr Beta-1,25
3 Jr Alpha--2,43
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 58928-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot67,99
Groot21,06
Midden8,05
Klein2,90
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst9,280,62
Koers/Boekwaarde2,481,07
Koers/Omzet1,790,96
Koers/Cash Flow6,140,66
Dividendrendement Factor2,671,08
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,101,29
Historische Winstgroei17,502,43
Omzetgroei14,172,27
Cash Flow Groei17,961,95
Boekwaardegroei12,311,61
 
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,410,0098,41
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,160,630,53
Overig1,050,001,05
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten3,400,08
Canada0,000,00
Latijns Amerika17,0412,59
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro4,840,37
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa2,400,98
Afrika2,461,76
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld23,8910,61
Azië - Emerging45,976,47
 
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,890,13
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen20,282,33
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening24,301,48
VastgoedVastgoed0,760,32
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,040,79
GezondheidszorgGezondheidszorg4,320,52
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,041,36
EnergieEnergie2,400,70
IndustrieIndustrie5,460,44
TechnologieTechnologie26,511,56
 
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities67
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities36,94
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan9,46
Tencent Holdings Ltd308China6,73
MercadoLibre Inc102Brazilië3,78
SK Hynix Inc311Zuid-Korea3,23
Bajaj Finance Ltd103India2,68
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA103Spanje2,45
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A103Brazilië2,38
Alibaba Group Holding Ltd ADR102China2,30
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Cl... 103Mexico2,13
Midea Group Co Ltd Class A102China1,80
 
 
Management
NaamJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum14-06-2013
Fondsadviseur
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
FondsmanagerLeon Eidelman
Aanvangsdatum15-02-2013
Opleiding
Cornell University, B.A.
FondsmanagerJohn Citron
Aanvangsdatum19-03-2025
Opleiding
2009, University of Oxford, B.A./B.S.
FondsmanagerAustin Forey
Aanvangsdatum07-01-1997
Start carrière1988
Opleiding
University of Cambridge, B.A.
University of Cambridge, Ph.D.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,95%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000000  EUR
Additioneel1000  EUR