Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

Goldman Sachs Sovereign XLT Bond Fund (NL) - P | GSSXL

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs Sovereign XLT Bond Fund (NL) - P | GSSXL
Fonds-9,3-36,2-5,011,1-9,2
+/-Cat-0,40,0-14,412,1-7,0
+/-Idx-2,4-4,5-14,510,7-7,6
 
Categorie: Obligaties EUR - Langlopend
Categorie Benchmark: Morningstar EZN 10+Y Core B...
Kerngegevens
Koers
26-05-2025		 EUR 23,87
Rendement 1 Dag 0,00%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR - Langlopend
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0010489373
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 EUR 20,31
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 EUR 0,19
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
30-04-2025		  0,50%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Sovereign XLT Bond Fund (NL) - P | GSSXL
Het Fonds stelt zich ten doel om te komen tot een rendement in lijn met de index. De index voor het Fonds is de Bloomberg Barclays Euro Treasury/Government-Related 15+ Yr AA- and above. De beheerder van de index, Bloomberg, is opgenomen in het ESMA register voor indices en beheerders van indices.
Returns
Rendementen %26-05-2025
YTD-9,21
3 Jaar geannualiseerd-8,39
5 Jaar geannualiseerd-10,02
10 Jaar geannualiseerd-2,74
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Hans van Zwol
01-01-2018
Sylvain de Ruijter
01-01-2018
Click here to see others
Oprichtingsdatum
28-06-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Barc Eur T/ Gov Rel 15+ Yr AA-Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs Sovereign XLT Bond Fund (NL) - P | GSSXL31-12-2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties99,210,2198,99
Kas/geldmarkt1,050,001,05
Overig0,000,05-0,05
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Goldman Sachs Sovereign XLT Bond Fund (NL) - P | GSSXL
Categorie:  Obligaties EUR - Langlopend
Category Index:  Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)1,6715,319,93-9,27-36,24-4,9811,07-9,21
+/- Categorie-1,35-1,88-3,37-0,380,01-14,4412,08-6,97
+/- Category Index-0,20-0,11-0,73-2,42-4,50-14,4910,66-7,60
% Ranking binnen categorie64486772671001100
Rendementen %26-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,00   0,190,12
1 Week0,00   -1,61-1,35
1 Maand0,00   0,380,10
3 Maand-4,41   -1,12-1,96
6 Maand-7,23   -0,61-2,43
YTD-9,21   -5,78-7,09
1 Jaar-4,18   -3,86-5,78
3 Jaar geannualiseerd-8,39   -2,91-4,92
5 Jaar geannualiseerd-10,02   -2,66-4,16
10 Jaar geannualiseerd-2,74   -1,10-2,20
 
Categorie: Obligaties EUR - Langlopend
Category Index: Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-9,21---
20240,000,008,582,30
2023-4,984,94-4,710,00
2022-12,23-18,87-8,09-2,58
2021-8,34-2,131,35-0,20
20202,352,892,881,46
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagGemiddeld2 star
5 JaarLaagGemiddeld2 star
10 JaarLaagBovengemiddeld1 star
Overall*LaagBovengemiddeld2 star
 
Categorie :  Obligaties EUR - LanglopendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie16,32 %
3Jr Gemiddeld rendement-7,97 %
 
Sharpe Ratio-0,67
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR  Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP
3 Jr Beta0,811,14
3 Jr Alpha-6,38-14,55
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 60
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar2,89
15 tot 20 jaar37,09
20 tot 30 jaar46,37
Meer dan 30 jaar13,65
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Obligaties EUR - Langlopend
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties99,210,2198,99
Kas/geldmarkt1,050,001,05
Overig0,000,05-0,05
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities101
% van vermogen in Top 10 posities30,72
NaamSectorLand% van het vermogen
France (Republic Of) 4.5%Frankrijk5,82
Germany (Federal Republic Of) 2.5%Duitsland3,34
Germany (Federal Republic Of) 1.25%Duitsland3,06
France (Republic Of) 4%Frankrijk3,00
France (Republic Of) 4%Frankrijk2,99
France (Republic Of) 3.25%Frankrijk2,95
Germany (Federal Republic Of) 4.75%Duitsland2,71
France (Republic Of) 2%Frankrijk2,32
Belgium (Kingdom Of) 4.25%België2,28
Netherlands (Kingdom Of) 2.75%Nederland2,25
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR - Langlopend
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandNederland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum28-06-2013
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management B.V.
FondsmanagerHans van Zwol
Aanvangsdatum01-01-2018
FondsmanagerSylvain de Ruijter
Aanvangsdatum01-01-2018
FondsmanagerJaco Rouw
Aanvangsdatum01-01-2018
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,40%
Lopende Kosten Factor0,50%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-