Morningstar Fonds Rapport  | 03-06-2025Afdrukken

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity W EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity W EUR
Fonds36,2-11,922,230,5-3,5
+/-Cat10,32,36,710,7-0,3
+/-Idx8,60,84,25,40,6
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Kerngegevens
Koers
03-06-2025		 EUR 3126,67
Rendement 1 Dag 0,40%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0951484251
Grootte Fonds (Mil)
03-06-2025		 EUR 3313,68
Grootte Fondsklasse (Mil)
03-06-2025		 EUR 515,37
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
14-04-2025		  0,51%
Morningstar Research
Analyst Report15-11-2024
Ramanand Kothari, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Allianz Best Styles Global Equity is managed by a team of quant-focused specialists using a disciplined multi-factor quantitative approach. However, recent team changes and turnover need monitoring. We initiate coverage with Average People and...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis22
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity W EUR
Long-term capital growth by investing in global equity markets.
Returns
Rendementen %03-06-2025
YTD-3,72
3 Jaar geannualiseerd13,36
5 Jaar geannualiseerd15,24
10 Jaar geannualiseerd9,40
Dividendrendement 12M 1,29
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Kai Hirschen
01-04-2022
Erik Mulder
01-08-2021
Oprichtingsdatum
06-08-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Global TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity W EUR30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,830,0099,83
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,001,06-0,06
Overig0,230,000,23
Top 5 regio's%
Verenigde Staten72,39
West Europa – Euro8,93
Japan5,46
West Europa – Niet Euro4,43
Verenigd Koninkrijk3,90
Top 5 sectoren%
Technologie27,00
Financiële Dienstverlening14,65
Gezondheidszorg12,98
Communicatiediensten11,24
Industrie9,93
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie5,14
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie4,40
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,03
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,24
JPMorgan Chase & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,71
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity W EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity W EUR
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-8,0028,050,0736,18-11,8622,1930,47-3,45
+/- Categorie-0,251,96-4,6210,332,356,7410,70-0,30
+/- Category Index-3,42-0,71-6,198,610,814,195,440,55
% Ranking binnen categorie3639794267342
Rendementen %03-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,40   0,930,76
1 Week0,51   0,12-0,50
1 Maand4,91   1,031,40
3 Maand-5,40   0,320,99
6 Maand-4,46   0,671,38
YTD-3,72   0,100,63
1 Jaar9,50   3,721,53
3 Jaar geannualiseerd13,36   5,163,62
5 Jaar geannualiseerd15,24   5,012,80
10 Jaar geannualiseerd9,40   2,440,43
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-6,76---
202413,774,230,229,78
20235,348,511,405,42
2022-3,30-10,701,360,70
202111,017,244,029,97
2020-20,7012,773,028,61
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogGemiddeld5 star
5 JaarHoogGemiddeld5 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
Overall*HoogGemiddeld5 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie13,86 %
3Jr Gemiddeld rendement14,56 %
 
Sharpe Ratio0,80
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  MSCI World NR USD
3 Jr Beta0,900,86
3 Jr Alpha3,822,53
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 123395-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot41,03
Groot35,57
Midden19,01
Klein4,09
Micro0,31
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,420,85
Koers/Boekwaarde2,600,84
Koers/Omzet1,670,72
Koers/Cash Flow9,910,78
Dividendrendement Factor2,371,23
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,790,91
Historische Winstgroei9,150,97
Omzetgroei7,001,24
Cash Flow Groei2,530,40
Boekwaardegroei8,951,09
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,830,0099,83
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,001,06-0,06
Overig0,230,000,23
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten72,391,07
Canada2,370,95
Latijns Amerika0,321,04
Verenigd Koninkrijk3,900,86
West Europa – Euro8,930,87
West Europa – Niet Euro4,430,93
Emerging Europa0,010,16
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan5,461,07
Australazië1,361,34
Azië - Ontwikkeld0,820,39
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,631,21
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,170,92
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening14,650,84
VastgoedVastgoed0,560,30
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,700,75
GezondheidszorgGezondheidszorg12,981,09
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,861,40
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten11,241,35
EnergieEnergie3,281,36
IndustrieIndustrie9,930,92
TechnologieTechnologie27,001,04
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities293
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities25,13
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten5,14
NVIDIA Corp311Verenigde Staten4,40
Microsoft Corp311Verenigde Staten4,03
Amazon.com Inc102Verenigde Staten2,24
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten1,71
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten1,67
Johnson & Johnson206Verenigde Staten1,58
Alphabet Inc Class C308Verenigde Staten1,57
Berkshire Hathaway Inc Class B103Verenigde Staten1,40
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten1,39
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamAllianz Global Investors GmbH
Telefoon+49 (0) 69 2443-1140
Websitewww.allianzglobalinvestors.de
AdresBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum06-08-2013
Fondsadviseur
Allianz Global Investors GmbH
FondsmanagerKai Hirschen
Aanvangsdatum01-04-2022
Opleiding
University of Hannover, Germany, M.S.
University of Frankfurt, Germany, M.S.
University of Darmstadt, Germany, Ph.D.
FondsmanagerErik Mulder
Aanvangsdatum01-08-2021
Opleiding
Erasmus University Rotterdam, M.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,50%
Lopende Kosten Factor0,51%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000000  EUR
Additioneel-