| Morningstar Fonds Rapport | 14-06-2025 |  |
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 3,4 | -8,6 | 11,9 | 0,2 | 0,4 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Idx | - | - | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | ||||||
| Categorie Benchmark: - | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 13-06-2025 | CHF 10,96 | |
| Rendement 1 Dag | 0,33% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0955865117 | |
| Grootte Fonds (Mil) 13-06-2025 | USD 3376,82 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 13-06-2025 | CHF 1,00 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 07-05-2025 | 1,26% | |
| Beleggingsdoelstelling: Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF |
| Het Fonds wordt belegd om, op middellange tot lange termijn, een concurrerend algemeen beleggingsrendement te behalen in euro met relatieve kapitaalzekerheid in verhouding tot aandelen. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Julien Eberhardt 31-12-2016 | ||
Tom Hemmant 31-08-2020 | ||
Oprichtingsdatum 18-09-2013 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| 85% ICE BofA Euro Corporate TR EUR , 15% ICE BofA Euro High Yield TR EUR | - |
| Waar belegt het fonds in? Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF | 31-05-2025 |
| ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
| Rendement (%) | -0,22 | 11,73 | 3,18 | 3,41 | -8,60 | 11,85 | 0,24 | 0,38 |
| +/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Ranking binnen categorie | - | |||||||
| Rendementen % | 13-06-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,33 | - | - |
| 1 Week | 0,24 | - | - |
| 1 Maand | 1,16 | - | - |
| 3 Maand | 4,12 | - | - |
| 6 Maand | -0,71 | - | - |
| YTD | 0,14 | - | - |
| 1 Jaar | 5,10 | - | - |
| 3 Jaar geannualiseerd | 4,69 | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | 1,71 | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | 1,13 | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | |||
| Category Index: | |||
| Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -2,82 | - | - | - |
| 2024 | -4,62 | 0,20 | 4,57 | 0,30 |
| 2023 | -0,16 | 2,14 | -0,32 | 10,04 |
| 2022 | -3,50 | -5,03 | 0,31 | -0,57 |
| 2021 | -2,82 | 1,14 | 1,68 | 3,47 |
| 2020 | -4,65 | 6,12 | 0,29 | 1,68 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-05-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF | ||
| 3 Jr Beta | - | 0,86 |
| 3 Jr Alpha | - | 0,90 |
| Stijl vastrentend | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-05-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-05-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 346 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 9,05 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc |  | Ierland | 1,88 | ||
| Bank of America Corp. 4.134% | | Verenigde Staten | 1,12 | ||
| United States Treasury Notes 4.625% | | Verenigde Staten | 0,82 | ||
| Becton Dickinson Euro Finance S.A.R.L...
| | Verenigde Staten | 0,79 | ||
 United States Treasury Bonds 4.75% | | Verenigde Staten | 0,77 | ||
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | | Verenigde Staten | 0,77 | ||
| Volkswagen International Finance N.V....
| | Duitsland | 0,76 | ||
| Nestle Finance International Limited ...
| | Zwitserland | 0,73 | ||
| Alphabet Inc. 3% | | Verenigde Staten | 0,72 | ||
| National Grid North America Inc. 3.631% | | Verenigde Staten | 0,70 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Overig | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||