Morningstar Fonds Rapport  | 07-06-2025Afdrukken

DPAM B - Bonds Eur Government W Cap

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
DPAM B - Bonds Eur Government W Cap
Fonds-2,7-17,68,62,00,3
+/-Cat0,3-2,12,30,4-0,6
+/-Idx0,70,61,80,2-0,5
 
Categorie: Obligaties EUR Overheid
Categorie Benchmark: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
05-06-2025		 EUR 82,81
Rendement 1 Dag -0,30%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Overheid
Vestigingsland België
ISIN BE6246046229
Grootte Fonds (Mil)
05-06-2025		 EUR 947,97
Grootte Fondsklasse (Mil)
05-06-2025		 EUR 19,84
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
29-04-2025		  0,37%
Beleggingsdoelstelling: DPAM B - Bonds Eur Government W Cap
Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan in schuldeffecten die luiden in euro. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) in obligaties en/of andere schuldinstrumenten met vaste of variabele rente, luidend in euro en uitgegeven of gegarandeerd door lidstaten van de Europese Unie.
Returns
Rendementen %05-06-2025
YTD0,31
3 Jaar geannualiseerd1,14
5 Jaar geannualiseerd-1,15
10 Jaar geannualiseerd0,82
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Lowie Debou
01-09-2016
Ronald Van Steenweghen
01-01-2016
Oprichtingsdatum
14-08-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM EMU Goverment bond TR EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  DPAM B - Bonds Eur Government W Cap30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties115,892,98112,91
Kas/geldmarkt0,2813,19-12,91
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  DPAM B - Bonds Eur Government W Cap
Categorie:  Obligaties EUR Overheid
Category Index:  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)0,079,483,52-2,68-17,648,571,960,31
+/- Categorie0,014,690,210,27-2,052,340,43-0,61
+/- Category Index-0,942,60-1,460,730,571,840,20-0,52
% Ranking binnen categorie56452355573186
Rendementen %05-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,30   -0,23-0,49
1 Week0,00   0,240,23
1 Maand0,24   0,01-0,11
3 Maand2,36   -0,05-0,62
6 Maand-1,43   -0,44-0,27
YTD0,31   -0,25-0,28
1 Jaar3,85   0,30-0,08
3 Jaar geannualiseerd1,14   0,820,57
5 Jaar geannualiseerd-1,15   0,600,86
10 Jaar geannualiseerd0,82   0,870,43
 
Categorie: Obligaties EUR Overheid
Category Index: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,50---
2024-0,89-1,204,49-0,35
20232,880,10-2,167,75
2022-5,60-7,25-5,22-0,75
2021-1,43-0,350,19-1,10
2020-3,042,022,362,23
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
10 JaarHoogBovengemiddeld5 star
Overall*HoogBovengemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties EUR OverheidMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie7,38 %
3Jr Gemiddeld rendement1,04 %
 
Sharpe Ratio-0,22
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
3 Jr Beta0,990,99
3 Jr Alpha0,670,67
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 1015
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar15,28
3 tot 5 jaar15,39
5 tot 7 jaar10,13
7 tot 10 jaar18,02
10 tot 15 jaar7,85
15 tot 20 jaar6,95
20 tot 30 jaar7,41
Meer dan 30 jaar4,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Obligaties EUR Overheid
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties115,892,98112,91
Kas/geldmarkt0,2813,19-12,91
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities120
% van vermogen in Top 10 posities41,06
NaamSectorLand% van het vermogen
Euro Bobl Future June 25Duitsland12,46
Germany (Federal Republic Of) 2.6%Duitsland5,43
Spain (Kingdom of) 1.3%Spanje3,88
Euro Bund Future June 25Duitsland3,87
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland3,15
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Duitsland2,82
Italy (Republic Of) 5%Italië2,61
Slovak (Republic of) 3.75%Slowakije2,45
Italy (Republic Of) 0.85%Italië2,24
Germany (Federal Republic Of) 6.5%Duitsland2,16
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Overheid
 
Management
NaamDegroof Petercam Asset Management SA
Telefoon+32 2 287 99 01
Websitehttps://funds.degroofpetercam.com/
AdresGUIMARD STREET 18
 Bruxelles   1040
 Belgium
VestigingslandBelgië
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum14-08-2013
Fondsadviseur
Degroof Petercam Asset Management SA
FondsmanagerLowie Debou
Aanvangsdatum01-09-2016
FondsmanagerRonald Van Steenweghen
Aanvangsdatum01-01-2016
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)2,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,25%
Lopende Kosten Factor0,37%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1  Aandeel
Additioneel1  Aandeel