Morningstar Fonds Rapport  | 07-06-2025Afdrukken

DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained W

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained W
Fonds0,2-13,35,94,9-0,7
+/-Cat-1,3-3,13,30,82,6
+/-Idx-1,2-1,44,30,23,4
 
Categorie: Obligaties Gediversifieerd
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Kerngegevens
Koers
05-06-2025		 EUR 178,16
Rendement 1 Dag -0,25%
Morningstar Categorie™ Obligaties Gediversifieerd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0966593005
Grootte Fonds (Mil)
05-06-2025		 EUR 819,89
Grootte Fondsklasse (Mil)
05-06-2025		 EUR 5,47
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
01-06-2025		  0,57%
Beleggingsdoelstelling: DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained W
Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan schuldeffecten van emittenten over de hele wereld. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) in obligaties en/of andere schuldeffecten (met inbegrip van eeuwigdurende obligaties en/of gestructureerde producten), met vaste of variabele rente, luidend in elke valuta en uitgegeven door (openbare en/of particuliere) emittenten over de hele wereld. Deze effecten (of, bij ontstentenis, de emittenten ervan) moeten merendeels een kredietwaardigheidsbeoordeling gekregen hebben die minstens overeenstemt met de rating BBB-/Baa3 ('investment grade') volgens de ratingschaal van de ratingbureaus S&P/Moody's.
Returns
Rendementen %05-06-2025
YTD-0,95
3 Jaar geannualiseerd1,71
5 Jaar geannualiseerd-0,26
10 Jaar geannualiseerd1,65
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Raffaele Prencipe
04-10-2021
Peter de Coensel
01-02-2009
Click here to see others
Oprichtingsdatum
19-09-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar Gbl Core Bd GR USD
Waar belegt het fonds in?  DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained W30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd7,93
Duration6,41
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties96,440,0096,44
Kas/geldmarkt1,710,001,71
Overig1,850,001,85
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained W
Categorie:  Obligaties Gediversifieerd
Category Index:  Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)0,2014,532,380,23-13,335,934,86-0,72
+/- Categorie-1,206,662,52-1,31-3,133,290,822,57
+/- Category Index-3,715,982,25-1,20-1,364,320,173,42
% Ranking binnen categorie722136279132412
Rendementen %05-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,25   -0,24-0,33
1 Week0,01   0,130,41
1 Maand0,60   0,751,17
3 Maand-0,39   1,732,14
6 Maand-1,69   2,623,31
YTD-0,95   2,703,59
1 Jaar3,15   2,202,37
3 Jaar geannualiseerd1,71   2,822,81
5 Jaar geannualiseerd-0,26   1,581,96
10 Jaar geannualiseerd1,65   1,361,19
 
Categorie: Obligaties Gediversifieerd
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,73---
20241,03-0,422,901,28
20231,72-0,13-1,005,33
2022-4,82-6,79-1,71-0,61
2021-1,871,210,820,10
2020-6,166,010,902,00
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogBovengemiddeld5 star
5 JaarBovengemiddeldHoog4 star
10 JaarHoogHoog5 star
Overall*HoogHoog5 star
 
Categorie :  Obligaties GediversifieerdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie6,46 %
3Jr Gemiddeld rendement1,75 %
 
Sharpe Ratio-0,14
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Core Bd GR USD  Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta1,160,90
3 Jr Alpha3,74-1,01
 
Stijl vastrentend28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 823
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar1,51
3 tot 5 jaar12,99
5 tot 7 jaar29,26
7 tot 10 jaar39,86
10 tot 15 jaar11,99
15 tot 20 jaar0,59
20 tot 30 jaar0,78
Meer dan 30 jaar2,90
Effectieve Looptijd7,93
Duration6,41
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA3,24   BB0,00
AA22,37   B0,00
A19,46   Below B0,00
BBB53,91   Geen Rating1,01
 
Categorie: Obligaties Gediversifieerd
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties96,440,0096,44
Kas/geldmarkt1,710,001,71
Overig1,850,001,85
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities211
% van vermogen in Top 10 posities28,37
NaamSectorLand% van het vermogen
United States Treasury Notes 0.625%Verenigde Staten4,37
Italy (Republic Of) 3.65%Italië3,48
Italy (Republic Of) 3.85%Italië3,41
Italy (Republic Of) 2.95%Italië3,11
United States Treasury Notes 4.25%Verenigde Staten3,07
Romania (Republic Of) 6.63%Roemenië2,62
Italy (Republic Of) 4%Italië2,41
Mexico (United Mexican States) 8.5%Mexico2,23
United States Treasury Notes 4.375%Verenigde Staten1,99
Spain (Kingdom of) 5.75%Spanje1,67
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Gediversifieerd
 
Management
NaamDegroof Petercam Asset Services S.A.
Telefoon+352 26 64 50 1
Websitewww.dpas.lu
Adres12, rue Eugène Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum19-09-2013
Fondsadviseur
Degroof Petercam Asset Management SA
FondsmanagerRaffaele Prencipe
Aanvangsdatum04-10-2021
FondsmanagerPeter de Coensel
Aanvangsdatum01-02-2009
FondsmanagerRonald Van Steenweghen
Aanvangsdatum01-10-2016
FondsmanagerSam Vereecke
Aanvangsdatum01-10-2016
FondsmanagerThomas Timmermann
Aanvangsdatum01-04-2023
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)2,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,40%
Lopende Kosten Factor0,57%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-