| Morningstar Fonds Rapport | 20-05-2025 |  |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Inc IV |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-11-2014 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | - | - | - | -4,3 | 10,5 |
| +/-Cat | - | - | - | -0,1 | - |
| +/-Idx | - | - | - | -0,1 | - |
| Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar USD 1M Cash TR USD | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 30-11-2014 | USD 1,00 | |
| Rendement 1 Dag | 0,00% | |
| Morningstar Categorie™ | Geldmarkt USD - Kortlopend | |
| Vestigingsland | Ierland | |
| ISIN | IE00B3KDBB77 | |
| Grootte Fonds (Mil) 19-05-2025 | USD 97416,90 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 30-11-2014 | USD 0,00 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 09-04-2025 | 0,15% | |
| Beleggingsdoelstelling: BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Inc IV |
| In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) for instruments denominated in US Dollars including securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Coleen Gasiewski 01-06-1999 | ||
Oprichtingsdatum 20-12-2012 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| Secured Overnight Financing Rate(SOFR) | Morningstar USD 1M Cash TR USD |
| Waar belegt het fonds in? BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Inc IV | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-11-2014 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 30-11-2014 | |||||||
| 2013 | 30-11 | |||||||
| Rendement (%) | -4,32 | 10,53 | ||||||
| +/- Categorie | -0,06 | - | ||||||
| +/- Category Index | -0,14 | - | ||||||
| % Ranking binnen categorie | 80 | 82 | ||||||
| Rendementen % | 30-11-2014 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,00 | 0,85 | 0,84 |
| 1 Week | -0,43 | 0,78 | 0,75 |
| 1 Maand | 0,50 | -0,69 | -0,74 |
| 3 Maand | 5,66 | 12,17 | 12,05 |
| 6 Maand | 9,46 | 13,53 | 13,33 |
| YTD | 10,53 | 17,20 | 16,99 |
| 1 Jaar | 9,22 | 8,32 | 7,83 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend | |||
| Category Index: Morningstar USD 1M Cash TR USD | |||
| Kwartaalrendementen | 30-11-2014 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2014 | -0,02 | 0,66 | 8,38 | - |
| 2013 | 2,67 | -1,21 | -3,97 | -1,76 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Geldmarkt USD - Kortlopend | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-11-2014 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-11-2014 | - |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar USD 1M Cash TR USD | ||
| 3 Jr Beta | - | - |
| 3 Jr Alpha | - | - |
| Stijl vastrentend | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 30-04-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 7 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 20,23 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 FIRST ABU DHABI BANK USA NV |  | 3,27 | |||
| ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN | | Verenigde Staten | 3,15 | ||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ( | | Verenigde Staten | 2,62 | ||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | | Verenigde Staten | 2,36 | ||
| TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L | | Verenigde Staten | 2,26 | ||
| SWEDBANK AB (NEW YORK BRANCH) | | Verenigde Staten | 1,85 | ||
| KBC BANK NV (NEW YORK BRANCH) | | Verenigde Staten | 1,28 | ||
| ANZ BANK NEW ZEALAND LTD | | Nieuw-Zeeland | 1,28 | ||
| TRI-PARTY SOCIETE GENERALE | | Frankrijk | 1,23 | ||
| BNP PARIBAS SA | | Frankrijk | 0,92 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||