Morningstar Fonds Rapport  | 31-05-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation GBP Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation GBP Hedged
Fonds29,7-16,321,210,31,3
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
30-05-2025		 GBP 186,68
Rendement 1 Dag -0,06%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0956908742
Grootte Fonds (Mil)
30-05-2025		 USD 956,97
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-05-2025		 USD 7,11
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
26-03-2025		  0,97%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation GBP Hedged
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that have suffered a severe set back in either share price or profitability.
Returns
Rendementen %30-05-2025
YTD6,71
3 Jaar geannualiseerd7,36
5 Jaar geannualiseerd15,81
10 Jaar geannualiseerd3,08
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Simon Adler
01-11-2018
Liam Nunn
28-02-2020
Oprichtingsdatum
09-10-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USD-
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation GBP Hedged30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,180,0097,18
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,221,392,82
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten33,94
West Europa – Euro23,14
Verenigd Koninkrijk15,24
Japan11,96
Azië - Ontwikkeld6,07
Top 5 sectoren%
Cyclische Consumptiegoederen22,45
Communicatiediensten18,66
Gezondheidszorg15,31
Financiële Dienstverlening12,24
Grondstoffen8,10
Top 5 positiesSector%
GSK PLCGezondheidszorgGezondheidszorg2,82
Continental AGCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,82
Societe Generale SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,75
Standard Chartered PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,49
Pfizer IncGezondheidszorgGezondheidszorg2,26
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation GBP Hedged
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation GBP Hedged
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-16,0925,21-12,4029,67-16,2921,2310,341,29
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %30-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,06   --
1 Week1,61   --
1 Maand5,24   --
3 Maand0,76   --
6 Maand3,81   --
YTD6,71   --
1 Jaar12,16   --
3 Jaar geannualiseerd7,36   --
5 Jaar geannualiseerd15,81   --
10 Jaar geannualiseerd3,08   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20254,48---
20245,68-2,6414,51-6,34
202310,974,68-3,047,64
2022-3,02-12,41-15,7516,98
202120,473,24-0,164,43
2020-39,708,982,8429,63
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie20,29 %
3Jr Gemiddeld rendement8,99 %
 
Sharpe Ratio0,30
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-30-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta-1,50
3 Jr Alpha--1,36
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 15234-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot9,87
Groot36,07
Midden36,87
Klein12,68
Micro4,50
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst9,130,61
Koers/Boekwaarde0,850,37
Koers/Omzet0,450,24
Koers/Cash Flow4,730,51
Dividendrendement Factor4,851,96
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,571,02
Historische Winstgroei-7,83-1,09
Omzetgroei2,970,48
Cash Flow Groei0,480,05
Boekwaardegroei2,380,31
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,180,0097,18
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,221,392,82
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten33,940,80
Canada0,010,00
Latijns Amerika1,791,33
Verenigd Koninkrijk15,241,60
West Europa – Euro23,141,75
West Europa – Niet Euro3,130,82
Emerging Europa0,010,00
Afrika0,080,06
Midden-Oosten0,000,00
Japan11,962,71
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld6,072,70
Azië - Emerging4,620,65
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen8,100,57
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen22,452,57
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening12,240,75
VastgoedVastgoed0,020,01
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,441,16
GezondheidszorgGezondheidszorg15,311,84
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,030,01
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten18,662,80
EnergieEnergie5,071,47
IndustrieIndustrie4,170,34
TechnologieTechnologie6,500,38
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities58
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities23,48
NaamSectorLand% van het vermogen
GSK PLC206Verenigd Koninkrijk2,82
Continental AG102Duitsland2,82
Societe Generale SA103Frankrijk2,75
Standard Chartered PLC103Verenigd Koninkrijk2,49
Pfizer Inc206Verenigde Staten2,26
Vodafone Group PLC308Verenigd Koninkrijk2,15
WPP PLC308Verenigde Staten2,14
Verizon Communications Inc308Verenigde Staten2,04
Bristol-Myers Squibb Co206Verenigde Staten2,02
Dentsu Group Inc308Japan2,00
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum09-10-2013
Fondsadviseur
Schroder Investment Management Limited
FondsmanagerSimon Adler
Aanvangsdatum01-11-2018
Start carrière2008
Opleiding
Edinburgh University, M.A.
FondsmanagerLiam Nunn
Aanvangsdatum28-02-2020
Start carrière2011
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,65%
Lopende Kosten Factor0,97%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR