Morningstar Fonds Rapport  | 14-06-2025Afdrukken

Templeton Frontier Markets Fund W(acc)EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Templeton Frontier Markets Fund W(acc)EUR
Fonds35,6-13,614,030,6-4,1
+/-Cat5,1-1,13,06,2-2,7
+/-Idx6,87,96,213,9-7,9
 
Categorie: Aandelen Frontier Markets
Categorie Benchmark: MSCI Frontier Markets NR USD
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 EUR 19,08
Rendement 1 Dag -0,37%
Morningstar Categorie™ Aandelen Frontier Markets
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0976564525
Grootte Fonds (Mil)
31-05-2025		 USD 286,71
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2025		 EUR 10,78
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
28-04-2025		  1,53%
Beleggingsdoelstelling: Templeton Frontier Markets Fund W(acc)EUR
Het belangrijkste beleggingsdoel van het Fonds is het verstrekken van kapitaalgroei op de lange termijn. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare gewone aandelen van landen (i) die zijn opgenomen in de grensmarktlanden, en/of (ii) die hun zakelijke hoofdactiviteiten in grensmarktlanden hebben in het spectrum van beurskapitalisatie. De grensmarktlanden zijn kleiner, minder ontwikkeld en minder toegankelijk dan landen met opkomende markten, maar hebben “belegbare” effectenmarkten.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD-4,02
3 Jaar geannualiseerd9,99
5 Jaar geannualiseerd13,68
10 Jaar geannualiseerd4,52
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Bassel Khatoun
31-03-2018
Ahmed Awny
31-05-2017
Oprichtingsdatum
11-10-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Frontier EM Select Conty Cap NR USDMSCI Frontier Markets NR USD
Waar belegt het fonds in?  Templeton Frontier Markets Fund W(acc)EUR31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,320,0097,32
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,680,002,68
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging48,00
Midden-Oosten19,05
Afrika7,59
Latijns Amerika7,54
West Europa – Euro7,51
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening48,90
Technologie11,19
Cyclische Consumptiegoederen11,04
Industrie9,31
Defensieve Consumptiegoederen6,44
Top 5 positiesSector%
Nova Ljubljanska banka dd Ljublj... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,50
FPT CorpTechnologieTechnologie5,28
Credicorp LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,31
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,18
Kaspi.kz JSC ADSTechnologieTechnologie3,90
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Templeton Frontier Markets Fund W(acc)EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Templeton Frontier Markets Fund W(acc)EUR
Categorie:  Aandelen Frontier Markets
Category Index:  MSCI Frontier Markets NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-14,7810,18-8,5135,65-13,5914,0130,62-4,12
+/- Categorie-0,59-1,24-1,995,14-1,062,996,23-2,66
+/- Category Index-2,59-9,98-1,566,827,926,1613,89-7,86
% Ranking binnen categorie5857533148412074
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,37   -0,160,14
1 Week-1,14   -0,320,37
1 Maand-2,20   -1,36-5,24
3 Maand-0,88   0,25-3,52
6 Maand-3,49   0,08-7,49
YTD-4,02   0,39-8,09
1 Jaar5,01   0,20-5,43
3 Jaar geannualiseerd9,99   -0,054,86
5 Jaar geannualiseerd13,68   -1,035,68
10 Jaar geannualiseerd4,52   -1,160,86
 
Categorie: Aandelen Frontier Markets
Category Index: MSCI Frontier Markets NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,02---
202418,461,223,295,46
20230,377,315,220,59
20220,78-12,014,23-6,51
20215,6212,975,897,37
2020-29,9614,912,6910,69
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
Overall*GemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Frontier MarketsMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie12,86 %
3Jr Gemiddeld rendement9,30 %
 
Sharpe Ratio0,49
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI Frontier Markets NR USD  MSCI Frontier Markets NR USD
3 Jr Beta0,930,93
3 Jr Alpha3,833,83
 
Beleggingsstijl31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 6137-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot5,24
Groot47,36
Midden32,80
Klein14,60
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst8,871,06
Koers/Boekwaarde1,491,15
Koers/Omzet1,751,32
Koers/Cash Flow8,231,26
Dividendrendement Factor6,251,29
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei4,770,68
Historische Winstgroei21,011,32
Omzetgroei10,351,02
Cash Flow Groei9,810,06
Boekwaardegroei6,211,60
 
Categorie: Aandelen Frontier Markets
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,320,0097,32
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,680,002,68
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,900,77
Canada0,000,00
Latijns Amerika7,541,38
Verenigd Koninkrijk3,381,08
West Europa – Euro7,510,84
West Europa – Niet Euro1,210,85
Emerging Europa4,810,61
Afrika7,590,74
Midden-Oosten19,051,14
Japan0,00-
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging48,001,11
 
Categorie: Aandelen Frontier Markets
Sectorverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,160,29
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,041,48
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening48,901,30
VastgoedVastgoed2,440,31
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,441,23
GezondheidszorgGezondheidszorg2,740,66
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,840,40
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,400,69
EnergieEnergie2,540,40
IndustrieIndustrie9,311,04
TechnologieTechnologie11,191,21
 
Categorie: Aandelen Frontier Markets
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities58
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities40,63
NaamSectorLand% van het vermogen
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR103Slovenië5,50
FPT Corp311Vietnam5,28
Credicorp Ltd103Peru4,31
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Spon... 103Kazachstan4,18
Kaspi.kz JSC ADS311Kazachstan3,90
Military Commercial Joint Stock Bank103Vietnam3,87
International Container Terminal Serv... 310Filipijnen3,74
Banca Transilvania SA103Roemenië3,61
Lion Finance Group PLC103Verenigd Koninkrijk3,29
BDO Unibank Inc103Filipijnen2,94
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Frontier Markets
 
Management
NaamFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefoon+352 46 66 67 212
Websitewww.franklintempleton.lu
Adres8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum11-10-2013
Fondsadviseur
Franklin Templeton Investments Asia Ltd
FondsmanagerBassel Khatoun
Aanvangsdatum31-03-2018
FondsmanagerAhmed Awny
Aanvangsdatum31-05-2017
Opleiding
Ain Shans University, B.C.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,10%
Lopende Kosten Factor1,53%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-