Morningstar Fonds Rapport  | 25-05-2025Afdrukken

BL-Global 30 AR EUR Inc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BL-Global 30 AR EUR Inc
Fonds3,4-7,12,87,81,9
+/-Cat-0,43,9-3,52,32,8
+/-Idx0,95,9-4,32,61,8
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Categorie Benchmark: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Kerngegevens
Koers
22-05-2025		 EUR 129,72
Rendement 1 Dag -0,02%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0495650383
Grootte Fonds (Mil)
22-05-2025		 EUR 111,40
Grootte Fondsklasse (Mil)
22-05-2025		 EUR 0,04
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
31-01-2025		  1,80%
Beleggingsdoelstelling: BL-Global 30 AR EUR Inc
Het compartiment is voor ongeveer 70% belegd in de geld- en obligatiemarkten en voor ongeveer 30% in aandelen. Het belegt voornamelijk in Europa en de Verenigde Staten en in mindere mate in Japan en de groeilanden. De doelstelling van het compartiment is te streven naar een rendement dat lichtjes hoger is dan de obligatiemarkt en met een gelijkaardige volatiliteit.
Returns
Rendementen %22-05-2025
YTD2,47
3 Jaar geannualiseerd2,58
5 Jaar geannualiseerd1,61
10 Jaar geannualiseerd1,65
Dividendrendement 12M 1,30
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Joël Reuland
01-01-2005
Oprichtingsdatum
08-10-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
No benchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  BL-Global 30 AR EUR Inc31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen29,070,0029,07
Obligaties31,720,0031,72
Kas/geldmarkt15,820,1215,69
Overig23,520,0023,52
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten30,50
West Europa – Niet Euro22,09
Verenigd Koninkrijk14,54
West Europa – Euro13,62
Japan8,36
Top 5 sectoren%
Defensieve Consumptiegoederen29,04
Gezondheidszorg22,67
Technologie14,36
Industrie10,70
Grondstoffen9,81
Top 5 positiesSector%
Invesco Physical Gold ETC7,69
Germany (Federal Republic Of) 0%7,69
iShares Physical Gold ETC6,20
Germany (Federal Republic Of) 0.25%4,91
Germany (Federal Republic Of) 0%4,48
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BL-Global 30 AR EUR Inc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  BL-Global 30 AR EUR Inc
Categorie:  Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Category Index:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-0,598,882,413,45-7,082,847,781,86
+/- Categorie4,351,390,89-0,403,85-3,492,282,79
+/- Category Index0,780,51-1,340,905,89-4,272,591,80
% Ranking binnen categorie33239551894174
Rendementen %22-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,02   0,11-0,02
1 Week0,60   0,931,19
1 Maand0,82   -1,22-0,22
3 Maand-1,65   0,29-0,70
6 Maand0,98   1,500,90
YTD2,47   2,912,29
1 Jaar6,65   3,252,37
3 Jaar geannualiseerd2,58   -0,120,32
5 Jaar geannualiseerd1,61   -0,620,50
10 Jaar geannualiseerd1,65   0,500,08
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Category Index: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20252,71---
20241,771,403,860,56
20232,32-1,69-0,572,83
2022-1,64-1,96-2,47-1,20
2021-0,721,73-0,542,99
20200,012,561,01-1,15
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
10 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
 
Categorie :  Mixfondsen EUR Defensief - WereldwijdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie5,10 %
3Jr Gemiddeld rendement1,86 %
 
Sharpe Ratio-0,15
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
3 Jr Beta0,511,89
3 Jr Alpha-0,460,58
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 118177-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot59,05
Groot35,29
Midden5,66
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,841,00
Koers/Boekwaarde4,331,46
Koers/Omzet2,961,34
Koers/Cash Flow13,151,11
Dividendrendement Factor2,421,13
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei7,960,81
Historische Winstgroei3,400,38
Omzetgroei4,511,22
Cash Flow Groei12,641,58
Boekwaardegroei5,800,81
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 109
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar54,69
3 tot 5 jaar5,24
5 tot 7 jaar24,24
7 tot 10 jaar10,09
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen29,070,0029,07
Obligaties31,720,0031,72
Kas/geldmarkt15,820,1215,69
Overig23,520,0023,52
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten30,500,48
Canada6,487,63
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk14,543,33
West Europa – Euro13,620,65
West Europa – Niet Euro22,094,25
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan8,363,25
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld3,292,54
Azië - Emerging1,111,21
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen9,812,40
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,720,59
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,470,24
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen29,044,37
GezondheidszorgGezondheidszorg22,671,80
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,230,50
IndustrieIndustrie10,700,94
TechnologieTechnologie14,360,59
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities62
Totaal aantal obligatieposities9
% van vermogen in Top 10 posities47,95
NaamSectorLand% van het vermogen
Invesco Physical Gold ETCIerland7,69
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland7,69
iShares Physical Gold ETCIerland6,20
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Duitsland4,91
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland4,48
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Duitsland4,46
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland3,50
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland3,20
Amundi Physical Gold ETC CFrankrijk3,17
WisdomTree Physical Silver ETCJersey2,65
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
 
Management
NaamBLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefoon+352 26 26 99-1
Websitewww.banquedeluxembourg.com
Adres16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum08-10-2013
Fondsadviseur
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
FondsmanagerJoël Reuland
Aanvangsdatum01-01-2005
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,80%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-