| Morningstar Fonds Rapport | 28-05-2025 |  |
Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 6,2 | -1,0 | 18,4 | 7,4 | 0,4 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Idx | - | - | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | ||||||
| Categorie Benchmark: - | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 23-05-2025 | CHF 1316,56 | |
| Rendement 1 Dag | 0,38% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0951571149 | |
| Grootte Fonds (Mil) 23-05-2025 | USD 3849,54 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 23-05-2025 | CHF 1,64 | |
| Aankoopkosten (Max) | 1,00% | |
| Lopende Kosten Factor 30-01-2025 | 1,73% | |
| Beleggingsdoelstelling: Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged |
| The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in a diversified portfolio providing exposure to insurance risks that meets the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund is actively managed and will invest globally in a diversified portfolio providing exposure to insurance risks. These include insurance-linked securities and financial derivative instruments that are exposed to catastrophe risks denominated in various currencies. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Guillaume Courtet 30-09-2024 | ||
Oprichtingsdatum 21-10-2013 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| Geen Benchmark | - |
| Waar belegt het fonds in? Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged | 31-01-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
| Rendement (%) | 2,42 | 3,91 | 3,54 | 6,22 | -1,03 | 18,36 | 7,41 | 0,43 |
| +/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Ranking binnen categorie | - | |||||||
| Rendementen % | 23-05-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,38 | - | - |
| 1 Week | 0,52 | - | - |
| 1 Maand | 0,99 | - | - |
| 3 Maand | 1,53 | - | - |
| 6 Maand | 0,73 | - | - |
| YTD | 0,72 | - | - |
| 1 Jaar | 12,96 | - | - |
| 3 Jaar geannualiseerd | 8,35 | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | 6,53 | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | 2,98 | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | |||
| Category Index: | |||
| Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -1,83 | - | - | - |
| 2024 | -2,26 | 0,75 | 6,87 | 2,06 |
| 2023 | 2,58 | 4,78 | 3,78 | 6,11 |
| 2022 | 0,60 | 1,49 | -5,03 | 2,07 |
| 2021 | -1,25 | 0,97 | 2,27 | 4,17 |
| 2020 | 0,75 | 1,26 | 1,73 | -0,23 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 30-04-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK | ||
| 3 Jr Beta | - | 1,02 |
| 3 Jr Alpha | - | 7,14 |
| Stijl vastrentend | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-01-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-01-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 248 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 18,81 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 United States Treasury Bills 0% |  | Verenigde Staten | 7,08 | ||
| Voussoirre_jul_2024_sidecar | | - | 2,22 | ||
| Nakama Re Pte Limited 6.31469% | | Singapore | 1,56 | ||
| Merna Reinsurance II Ltd. 12.76469% | | Bermuda Eilanden | 1,36 | ||
| Floodsmart Re Ltd 18.26469% | | Verenigde Staten | 1,25 | ||
| Everglades Re II Ltd 14.76469% | | Bermuda Eilanden | 1,20 | ||
| Sanders Re III Ltd Segregated Account...
| | Verenigde Staten | 1,13 | ||
| Alamo Re Ltd 6% | | Bermuda Eilanden | 1,11 | ||
| Everglades Re II Ltd 15.76469% | | Bermuda Eilanden | 0,99 | ||
| Mystic Re IV Limited 16.25952% | | Verenigde Staten | 0,90 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Overig | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||