Morningstar Fonds Rapport  | 08-06-2025Afdrukken

Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund S Inc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund S Inc
Fonds12,9-0,712,615,1-17,4
+/-Cat15,912,111,513,3-4,1
+/-Idx6,02,32,717,2-6,1
 
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Biotechnolo...
Kerngegevens
Koers
05-06-2025		 USD 46,67
Rendement 1 Dag 0,65%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Biotechnologie
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BF23BV98
Grootte Fonds (Mil)
05-06-2025		 USD 1760,74
Grootte Fondsklasse (Mil)
05-06-2025		 USD 17,65
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
29-11-2024		  0,87%
Beleggingsdoelstelling: Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund S Inc
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.
Returns
Rendementen %05-06-2025
YTD-14,01
3 Jaar geannualiseerd8,85
5 Jaar geannualiseerd8,09
10 Jaar geannualiseerd8,84
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Pinniger
31-10-2013
Gareth Powell
31-10-2013
Oprichtingsdatum
31-10-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
NASDAQ Biotechnology NR USDMorningstar Gbl Biotechnology NR USD
Waar belegt het fonds in?  Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund S Inc30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,800,0097,80
Obligaties0,010,000,01
Kas/geldmarkt2,190,012,19
Overig0,010,000,01
Top 5 regio's%
Verenigde Staten63,22
West Europa – Niet Euro13,72
Azië - Emerging7,37
West Europa – Euro7,25
Verenigd Koninkrijk4,29
Top 5 sectoren%
Gezondheidszorg100,00
Top 5 positiesSector%
argenx SEGezondheidszorgGezondheidszorg7,21
Arcutis Biotherapeutics Inc Ordi... GezondheidszorgGezondheidszorg4,79
Ascendis Pharma AS ADRGezondheidszorgGezondheidszorg4,76
Scholar Rock Holding CorpGezondheidszorgGezondheidszorg4,36
Regeneron Pharmaceuticals IncGezondheidszorgGezondheidszorg4,18
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund S Inc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund S Inc
Categorie:  Aandelen Sector Biotechnologie
Category Index:  Morningstar Gbl Biotechnology NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)1,4134,0629,4212,88-0,7212,6115,08-17,40
+/- Categorie10,396,7410,1815,9012,0611,5413,33-4,09
+/- Category Index4,3410,433,585,952,312,7217,17-6,09
% Ranking binnen categorie9221331514175
Rendementen %05-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,65   -0,67-0,72
1 Week3,18   -0,490,85
1 Maand-2,29   -4,77-4,00
3 Maand-9,58   -2,630,34
6 Maand-16,19   -2,772,92
YTD-14,01   -4,57-4,76
1 Jaar-4,93   1,1918,92
3 Jaar geannualiseerd8,85   4,965,72
5 Jaar geannualiseerd8,09   7,625,90
10 Jaar geannualiseerd8,84   6,785,21
 
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
Category Index: Morningstar Gbl Biotechnology NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-11,62---
20249,64-0,60-1,877,60
2023-1,310,80-2,9316,62
2022-6,17-0,245,950,11
20215,024,373,58-0,58
2020-11,1527,875,198,29
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogGemiddeld5 star
5 JaarHoogBovengemiddeld5 star
10 JaarHoogGemiddeld5 star
OverallHoogGemiddeld5 star
 
Categorie :  Aandelen Sector BiotechnologieMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie18,20 %
3Jr Gemiddeld rendement8,60 %
 
Sharpe Ratio0,31
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Biotechnology NR USD  Morningstar Gbl Biotechnology NR USD
3 Jr Beta0,810,81
3 Jr Alpha4,864,86
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 6379-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot7,62
Groot7,05
Midden28,10
Klein36,17
Micro21,07
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,271,01
Koers/Boekwaarde3,480,93
Koers/Omzet5,180,96
Koers/Cash Flow17,711,12
Dividendrendement Factor0,110,28
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei16,233,78
Historische Winstgroei15,29-2,51
Omzetgroei4,911,78
Cash Flow Groei-3,670,36
Boekwaardegroei7,071,07
 
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,800,0097,80
Obligaties0,010,000,01
Kas/geldmarkt2,190,012,19
Overig0,010,000,01
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten63,220,81
Canada3,713,44
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk4,291,23
West Europa – Euro7,251,64
West Europa – Niet Euro13,722,77
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,440,73
Azië - Emerging7,371,09
 
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GezondheidszorgGezondheidszorg100,001,02
 
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities50
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities42,96
NaamSectorLand% van het vermogen
argenx SE206China7,21
Arcutis Biotherapeutics Inc Ordinary ... 206Verenigde Staten4,79
Ascendis Pharma AS ADR206Denemarken4,76
Scholar Rock Holding Corp206Verenigde Staten4,36
Regeneron Pharmaceuticals Inc206Verenigde Staten4,18
Rhythm Pharmaceuticals Inc206Verenigde Staten3,64
Xenon Pharmaceuticals Inc206Canada3,63
Zealand Pharma AS206Denemarken3,53
Alnylam Pharmaceuticals Inc206Verenigde Staten3,53
Vertex Pharmaceuticals Inc206Verenigde Staten3,34
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
 
Management
NaamPolar Capital LLP
Telefoon44 (0)20 7227 2700
Websitewww.polarcapitalfunds.com
Adres16 Palace Street
 London   SW1E 5JD
 United Kingdom
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum31-10-2013
Fondsadviseur
Polar Capital LLP
FondsmanagerDavid Pinniger
Aanvangsdatum31-10-2013
FondsmanagerGareth Powell
Aanvangsdatum31-10-2013
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,87%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000000  USD
Additioneel-