Morningstar Fonds Rapport  | 30-05-2025Afdrukken

Cardano Duurzaam Mixfonds Neutraal | AVMN

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Cardano Duurzaam Mixfonds Neutraal | AVMN
Fonds11,7-15,310,712,5-4,1
+/-Cat2,3-2,32,44,0-1,5
+/-Idx0,2-3,0-0,21,3-1,8
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Categorie Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Kerngegevens
Koers
29-05-2025		 EUR 30,81
Rendement 1 Dag -0,36%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0010579165
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 EUR 120,70
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 EUR 124,94
Aankoopkosten (Max) 0,19%
Lopende Kosten Factor
02-03-2025		  0,37%
Beleggingsdoelstelling: Cardano Duurzaam Mixfonds Neutraal | AVMN
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal is een mixfonds dat ernaar streeft om voor de Participanten op de langetermijn een zo gunstig mogelijk rendement te realiseren, rekening houdend met het neutrale risicoprofiel, doorbeleggingen te spreiden over verschillende beleggingscategorieën en regio’s. De categorieën waarin wordt belegdbetreffen beursgenoteerde aandelen van ondernemingen, aandelen van vastgoedondernemingen, alsmede in euroluidende obligaties en kortlopende obligaties. Daarnaast kan door het Fonds voor een beperkt gedeelte wordenbelegd in overige beleggingscategorieën, waaronder ‘high yield’ obligaties en ‘emerging market debt’, welke inbeginsel voldoen aan de definitie van een duurzame belegging in de zin van artikel 2(17) SFDR. Voor iederebeleggingscategorie wordt op basis van een specifieke verdeling binnen bandbreedten belegd.
Returns
Rendementen %29-05-2025
YTD-1,28
3 Jaar geannualiseerd5,02
5 Jaar geannualiseerd5,09
10 Jaar geannualiseerd4,04
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
31-12-2016
Oprichtingsdatum
12-11-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% MSCI All Countries World (Net) ,  10% JP Morgan Emerging Markets Bond ,  37% iBoxx EUR Green, Social & Sust Bonds EUR ,  3% MSCI Europe NR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Cardano Duurzaam Mixfonds Neutraal | AVMN31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen48,040,0048,04
Obligaties45,400,0045,40
Kas/geldmarkt0,700,010,70
Overig5,920,055,87
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten64,97
West Europa – Euro10,07
Japan5,35
Azië - Emerging4,57
Azië - Ontwikkeld4,31
Top 5 sectoren%
Technologie27,64
Financiële Dienstverlening19,69
Industrie10,34
Cyclische Consumptiegoederen10,28
Gezondheidszorg9,31
Top 5 positiesSector%
Cardano Impact Financial Inclusion2,87
Microsoft CorpTechnologieTechnologie2,37
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie2,09
Apple IncTechnologieTechnologie1,30
Visa Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,28
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Cardano Duurzaam Mixfonds Neutraal | AVMN
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Cardano Duurzaam Mixfonds Neutraal | AVMN
Categorie:  Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Category Index:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-3,5016,714,2011,71-15,2910,7412,51-4,13
+/- Categorie3,394,181,832,30-2,342,403,98-1,46
+/- Category Index---0,030,20-3,00-0,251,34-1,83
% Ranking binnen categorie814322977201573
Rendementen %29-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,36   -0,52-0,44
1 Week-0,48   -0,89-0,97
1 Maand3,53   0,540,56
3 Maand-2,31   -1,05-0,20
6 Maand-1,69   -1,17-1,29
YTD-1,28   -2,01-1,62
1 Jaar6,31   1,16-0,50
3 Jaar geannualiseerd5,02   1,66-0,36
5 Jaar geannualiseerd5,09   1,18-0,65
10 Jaar geannualiseerd4,04   2,01-0,21
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,69---
20243,641,912,943,48
20231,242,17-0,427,52
2022-4,46-10,19-2,641,42
20212,762,941,214,34
2020-11,848,862,635,80
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
10 JaarHoogGemiddeld5 star
Overall*BovengemiddeldBovengemiddeld4 star
 
Categorie :  Mixfondsen EUR Neutraal - WereldwijdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie9,61 %
3Jr Gemiddeld rendement3,25 %
 
Sharpe Ratio0,07
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta1,041,04
3 Jr Alpha-1,39-1,39
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 132369-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot44,62
Groot36,67
Midden18,41
Klein0,30
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,510,99
Koers/Boekwaarde2,911,00
Koers/Omzet2,101,02
Koers/Cash Flow11,240,96
Dividendrendement Factor2,121,01
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,661,09
Historische Winstgroei10,551,07
Omzetgroei5,060,76
Cash Flow Groei5,650,73
Boekwaardegroei6,850,92
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 122
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar19,66
3 tot 5 jaar25,21
5 tot 7 jaar23,45
7 tot 10 jaar20,53
10 tot 15 jaar3,84
15 tot 20 jaar2,60
20 tot 30 jaar0,57
Meer dan 30 jaar1,39
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen48,040,0048,04
Obligaties45,400,0045,40
Kas/geldmarkt0,700,010,70
Overig5,920,055,87
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten64,971,06
Canada2,241,58
Latijns Amerika0,811,24
Verenigd Koninkrijk3,160,71
West Europa – Euro10,070,62
West Europa – Niet Euro2,970,48
Emerging Europa0,131,06
Afrika0,201,03
Midden-Oosten0,381,65
Japan5,351,61
Australazië0,842,84
Azië - Ontwikkeld4,311,58
Azië - Emerging4,571,52
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,520,98
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,281,01
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening19,691,09
VastgoedVastgoed2,000,85
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,720,94
GezondheidszorgGezondheidszorg9,310,74
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,211,55
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,421,01
EnergieEnergie0,870,42
IndustrieIndustrie10,340,95
TechnologieTechnologie27,641,12
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities1765
Totaal aantal obligatieposities408
% van vermogen in Top 10 posities13,20
NaamSectorLand% van het vermogen
Cardano Impact Financial InclusionNederland2,87
Microsoft Corp311Verenigde Staten2,37
NVIDIA Corp311Verenigde Staten2,09
Apple Inc311Verenigde Staten1,30
Visa Inc Class A103Verenigde Staten1,28
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten0,88
Amazon.com Inc102Verenigde Staten0,71
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan0,62
Banque Federative du Credit Mutuel 4.... Frankrijk0,54
International Bank for Reconstruction... 0,53
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
 
Management
NaamCardano Asset Management NV
Telefoon
Website-
Adres-
 -   -
 -
VestigingslandNederland
Juridische StructuurFCP
UCITSja
Oprichtingsdatum12-11-2013
Fondsadviseur
Cardano Asset Management NV
FondsmanagerNot Disclosed
Aanvangsdatum31-12-2016
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,19%
Verkoopkosten0,10%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,36%
Lopende Kosten Factor0,37%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang125000  EUR
Additioneel-