| Morningstar Fonds Rapport | 29-05-2025 |  |
Goldman Sachs AAA ABS - Z Cap EUR |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 0,4 | -0,5 | 5,2 | 5,2 | 1,0 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Idx | - | - | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | ||||||
| Categorie Benchmark: - | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 28-05-2025 | EUR 5809,71 | |
| Rendement 1 Dag | 0,02% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0939624606 | |
| Grootte Fonds (Mil) 28-05-2025 | EUR 617,13 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 28-05-2025 | EUR 0,01 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 30-04-2025 | 0,06% | |
| Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs AAA ABS - Z Cap EUR |
| "Dit Compartiment streeft ernaar hoofdzakelijk te beleggen in door activa gedekte effecten (ABS) met een rating AAA/Aaa/AAA (bij resp. Standard & Poors, Moody's en Fitch). Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestatie van de Benchmark, de Barclays Euro Floating Rate AAAABS, te overtreffen. Een ABS is vastrentend effect waarbij het recht op interest en het onderpand gedekt worden door de onderliggende zekerheid of de opbrengsten daarvan. Via een effectiseringsprogramma worden de economische risico's en baten van het onderpand direct of indirect door een onderneming, financiële instelling of ander instrument aan de uitgevende partij overgedragen. Het onderpand of de opbrengsten van het onderpand zouden gekoppeld kunnen zijn aan onder andere, maar niet beperkt tot woninghypotheken, creditcardleningen, studentenleningen en leasingcontracten. " |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Wouter Van Der Grinten 01-08-2014 | ||
Hon Cheung Man 01-04-2017 | ||
Oprichtingsdatum 07-10-2013 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| Bloomberg Euro Floating AAA ABS TR EUR | - |
| Waar belegt het fonds in? Goldman Sachs AAA ABS - Z Cap EUR | 28-02-2025 |
| ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
| Rendement (%) | -0,73 | 0,99 | 0,70 | 0,41 | -0,47 | 5,20 | 5,19 | 0,96 |
| +/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Ranking binnen categorie | - | |||||||
| Rendementen % | 28-05-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,02 | - | - |
| 1 Week | 0,08 | - | - |
| 1 Maand | 0,45 | - | - |
| 3 Maand | 0,63 | - | - |
| 6 Maand | 1,82 | - | - |
| YTD | 1,36 | - | - |
| 1 Jaar | 4,10 | - | - |
| 3 Jaar geannualiseerd | 3,95 | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | 2,66 | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | 1,33 | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | |||
| Category Index: | |||
| Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 0,93 | - | - | - |
| 2024 | 1,46 | 1,42 | 1,11 | 1,10 |
| 2023 | 1,23 | 1,21 | 1,29 | 1,38 |
| 2022 | -0,28 | -0,57 | -0,06 | 0,45 |
| 2021 | 0,28 | 0,16 | 0,06 | -0,09 |
| 2020 | -1,63 | 1,33 | 0,80 | 0,23 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 30-04-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | ||
| 3 Jr Beta | - | 1,00 |
| 3 Jr Alpha | - | 1,07 |
| Stijl vastrentend | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 28-02-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 28-02-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 103 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 19,38 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
| BPCE Consumer Loans FCT 2024 3.25% |  | Frankrijk | 2,37 | ||
 Fact SA acting in respect of its Comp...
| | Australië | 2,11 | ||
| Cars Alliance Auto Loans France V 202...
| | Frankrijk | 2,03 | ||
| Bumper NL 2020-1 BV 3.281% | | Nederland | 2,00 | ||
| Rockford Tower Europe Clo 2021-1 Desi...
| | Ierland | 1,97 | ||
| Blackrock European CLO X Designated A...
| | Ierland | 1,90 | ||
| Hill FL 2024-2 B.V. 3.339% | | Nederland | 1,85 | ||
| RRE 1 Loan Management DAC 3.605% | | Ierland | 1,76 | ||
| BL Consumer Issuance Platform II S.a ...
| | Luxemburg | 1,75 | ||
| RevoCar SA Compartment 2024-2 3.155% | | Duitsland | 1,64 | ||
 Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Overig | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||