Morningstar Fonds Rapport  | 24-05-2025Afdrukken

Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional Plus USD Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional Plus USD Acc
Fonds37,9-13,221,432,8-13,5
+/-Cat3,21,11,33,70,4
+/-Idx2,41,4-0,6-0,10,0
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR...
Kerngegevens
Koers
23-05-2025		 USD 369,29
Rendement 1 Dag -1,25%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BFPM9T72
Grootte Fonds (Mil)
23-05-2025		 USD 13757,91
Grootte Fondsklasse (Mil)
23-05-2025		 USD 2801,20
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
19-03-2025		  0,06%
Morningstar Research
Analyst Report27-01-2025
Brendan McCann, Associate Analyst
Morningstar, Inc

The Vanguard S&P 500 ETF is expected to continue to outperform its Morningstar Category peers over the long term, with passive investment approaches such as the one offered with this strategy becoming the standard for investors looking to gain...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis25
Proces25
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional Plus USD Acc
Het Fonds streeft ernaar het rendement te volgen van de Standard & Poor's 500 Index (de "Index"), een gerenommeerde referentie-index voor het marktrendement in de VS, waarin de aandelen van grote VS-bedrijven de boventoon voeren.
Returns
Rendementen %23-05-2025
YTD-9,63
3 Jaar geannualiseerd12,30
5 Jaar geannualiseerd14,69
10 Jaar geannualiseerd11,59
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Donald Butler
04-11-1998
Oprichtingsdatum
19-12-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Waar belegt het fonds in?  Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional Plus USD Acc30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,000,00100,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten99,50
West Europa – Niet Euro0,29
West Europa – Euro0,14
Azië - Ontwikkeld0,04
Verenigd Koninkrijk0,03
Top 5 sectoren%
Technologie31,68
Financiële Dienstverlening14,04
Gezondheidszorg10,85
Cyclische Consumptiegoederen10,38
Communicatiediensten9,46
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie6,76
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,23
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie5,65
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,69
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,55
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional Plus USD Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional Plus USD Acc
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-0,2433,067,9837,86-13,1921,3632,75-13,51
+/- Categorie2,272,33-0,033,251,101,333,660,39
+/- Category Index0,04-0,19-2,542,361,44-0,61-0,140,04
% Ranking binnen categorie2537552732502931
Rendementen %23-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,25   -0,84-1,78
1 Week-4,21   -2,76-2,19
1 Maand8,08   -5,59-4,72
3 Maand-10,86   -0,60-1,21
6 Maand-10,40   -0,82-0,99
YTD-9,63   -1,19-1,24
1 Jaar6,07   1,53-0,86
3 Jaar geannualiseerd12,30   0,62-0,93
5 Jaar geannualiseerd14,69   0,82-0,08
10 Jaar geannualiseerd11,59   1,100,03
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-8,33---
202412,944,961,5710,25
20235,458,15-0,456,90
2022-2,60-10,831,37-1,41
202110,427,462,8013,02
2020-17,8917,594,207,34
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie16,17 %
3Jr Gemiddeld rendement10,26 %
 
Sharpe Ratio0,45
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  S&P 500 TR USD
3 Jr Beta0,991,00
3 Jr Alpha0,09-0,50
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 315804-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot46,97
Groot34,32
Midden17,90
Klein0,81
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst20,981,00
Koers/Boekwaarde4,050,92
Koers/Omzet2,711,03
Koers/Cash Flow13,840,91
Dividendrendement Factor1,541,09
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,920,93
Historische Winstgroei9,320,80
Omzetgroei7,900,89
Cash Flow Groei6,890,97
Boekwaardegroei8,640,84
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,000,00100,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten99,501,02
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,030,19
West Europa – Euro0,140,17
West Europa – Niet Euro0,290,57
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,00-
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,040,36
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,770,81
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,381,00
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening14,040,95
VastgoedVastgoed2,250,95
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,151,13
GezondheidszorgGezondheidszorg10,850,91
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,561,17
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,461,05
EnergieEnergie3,181,17
IndustrieIndustrie7,660,97
TechnologieTechnologie31,681,02
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities504
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities33,99
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten6,76
Microsoft Corp311Verenigde Staten6,23
NVIDIA Corp311Verenigde Staten5,65
Amazon.com Inc102Verenigde Staten3,69
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten2,55
Berkshire Hathaway Inc Class B103Verenigde Staten1,96
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten1,96
Broadcom Inc311Verenigde Staten1,91
Tesla Inc102Verenigde Staten1,67
Alphabet Inc Class C308Verenigde Staten1,61
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamVanguard Group (Ireland) Limited
Telefoon+353 1 6123226
Websiteglobal.vanguard.com
Adres70 Sir John Rogerson’s Quay
 Dublin   2
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum19-12-2013
Fondsadviseur
Vanguard Global Advisors, LLC
FondsmanagerDonald Butler
Aanvangsdatum04-11-1998
Opleiding
Shippensburg University, B.A./B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,06%
Lopende Kosten Factor0,06%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang100000000  USD
Additioneel-