Morningstar Fonds Rapport  | 30-05-2025Afdrukken

Robeco QI Global Momentum Equities F €

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Robeco QI Global Momentum Equities F €
Fonds40,7-15,710,033,9-9,2
+/-Cat18,0-1,0-2,119,8-1,7
+/-Idx13,8-2,7-7,49,90,3
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap
Categorie Benchmark: Morningstar Global All Cap ...
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 EUR 320,48
Rendement 1 Dag 0,07%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Flex Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1025005122
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 EUR 32,29
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-04-2025		 EUR 9,78
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
07-05-2025		  0,71%
Beleggingsdoelstelling: Robeco QI Global Momentum Equities F €
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equities of companies that mainly operate in economies all over the world). Momentum stands for the focus on medium term trends for equities. In selecting stocks, a systematic and disciplined approach is used in which the attractiveness of stocks is assessed on both fundamental and technical variables, which are then interpreted by quantitative models.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-1,19
3 Jaar geannualiseerd11,94
5 Jaar geannualiseerd14,52
10 Jaar geannualiseerd8,49
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Jan Sytze Mosselaar
01-01-2022
Pim Van Vliet
01-01-2023
Click here to see others
Oprichtingsdatum
04-02-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR EURMorningstar Global All Cap TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Robeco QI Global Momentum Equities F €31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen101,191,6999,50
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,051,540,50
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten65,81
Canada8,40
Japan7,28
West Europa – Euro5,81
Australazië3,83
Top 5 sectoren%
Technologie29,24
Financiële Dienstverlening25,86
Industrie12,72
Cyclische Consumptiegoederen9,50
Defensieve Consumptiegoederen7,99
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie5,73
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie4,76
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,10
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,86
JPMorgan Chase & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,15
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Robeco QI Global Momentum Equities F €
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Robeco QI Global Momentum Equities F €
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Flex Cap
Category Index:  Morningstar Global All Cap TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-12,9426,171,5540,66-15,689,9833,90-9,18
+/- Categorie-1,432,15-6,6518,03-1,03-2,1119,77-1,74
+/- Category Index-7,64-2,37-4,9413,80-2,70-7,409,900,33
% Ranking binnen categorie64436824762358
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,07   0,360,04
1 Week1,68   1,261,17
1 Maand10,31   3,643,91
3 Maand-2,72   0,843,01
6 Maand-1,95   1,472,83
YTD-1,19   0,782,88
1 Jaar10,82   7,342,94
3 Jaar geannualiseerd11,94   4,802,44
5 Jaar geannualiseerd14,52   3,401,99
10 Jaar geannualiseerd8,49   1,63-0,04
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-7,18---
202417,334,200,109,40
20232,543,64-2,005,61
2022-7,33-13,334,070,87
202112,859,291,9311,89
2020-23,7422,613,275,16
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogGemiddeld5 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Flex CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie15,91 %
3Jr Gemiddeld rendement9,94 %
 
Sharpe Ratio0,44
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global All Cap TME NR USD  MSCI World NR USD
3 Jr Beta1,011,00
3 Jr Alpha1,770,38
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 67231-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot33,34
Groot30,95
Midden27,30
Klein7,98
Micro0,43
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,891,16
Koers/Boekwaarde3,261,46
Koers/Omzet2,381,41
Koers/Cash Flow11,741,22
Dividendrendement Factor1,560,80
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,401,18
Historische Winstgroei16,642,45
Omzetgroei8,002,83
Cash Flow Groei24,224,05
Boekwaardegroei10,251,77
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen101,191,6999,50
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,051,540,50
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten65,811,17
Canada8,402,94
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro5,810,47
West Europa – Niet Euro2,650,31
Emerging Europa0,835,43
Afrika0,000,00
Midden-Oosten1,663,59
Japan7,281,67
Australazië3,836,99
Azië - Ontwikkeld3,441,32
Azië - Emerging0,290,11
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen0,330,07
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,500,95
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening25,862,04
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,991,37
GezondheidszorgGezondheidszorg7,970,63
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,190,08
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,190,75
EnergieEnergie1,020,49
IndustrieIndustrie12,720,79
TechnologieTechnologie29,241,20
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities146
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities26,53
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten5,73
NVIDIA Corp311Verenigde Staten4,76
Amazon.com Inc102Verenigde Staten3,10
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten2,86
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten2,15
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan1,82
Walmart Inc205Verenigde Staten1,61
Costco Wholesale Corp205Verenigde Staten1,56
Cisco Systems Inc311Verenigde Staten1,48
UniCredit SpA103Italië1,47
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap
 
Management
NaamRobeco Institutional Asset Management BV
Telefoon+31 10 2241224
Websitewww.robeco.com
AdresWeena 850

 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum04-02-2014
Fondsadviseur
Robeco Institutional Asset Management BV
FondsmanagerJan Sytze Mosselaar
Aanvangsdatum01-01-2022
Start carrière2004
FondsmanagerPim Van Vliet
Aanvangsdatum01-01-2023
Start carrière2000
FondsmanagerRob Van Bommel
Aanvangsdatum22-08-2012
FondsmanagerJoop Huij
Aanvangsdatum22-08-2012
Start carrière2007
Opleiding
Erasmus University, Ph.D.
Erasmus University, B.A./B.S.
FondsmanagerSimon Lansdorp
Aanvangsdatum22-08-2012
Opleiding
Tinbergen Institute, Ph.D.
FondsmanagerDaniel Haesen
Aanvangsdatum21-08-2012
Opleiding
Tilburg University, M.S.
FondsmanagerWouter Tilgenkamp
Aanvangsdatum01-08-2021
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,50%
Lopende Kosten Factor0,71%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-