| Morningstar Fonds Rapport | 28-05-2025 |  |
Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 0,0 | -16,5 | 6,8 | -1,2 | 2,4 |
| +/-Cat | 0,5 | -6,1 | 1,1 | -4,9 | 1,3 |
| +/-Idx | 2,5 | -2,0 | 2,6 | -2,6 | 0,8 |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 28-05-2025 | EUR 6,96 | |
| Rendement 1 Dag | 0,14% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0992000496 | |
| Grootte Fonds (Mil) 28-05-2025 | EUR 4560,21 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 28-05-2025 | EUR 220,67 | |
| Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
| Lopende Kosten Factor 14-02-2025 | 1,46% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 23-10-2024 Evangelia Gkeka, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Jupiter Dynamic Bond benefits from the experience of its lead portfolio manager, continuity in the execution of its flexible investment process, and strong absolute and risk-adjusted returns since inception. The Morningstar Analyst Rating for the... | |
| Klik hier voor het analistenrapport | |
| Pijlers Morningstar | |
|---|---|
| Team | 25 |
| Fondshuis | 23 |
| Proces | 24 |
| Rendement | |
| Kosten | |
| Beleggingsdoelstelling: Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist |
| Het fonds streeft naar hoge inkomsten met vooruitzichten op kapitaalgroei. Het fonds belegt voornamelijk in hoogrentende obligaties, obligaties van beleggingskwaliteit, staatsobligaties, converteerbare obligaties en andere obligaties. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Ariel Bezalel 08-05-2012 | ||
Harry Richards 01-06-2019 | ||
Oprichtingsdatum 24-01-2014 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| No benchmark | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
| Waar belegt het fonds in? Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist | 31-03-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
| Rendement (%) | -3,67 | 6,50 | 5,71 | -0,05 | -16,52 | 6,84 | -1,15 | 2,38 |
| +/- Categorie | 0,53 | 0,04 | 2,54 | 0,45 | -6,11 | 1,11 | -4,90 | 1,31 |
| +/- Category Index | -2,75 | 1,54 | 1,25 | 2,47 | -1,98 | 2,57 | -2,58 | 0,84 |
| % Ranking binnen categorie | 37 | 52 | 19 | 40 | 89 | 33 | 96 | 15 |
| Rendementen % | 28-05-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,14 | -0,06 | -0,20 |
| 1 Week | 0,58 | 0,49 | 0,28 |
| 1 Maand | -0,43 | -0,73 | 0,06 |
| 3 Maand | -0,91 | -0,88 | -0,62 |
| 6 Maand | 0,03 | -1,02 | -0,15 |
| YTD | 1,51 | 0,03 | 0,75 |
| 1 Jaar | 2,22 | -2,16 | -1,32 |
| 3 Jaar geannualiseerd | -0,29 | -2,31 | -0,06 |
| 5 Jaar geannualiseerd | -1,42 | -2,15 | 0,59 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 0,10 | -0,42 | 0,12 |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | |||
| Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 1,51 | - | - | - |
| 2024 | -0,61 | -0,28 | 3,61 | -3,74 |
| 2023 | 3,05 | -1,79 | -2,16 | 7,89 |
| 2022 | -5,68 | -9,36 | -3,85 | 1,55 |
| 2021 | -2,28 | 2,39 | 0,31 | -0,41 |
| 2020 | -2,06 | 5,12 | 1,15 | 1,50 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-04-2025 | 30-04-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR | |
| 3 Jr Beta | 1,35 | 1,06 |
| 3 Jr Alpha | 0,39 | -1,48 |
| Stijl vastrentend | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-03-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-03-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 9 |
| Totaal aantal obligatieposities | 251 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 66,31 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
| Us 5yr Note Jun 25 |  | - | 21,34 | ||
| Us 2yr Note Jun 25 | | - | 17,22 | ||
 United States Treasury Notes 4.375% | | Verenigde Staten | 6,12 | ||
| Australia (Commonwealth of) 1.75% | | Australië | 4,94 | ||
| United States Treasury Bonds 2.875% | | Verenigde Staten | 3,91 | ||
| United States Treasury Bonds 2.375% | | Verenigde Staten | 3,73 | ||
| Australia (Commonwealth of) 3% | | Australië | 3,18 | ||
| United Kingdom of Great Britain and N...
| | Verenigd Koninkrijk | 3,11 | ||
| United States Treasury Bonds 3% | | Verenigde Staten | 2,77 | ||
 Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||