Morningstar Fonds Rapport  | 08-06-2025Afdrukken

Pictet-USA Index I dy USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Pictet-USA Index I dy USD
Fonds37,5-13,421,232,5-8,1
+/-Cat2,80,91,23,40,4
+/-Idx2,01,2-0,8-0,4-0,2
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR...
Kerngegevens
Koers
05-06-2025		 USD 521,60
Rendement 1 Dag -0,73%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0953041505
Grootte Fonds (Mil)
05-06-2025		 USD 2571,97
Grootte Fondsklasse (Mil)
05-06-2025		 USD 76,63
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
07-02-2025		  0,30%
Beleggingsdoelstelling: Pictet-USA Index I dy USD
De doelstelling van het aandelenfonds is het rendement van de S&P 500 Composite-index te kopiëren. Het beleggingsteam hanteert een kwantitatieve benadering om de tracking error en de transactiekosten tot een minimum te beperken, hetgeen verwezenlijkt wordt via een volledige-indexmethode of een geoptimaliseerde vrijwel volledige reproductiemethode die intern is ontwikkeld.
Returns
Rendementen %05-06-2025
YTD-8,48
3 Jaar geannualiseerd11,51
5 Jaar geannualiseerd13,83
10 Jaar geannualiseerd11,76
Dividendrendement 12M 0,64
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Billaux
01-01-2012
Stéphane Cornet
05-11-1999
Oprichtingsdatum
04-09-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 Composite TR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Waar belegt het fonds in?  Pictet-USA Index I dy USD30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,970,0099,97
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,780,750,03
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten99,48
West Europa – Niet Euro0,29
West Europa – Euro0,15
Verenigd Koninkrijk0,04
Azië - Ontwikkeld0,04
Top 5 sectoren%
Technologie31,68
Financiële Dienstverlening14,05
Gezondheidszorg10,84
Cyclische Consumptiegoederen10,40
Communicatiediensten9,45
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie6,71
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,18
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie5,61
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,66
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,53
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Pictet-USA Index I dy USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Pictet-USA Index I dy USD
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-0,3532,787,8037,45-13,4321,1832,50-8,08
+/- Categorie2,172,05-0,212,840,861,153,410,37
+/- Category Index-0,07-0,47-2,721,951,20-0,79-0,39-0,21
% Ranking binnen categorie2742573135523342
Rendementen %05-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,73   -1,61-2,36
1 Week-0,46   -1,51-1,72
1 Maand4,14   -1,83-2,77
3 Maand-4,32   -2,81-4,18
6 Maand-9,48   -0,69-1,13
YTD-8,48   -1,28-1,77
1 Jaar5,96   -0,05-2,68
3 Jaar geannualiseerd11,51   0,86-0,90
5 Jaar geannualiseerd13,83   0,51-0,43
10 Jaar geannualiseerd11,76   0,90-0,25
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-8,40---
202412,894,891,5310,23
20235,438,09-0,466,83
2022-2,69-10,861,32-1,50
202110,337,352,7312,96
2020-17,9017,534,147,27
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie16,45 %
3Jr Gemiddeld rendement12,90 %
 
Sharpe Ratio0,58
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  S&P 500 TR USD
3 Jr Beta0,991,00
3 Jr Alpha-0,30-0,72
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 314319-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot46,96
Groot34,02
Midden18,14
Klein0,89
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst20,991,00
Koers/Boekwaarde4,040,92
Koers/Omzet2,721,03
Koers/Cash Flow13,840,91
Dividendrendement Factor1,531,09
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,910,93
Historische Winstgroei9,350,80
Omzetgroei7,900,89
Cash Flow Groei6,970,98
Boekwaardegroei8,640,84
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,970,0099,97
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,780,750,03
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten99,481,02
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,040,30
West Europa – Euro0,150,17
West Europa – Niet Euro0,290,57
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,00-
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,040,35
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,780,81
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,401,00
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening14,050,95
VastgoedVastgoed2,260,96
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,141,13
GezondheidszorgGezondheidszorg10,840,91
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,561,17
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,451,05
EnergieEnergie3,181,17
IndustrieIndustrie7,660,97
TechnologieTechnologie31,681,02
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities501
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities33,84
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten6,71
Microsoft Corp311Verenigde Staten6,18
NVIDIA Corp311Verenigde Staten5,61
Amazon.com Inc102Verenigde Staten3,66
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten2,53
Berkshire Hathaway Inc Class B103Verenigde Staten2,06
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten1,94
Broadcom Inc311Verenigde Staten1,89
Tesla Inc102Verenigde Staten1,65
Alphabet Inc Class C308Verenigde Staten1,60
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamPictet Asset Management (Europe) SA
Telefoon+352 467 171-1
Websitewww.am.pictet
Adres15, avenue J.F. Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum04-09-2013
Fondsadviseur
Pictet Asset Management Ltd
Pictet Asset Management SA
FondsmanagerDavid Billaux
Aanvangsdatum01-01-2012
FondsmanagerStéphane Cornet
Aanvangsdatum05-11-1999
Start carrière2002
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten1,00%
Switchen2,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,15%
Lopende Kosten Factor0,30%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  USD
Additioneel-