Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q (GBP)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q (GBP)
Fonds27,6-35,446,545,2-17,8
+/-Cat-2,3-9,716,813,9-3,0
+/-Idx-8,1-8,011,33,6-1,9
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar US LM Brd Growt...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 GBP 54,39
Rendement 1 Dag 0,35%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1028172069
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 USD 946,02
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 GBP 44,80
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
26-02-2025		  0,77%
Morningstar Research
Analyst Report07-06-2024
Adam Sabban, Senior Analyst
Morningstar, Inc

The T. Rowe Price Blue Chip Growth strategy, including the John Hancock subadvised fund, exchange-traded fund, separate account, and offshore vehicles, benefits from a deep team and well executed process. It earns Morningstar Analyst Ratings...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis25
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q (GBP)
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-8,59
3 Jaar geannualiseerd18,99
5 Jaar geannualiseerd13,37
10 Jaar geannualiseerd13,55
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Paul Greene
01-10-2021
Oprichtingsdatum
31-01-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 (Net of 30% withhg tax)Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Waar belegt het fonds in?  T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q (GBP)30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,600,0098,60
Obligaties0,240,000,24
Kas/geldmarkt1,170,001,17
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten95,70
West Europa – Niet Euro1,22
West Europa – Euro1,18
Azië - Ontwikkeld1,03
Canada0,83
Top 5 sectoren%
Technologie40,16
Cyclische Consumptiegoederen18,68
Communicatiediensten14,50
Financiële Dienstverlening10,89
Gezondheidszorg10,09
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie9,57
Apple IncTechnologieTechnologie9,03
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie8,96
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,87
Alphabet Inc Class CCommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,60
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q (GBP)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q (GBP)
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)7,0933,0022,7527,64-35,4046,4945,25-17,76
+/- Categorie5,87-1,77-1,40-2,33-9,6616,7713,87-2,99
+/- Category Index3,89-4,01-2,12-8,12-8,0111,303,56-1,94
% Ranking binnen categorie127246769011389
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,35   -1,01-2,47
1 Week-1,14   0,17-0,71
1 Maand10,42   1,00-0,81
3 Maand-7,13   -0,20-3,65
6 Maand-6,04   1,42-1,39
YTD-8,59   -0,34-1,66
1 Jaar11,95   4,00-0,86
3 Jaar geannualiseerd18,99   5,262,31
5 Jaar geannualiseerd13,37   1,07-2,37
10 Jaar geannualiseerd13,55   1,69-0,28
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-14,90---
202415,0611,18-1,8315,66
202314,1116,421,648,49
2022-10,05-22,335,45-12,32
20214,9311,044,005,34
2020-11,3823,438,933,01
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
10 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
Overall*BovengemiddeldBovengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie21,72 %
3Jr Gemiddeld rendement13,38 %
 
Sharpe Ratio0,46
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
3 Jr Beta0,980,98
3 Jr Alpha-0,14-0,14
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 685279-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot72,25
Groot21,71
Midden5,96
Klein0,08
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst28,031,05
Koers/Boekwaarde7,921,24
Koers/Omzet5,241,17
Koers/Cash Flow16,080,88
Dividendrendement Factor0,630,91
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,650,99
Historische Winstgroei23,181,30
Omzetgroei9,850,91
Cash Flow Groei21,291,19
Boekwaardegroei15,951,17
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,600,0098,60
Obligaties0,240,000,24
Kas/geldmarkt1,170,001,17
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten95,701,00
Canada0,830,74
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,030,17
West Europa – Euro1,181,22
West Europa – Niet Euro1,223,47
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld1,032,75
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen0,960,85
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen18,681,29
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening10,891,04
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,270,41
GezondheidszorgGezondheidszorg10,090,86
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,881,52
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten14,501,18
EnergieEnergie0,210,23
IndustrieIndustrie2,360,36
TechnologieTechnologie40,161,06
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities64
Totaal aantal obligatieposities3
% van vermogen in Top 10 posities60,24
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten9,57
Apple Inc311Verenigde Staten9,03
NVIDIA Corp311Verenigde Staten8,96
Amazon.com Inc102Verenigde Staten8,87
Alphabet Inc Class C308Verenigde Staten4,60
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten4,48
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten4,32
Visa Inc Class A103Verenigde Staten4,08
Netflix Inc308Verenigde Staten3,29
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten3,06
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
 
Management
NaamT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefoon+441268466339
Websitewww.troweprice.com
Adres35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum31-01-2014
Fondsadviseur
T. Rowe Price International Ltd
FondsmanagerPaul Greene
Aanvangsdatum01-10-2021
Start carrière2006
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,65%
Lopende Kosten Factor0,77%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang2500000  EUR
Additioneel100  EUR