Morningstar Fonds Rapport  | 30-05-2025Afdrukken

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z
Fonds18,8-8,85,516,6-6,8
+/-Cat3,3-0,3-1,12,01,5
+/-Idx3,1-1,1-4,40,30,5
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Categorie Benchmark: Morningstar EAA USD Mod Tgt...
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 EUR 22,32
Rendement 1 Dag -0,09%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen USD Neutraal
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1006079997
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 USD 1608,07
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 EUR 187,77
Aankoopkosten (Max) 5,25%
Lopende Kosten Factor
15-04-2025		  0,90%
Morningstar Research
Analyst Report12-07-2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

Capital Group Global Allocation impresses with its seasoned manager team, proven approach, and a parent company that serves its investors exceptionally well. The fund remains one of our highest convictions within the category and earns a...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis25
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z
The fund seeks the balanced accomplishment of three objectives: long-term growth of capital, conservation of principal and current income. The Fund will seek to meet these objectives by investing worldwide primarily in listed Equities and Bonds of companies and governments and other fixed income securities including mortgage and asset backed securities, denominated in various currencies. These are usually listed or traded on other Regulated Markets. The eligible investment countries for the Fund include any country. In general, the Fund will seek to invest at least 45% of its total net assets in Equity and at least 25% of its total net assets in Investment Grade Bonds.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-4,45
3 Jaar geannualiseerd3,90
5 Jaar geannualiseerd5,94
10 Jaar geannualiseerd5,26
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Andrew Cormack
01-03-2021
Tomonori Tani
01-12-2016
Click here to see others
Oprichtingsdatum
31-01-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD ,  60% MSCI ACWI NR USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Waar belegt het fonds in?  Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen57,940,0057,94
Obligaties32,740,0032,74
Kas/geldmarkt9,280,009,28
Overig0,040,000,04
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd9,74
Duration7,11
Top 5 regio's%
Verenigde Staten52,76
West Europa – Euro12,83
Canada10,48
Verenigd Koninkrijk6,98
West Europa – Niet Euro5,68
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening28,14
Technologie20,85
Gezondheidszorg10,37
Industrie9,75
Defensieve Consumptiegoederen8,42
Top 5 positiesSector%
United States Treasury Notes 4.63%4,58
Visa Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,09
United States Treasury Notes 4%2,73
Constellation Software IncTechnologieTechnologie2,45
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie2,35
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z
Categorie:  Mixfondsen USD Neutraal
Category Index:  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-1,8720,852,5118,77-8,845,5316,63-6,81
+/- Categorie0,023,853,893,31-0,31-1,061,981,54
+/- Category Index---3,07-1,06-4,430,260,48
% Ranking binnen categorie4914211952642623
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,09   -0,50-0,10
1 Week0,63   0,10-0,08
1 Maand3,81   -0,060,34
3 Maand-6,92   -0,19-0,69
6 Maand-3,29   1,620,69
YTD-4,45   0,800,15
1 Jaar5,43   2,410,63
3 Jaar geannualiseerd3,90   0,41-1,45
5 Jaar geannualiseerd5,94   0,91-0,22
10 Jaar geannualiseerd5,26   1,780,22
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,30---
20246,142,212,165,23
20230,901,57-2,525,64
2022-3,27-5,26-0,630,11
20214,963,911,367,43
2020-8,837,830,363,91
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
10 JaarHoogGemiddeld5 star
OverallHoogBovengemiddeld5 star
 
Categorie :  Mixfondsen USD NeutraalMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie9,55 %
3Jr Gemiddeld rendement3,46 %
 
Sharpe Ratio0,09
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta1,160,79
3 Jr Alpha-1,02-2,67
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 129697-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot57,76
Groot27,78
Midden14,47
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,230,67
Koers/Boekwaarde2,870,96
Koers/Omzet2,190,91
Koers/Cash Flow13,081,12
Dividendrendement Factor2,441,12
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,100,90
Historische Winstgroei13,041,20
Omzetgroei8,151,65
Cash Flow Groei-0,70-0,07
Boekwaardegroei10,421,38
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 1589
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar13,47
3 tot 5 jaar19,96
5 tot 7 jaar8,36
7 tot 10 jaar32,66
10 tot 15 jaar2,24
15 tot 20 jaar4,10
20 tot 30 jaar16,11
Meer dan 30 jaar1,68
Effectieve Looptijd9,74
Duration7,11
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA64,79   BB2,73
AA5,35   B0,00
A16,27   Below B0,00
BBB10,87   Geen Rating0,00
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen57,940,0057,94
Obligaties32,740,0032,74
Kas/geldmarkt9,280,009,28
Overig0,040,000,04
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten52,760,78
Canada10,486,19
Latijns Amerika1,692,24
Verenigd Koninkrijk6,981,29
West Europa – Euro12,831,17
West Europa – Niet Euro5,682,10
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan2,530,69
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld4,661,24
Azië - Emerging2,390,98
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen0,410,13
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,770,80
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening28,141,71
VastgoedVastgoed2,030,91
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen8,421,45
GezondheidszorgGezondheidszorg10,370,92
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,961,41
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,920,20
EnergieEnergie6,381,46
IndustrieIndustrie9,750,84
TechnologieTechnologie20,850,90
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities60
Totaal aantal obligatieposities496
% van vermogen in Top 10 posities25,19
NaamSectorLand% van het vermogen
United States Treasury Notes 4.63%Verenigde Staten4,58
Visa Inc Class A103Verenigde Staten3,09
United States Treasury Notes 4%Verenigde Staten2,73
Constellation Software Inc311Canada2,45
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan2,35
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten2,26
Broadcom Inc311Verenigde Staten2,25
United States Treasury Notes 4.125%Verenigde Staten1,99
BAE Systems PLC310Verenigd Koninkrijk1,74
Brookfield Corp Registered Shs -A- Li... 103Canada1,74
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
 
Management
NaamCapital International Management Company Sàrl
Telefoon
Website-
AdresLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum31-01-2014
Fondsadviseur
Capital Research and Management Company
FondsmanagerAndrew Cormack
Aanvangsdatum01-03-2021
Start carrière2004
FondsmanagerTomonori Tani
Aanvangsdatum01-12-2016
Start carrière1999
Opleiding
Sophia University, B.A.
FondsmanagerPhilip Chitty
Aanvangsdatum01-05-2023
Start carrière1994
Opleiding
Birkbeck College, M.A.
FondsmanagerAnirudh Samsi
Aanvangsdatum01-01-2019
Start carrière1996
Opleiding
Indian Institute of Management, M.B.A.
University of Mumbai, B.A./B.S.
FondsmanagerHilda Applbaum
Aanvangsdatum31-01-2014
Start carrière1987
Opleiding
New York University, M.A.
Barnard College, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,25%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,90%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-