Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World IG-D

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World IG-D
Fonds30,9-13,019,626,4-9,8
+/-Cat5,11,24,26,6-1,4
+/-Idx3,4-0,41,61,4-0,5
 
Kerngegevens
Koers
27-05-2025
 GBP 2941,68
Rendement 1 Dag 1,89%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0996181839
Grootte Fonds (Mil)
26-05-2025
 USD 5067,88
Grootte Fondsklasse (Mil)
26-05-2025
 GBP 2,43
Aankoopkosten (Max) 2,50%
Lopende Kosten Factor
13-12-2024
  0,20%
Morningstar Research
Analyst Report21-08-2024
Eugene Gorbatikov, Analyst
Morningstar, Inc

Amundi IS MSCI World offers a sensible approach to gain exposure to the global-equity market. The cheaper index fund share classes and all exchange-traded fund share classes are awarded a Morningstar Analyst Rating of Silver, while the...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World IG-D
The Fund’s investment objective is to track the performance of MSCI World Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-4,04
3 Jaar geannualiseerd10,84
5 Jaar geannualiseerd13,47
10 Jaar geannualiseerd9,40
Dividendrendement 12M 1,24
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Heard
01-09-2017
Oprichtingsdatum
09-04-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World IG-D23-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,930,0099,93
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,070,000,07
Top 5 regio's%
Verenigde Staten71,11
West Europa – Euro8,75
Japan5,58
West Europa – Niet Euro4,44
Verenigd Koninkrijk3,69
Top 5 sectoren%
Technologie26,24
Financiële Dienstverlening16,78
Industrie10,83
Cyclische Consumptiegoederen10,24
Gezondheidszorg9,90
Top 5 positiesSector%
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie4,51
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,46
Apple IncTechnologieTechnologie4,11
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,67
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,92
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World IG-D
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World IG-D
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-4,5630,526,2430,93-13,0419,6226,39-9,75
+/- Categorie3,184,431,565,081,164,166,63-1,37
+/- Category Index0,011,76-0,023,36-0,381,621,37-0,45
% Ranking binnen categorie2417412640221657
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,89   1,330,26
1 Week-0,57   0,800,07
1 Maand7,50   0,660,22
3 Maand-5,21   0,80-0,12
6 Maand-4,02   0,14-0,42
YTD-4,04   -0,43-0,27
1 Jaar8,31   3,510,66
3 Jaar geannualiseerd10,84   2,230,70
5 Jaar geannualiseerd13,47   2,910,74
10 Jaar geannualiseerd9,40   2,690,70
 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-5,90---
202411,293,422,037,63
20235,826,47-0,596,79
2022-3,25-10,830,050,74
20219,256,732,319,76
2020-19,3116,663,379,17
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
10 JaarHoogGemiddeld4 star
OverallHoogBovengemiddeld4 star
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie14,76 %
3Jr Gemiddeld rendement9,37 %
 
Sharpe Ratio0,44
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  MSCI World NR USD
3 Jr Beta1,041,01
3 Jr Alpha0,57-0,13
 
Beleggingsstijl23-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 183365-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot47,79
Groot34,30
Midden17,38
Klein0,53
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,651,02
Koers/Boekwaarde2,960,96
Koers/Omzet2,230,97
Koers/Cash Flow12,180,96
Dividendrendement Factor2,041,06
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,270,96
Historische Winstgroei7,320,78
Omzetgroei6,541,15
Cash Flow Groei5,960,95
Boekwaardegroei7,310,89
 
Assetverdeling23-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,930,0099,93
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,070,000,07
Regioverdeling23-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten71,111,05
Canada3,281,31
Latijns Amerika0,160,51
Verenigd Koninkrijk3,690,81
West Europa – Euro8,750,85
West Europa – Niet Euro4,440,93
Emerging Europa0,000,11
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,181,10
Japan5,581,09
Australazië1,791,76
Azië - Ontwikkeld0,930,44
Azië - Emerging0,090,07
 
Sectorverdeling23-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,011,00
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,241,02
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening16,780,96
VastgoedVastgoed2,121,13
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,251,00
GezondheidszorgGezondheidszorg9,900,83
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,601,27
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,441,01
EnergieEnergie3,591,49
IndustrieIndustrie10,831,00
TechnologieTechnologie26,241,01
 
Top 10 Posities23-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities1355
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities24,06
NaamSectorLand% van het vermogen
NVIDIA Corp311Verenigde Staten4,51
Microsoft Corp311Verenigde Staten4,46
Apple Inc311Verenigde Staten4,11
Amazon.com Inc102Verenigde Staten2,67
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten1,92
Broadcom Inc311Verenigde Staten1,43
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten1,38
Tesla Inc102Verenigde Staten1,38
Alphabet Inc Class C308Verenigde Staten1,19
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten1,03
 
 
Management
NaamAmundi Luxembourg S.A.
Telefoon+352 47 676667
Websitewww.amundi.com
Adres5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum09-04-2014
Fondsadviseur
Amundi Asset Management
FondsmanagerDavid Heard
Aanvangsdatum01-09-2017
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)2,50%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,10%
Lopende Kosten Factor0,20%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-