Morningstar Fonds Rapport  | 30-05-2025Afdrukken

Barings Emerging Markets Local Debt Fund A USD Accumulating Shares

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Barings Emerging Markets Local Debt Fund A USD Accumulating Shares
Fonds-4,2-2,411,33,2-3,1
+/-Cat-3,01,62,30,1-1,0
+/-Idx----1,9-0,5
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
Categorie Benchmark: Morningstar EM Govt Bd LCCY...
Kerngegevens
Koers
29-05-2025		 USD 119,84
Rendement 1 Dag -0,04%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BKZGK917
Grootte Fonds (Mil)
29-05-2025		 USD 1402,94
Grootte Fondsklasse (Mil)
29-05-2025		 USD 410,73
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
15-11-2024		  0,58%
Morningstar Research
Analyst Report20-05-2025
Evangelia Gkeka, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Barings Emerging Markets Local Debt brings an experienced management and analyst team, has consistently applied its well-defined investment process, and has achieved attractive absolute and risk-adjusted returns since inception in April 2014. The...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Barings Emerging Markets Local Debt Fund A USD Accumulating Shares
The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).
Returns
Rendementen %29-05-2025
YTD-1,05
3 Jaar geannualiseerd4,26
5 Jaar geannualiseerd1,91
10 Jaar geannualiseerd2,11
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ricardo Adrogué
16-04-2014
Cem Karacadag
16-04-2014
Click here to see others
Oprichtingsdatum
16-04-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDMorningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Waar belegt het fonds in?  Barings Emerging Markets Local Debt Fund A USD Accumulating Shares31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration6,82
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen2,872,88-0,01
Obligaties95,240,0095,24
Kas/geldmarkt98,0793,304,77
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Barings Emerging Markets Local Debt Fund A USD Accumulating Shares
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
Category Index:  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-4,0615,10-0,23-4,15-2,3811,333,25-3,12
+/- Categorie-0,551,645,60-3,041,572,310,08-1,00
+/- Category Index-------1,88-0,53
% Ranking binnen categorie653429625163989
Rendementen %29-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,04   -0,37-0,32
1 Week0,45   -0,26-0,33
1 Maand2,31   -0,35-0,46
3 Maand-3,77   -1,30-1,20
6 Maand-1,62   -1,57-1,90
YTD-1,05   -1,08-0,51
1 Jaar3,56   0,56-1,36
3 Jaar geannualiseerd4,26   0,410,48
5 Jaar geannualiseerd1,91   0,550,54
10 Jaar geannualiseerd2,11   0,930,19
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,69---
2024-0,77-1,336,33-0,82
20233,723,44-1,445,29
2022-3,30-1,681,141,52
2021-4,944,67-2,36-1,34
2020-14,0212,44-2,956,34
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldHoog4 star
5 JaarBovengemiddeldHoog4 star
10 JaarBovengemiddeldHoog4 star
OverallBovengemiddeldHoog4 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale ValutaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie7,52 %
3Jr Gemiddeld rendement4,31 %
 
Sharpe Ratio0,22
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
3 Jr Beta1,231,23
3 Jr Alpha0,790,79
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 1471
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar4,86
3 tot 5 jaar14,87
5 tot 7 jaar12,93
7 tot 10 jaar15,58
10 tot 15 jaar13,19
15 tot 20 jaar21,03
20 tot 30 jaar16,82
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration6,82
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA10,01   BB16,82
AA8,26   B0,00
A14,81   Below B3,61
BBB43,73   Geen Rating2,77
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen2,872,88-0,01
Obligaties95,240,0095,24
Kas/geldmarkt98,0793,304,77
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities9
Totaal aantal obligatieposities98
% van vermogen in Top 10 posities31,02
NaamSectorLand% van het vermogen
South Africa (Republic of) 0.0875%Zuid-Afrika4,83
Czech (Republic of) 0.015%Tsjechië4,62
South Africa (Republic of) 0.0875%Zuid-Afrika4,37
Poland (Republic of) 0.0275%Polen2,83
Poland (Republic of) 0.06%Polen2,76
European Bank For Reconstruction & De... 2,49
Mexico (United Mexican States) 0.08%Mexico2,43
Mexico (United Mexican States) 0.08%Mexico2,26
Colombia (Republic Of) 0.0925%Colombia2,25
Peru (Republic Of) 0.0685%Peru2,20
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
 
Management
NaamBaring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Telefoon+44 (0)207 628 6000
Websitewww.barings.com
Adres2nd Floor IFSC House
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum16-04-2014
Fondsadviseur
Barings LLC
Baring Asset Management Ltd
FondsmanagerRicardo Adrogué
Aanvangsdatum16-04-2014
Opleiding
Universidad Catolica Argentina, B.A.
University of California, M.A.
University of California, Ph.D.
FondsmanagerCem Karacadag
Aanvangsdatum16-04-2014
Opleiding
Tufts University, B.A.
Johns Hopkins University, M.A.
FondsmanagerLu Mi
Aanvangsdatum07-04-2025
FondsmanagerVas Everett
Aanvangsdatum07-04-2025
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,48%
Lopende Kosten Factor0,58%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  USD
Additioneel-