Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

Ethna-AKTIV SIA USD-T

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Ethna-AKTIV SIA USD-T
Fonds14,31,86,615,1-7,2
+/-Cat3,37,12,52,9-0,8
+/-Idx4,97,31,22,6-0,9
 
Categorie: Mixfondsen USD Defensief
Categorie Benchmark: Morningstar EAA USD Cau Tgt...
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 USD 719,86
Rendement 1 Dag 0,63%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen USD Defensief
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0985094373
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 EUR 1974,38
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 USD 9,03
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
19-02-2025		  1,32%
Beleggingsdoelstelling: Ethna-AKTIV SIA USD-T
Met als doelstellingen kapitaal behouden en waarde op lange termijn creëren, richt Ethna-AKTIV zich op beleggers voor wie de stabiliteit, waardebehoud en liquiditeit van het fondsvermogen belangrijk zijn, maar die ook een redelijke waardestijging willen realiseren. Dit bereikt het Portfolio Management door een actief beheer dat zowel rekening houdt met de huidige marktsituatie als met toekomstige ontwikkelingen. Als gevolg daarvan is de samenstelling van Ethna-AKTIV gebaseerd op een flexibele en evenwichtige beleggingsstrategie. Dat voorkomt onnodige risico’s en garandeert een geringe volatiliteit. Volgens het principe van risicospreiding investeren de Portfolio Managers in liquide middelen, obligaties en tot maximaal 49% in aandelen.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD-7,82
3 Jaar geannualiseerd2,30
5 Jaar geannualiseerd5,30
10 Jaar geannualiseerd3,31
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Luca Pesarini
15-02-2002
Arnoldo Valsangiacomo
15-02-2002
Click here to see others
Oprichtingsdatum
02-12-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkMorningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Waar belegt het fonds in?  Ethna-AKTIV SIA USD-T30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen33,245,3727,87
Obligaties54,350,4953,86
Kas/geldmarkt94,5180,6113,89
Overig4,380,004,38
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd8,44
Duration8,38
Top 5 regio's%
Verenigde Staten94,32
West Europa – Niet Euro5,41
West Europa – Euro0,27
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Technologie35,54
Financiële Dienstverlening19,71
Gezondheidszorg10,89
Industrie9,13
Communicatiediensten8,22
Top 5 positiesSector%
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie3,92
Amundi IS Japan Topix ETF-C JPY2,55
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,53
Estx 50 Jun52,49
Euro Bund Future June 252,23
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Ethna-AKTIV SIA USD-T
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Ethna-AKTIV SIA USD-T
Categorie:  Mixfondsen USD Defensief
Category Index:  Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)0,5415,38-5,4014,291,816,5615,12-7,15
+/- Categorie-0,533,05-2,323,337,082,522,92-0,75
+/- Category Index---4,937,271,202,64-0,85
% Ranking binnen categorie6213781211141170
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,63   1,381,26
1 Week-0,36   0,410,18
1 Maand-0,94   1,501,64
3 Maand-2,58   0,480,25
6 Maand-8,23   -0,32-0,88
YTD-7,82   -0,28-0,35
1 Jaar-0,76   -0,56-0,90
3 Jaar geannualiseerd2,30   1,010,20
5 Jaar geannualiseerd5,30   2,713,34
10 Jaar geannualiseerd3,31   0,440,22
 
Categorie: Mixfondsen USD Defensief
Category Index: Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-5,12---
20246,561,67-0,606,89
2023-0,353,243,190,37
2022-2,749,996,29-10,46
20214,801,051,995,81
2020-4,832,41-2,930,00
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogBenedengemiddeld5 star
5 JaarHoogBenedengemiddeld5 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
OverallHoogGemiddeld5 star
 
Categorie :  Mixfondsen USD DefensiefMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie9,17 %
3Jr Gemiddeld rendement4,27 %
 
Sharpe Ratio0,17
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD  Morningstar Gbl Com Svc TME NR USD
3 Jr Beta0,310,15
3 Jr Alpha1,20-0,80
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 294803-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot45,86
Groot48,20
Midden5,67
Klein0,00
Micro0,27
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst20,001,30
Koers/Boekwaarde3,981,67
Koers/Omzet2,371,26
Koers/Cash Flow15,111,56
Dividendrendement Factor1,650,52
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,371,17
Historische Winstgroei0,870,12
Omzetgroei9,594,45
Cash Flow Groei1,380,13
Boekwaardegroei9,891,66
 
Categorie: Mixfondsen USD Defensief
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 1920
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar3,53
3 tot 5 jaar13,82
5 tot 7 jaar7,03
7 tot 10 jaar45,14
10 tot 15 jaar17,19
15 tot 20 jaar1,03
20 tot 30 jaar6,22
Meer dan 30 jaar0,85
Effectieve Looptijd8,44
Duration8,38
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA16,74   BB0,00
AA12,93   B0,00
A40,80   Below B0,00
BBB29,10   Geen Rating0,43
 
Categorie: Mixfondsen USD Defensief
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen33,245,3727,87
Obligaties54,350,4953,86
Kas/geldmarkt94,5180,6113,89
Overig4,380,004,38
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten94,321,53
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,270,03
West Europa – Niet Euro5,411,12
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Mixfondsen USD Defensief
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,571,05
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,250,57
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening19,711,11
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,540,46
GezondheidszorgGezondheidszorg10,890,90
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,221,13
EnergieEnergie4,160,91
IndustrieIndustrie9,130,93
TechnologieTechnologie35,541,90
 
Categorie: Mixfondsen USD Defensief
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities43
Totaal aantal obligatieposities95
% van vermogen in Top 10 posities22,47
NaamSectorLand% van het vermogen
NVIDIA Corp311Verenigde Staten3,92
Amundi IS Japan Topix ETF-C JPYLuxemburg2,55
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten2,53
Estx 50 Jun5Duitsland2,49
Euro Bund Future June 25Duitsland2,23
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS.Luxemburg1,83
Microsoft Corp311Verenigde Staten1,79
Visa Inc Class A103Verenigde Staten1,75
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84%Zwitserland1,70
Zuercher Kantonalbank 4.156%Zwitserland1,68
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen USD Defensief
 
Management
NaamETHENEA Independent Investors S.A.
Telefoon+352 27 69 12 00
Websitewww.mainfirst.com
Adres16, rue Gabriel Lippmann
 Munsbach   5365
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurFCP
UCITSja
Oprichtingsdatum02-12-2013
Fondsadviseur
ETHENEA Independent Investors S.A.
FondsmanagerLuca Pesarini
Aanvangsdatum15-02-2002
FondsmanagerArnoldo Valsangiacomo
Aanvangsdatum15-02-2002
FondsmanagerMichael Blümke
Aanvangsdatum01-02-2018
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,90%
Lopende Kosten Factor1,32%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-