Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

Ethna-AKTIV SIA USD-T

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Ethna-AKTIV SIA USD-T
Fonds14,31,86,615,1-10,2
+/-Cat3,37,12,52,9-2,4
+/-Idx4,97,31,22,6-3,1
 
Categorie: Mixfondsen USD Defensief
Categorie Benchmark: Morningstar EAA USD Cau Tgt...
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 USD 712,80
Rendement 1 Dag 1,05%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen USD Defensief
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0985094373
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 EUR 1966,73
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 USD 9,46
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
19-02-2025		  1,32%
Beleggingsdoelstelling: Ethna-AKTIV SIA USD-T
Met als doelstellingen kapitaal behouden en waarde op lange termijn creëren, richt Ethna-AKTIV zich op beleggers voor wie de stabiliteit, waardebehoud en liquiditeit van het fondsvermogen belangrijk zijn, maar die ook een redelijke waardestijging willen realiseren. Dit bereikt het Portfolio Management door een actief beheer dat zowel rekening houdt met de huidige marktsituatie als met toekomstige ontwikkelingen. Als gevolg daarvan is de samenstelling van Ethna-AKTIV gebaseerd op een flexibele en evenwichtige beleggingsstrategie. Dat voorkomt onnodige risico’s en garandeert een geringe volatiliteit. Volgens het principe van risicospreiding investeren de Portfolio Managers in liquide middelen, obligaties en tot maximaal 49% in aandelen.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-6,77
3 Jaar geannualiseerd4,26
5 Jaar geannualiseerd5,06
10 Jaar geannualiseerd2,98
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Luca Pesarini
15-02-2002
Arnoldo Valsangiacomo
15-02-2002
Click here to see others
Oprichtingsdatum
02-12-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkMorningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Waar belegt het fonds in?  Ethna-AKTIV SIA USD-T31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen38,900,0038,90
Obligaties67,340,0067,34
Kas/geldmarkt84,8493,48-8,64
Overig2,400,002,40
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd10,28
Duration10,16
Top 5 regio's%
Verenigde Staten99,72
West Europa – Euro0,28
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Technologie34,22
Financiële Dienstverlening13,12
Gezondheidszorg11,71
Industrie10,07
Cyclische Consumptiegoederen9,41
Top 5 positiesSector%
EMINI S&P JUN258,45
US Treasury Bond Future June 252,96
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie2,83
10 Year Treasury Note Future Jun... 2,42
JPMorgan Chase & Co. 5.766%2,00
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Ethna-AKTIV SIA USD-T
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Ethna-AKTIV SIA USD-T
Categorie:  Mixfondsen USD Defensief
Category Index:  Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)0,5415,38-5,4014,291,816,5615,12-10,20
+/- Categorie-0,533,05-2,323,337,082,522,92-2,37
+/- Category Index---4,937,271,202,64-3,07
% Ranking binnen categorie6213781211141194
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,05   0,630,89
1 Week0,61   0,03-0,19
1 Maand4,13   1,962,73
3 Maand-7,70   -0,36-0,44
6 Maand-6,52   -1,21-1,49
YTD-6,77   -0,65-0,59
1 Jaar1,80   -0,15-0,82
3 Jaar geannualiseerd4,26   2,372,01
5 Jaar geannualiseerd5,06   2,203,06
10 Jaar geannualiseerd2,98   0,600,18
 
Categorie: Mixfondsen USD Defensief
Category Index: Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-5,12---
20246,561,67-0,606,89
2023-0,353,243,190,37
2022-2,749,996,29-10,46
20214,801,051,995,81
2020-4,832,41-2,930,00
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Mixfondsen USD DefensiefMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie9,01 %
3Jr Gemiddeld rendement2,81 %
 
Sharpe Ratio0,02
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD  Morningstar Gbl Com Svc TME NR USD
3 Jr Beta0,300,13
3 Jr Alpha0,52-1,06
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 309987-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot41,16
Groot52,05
Midden6,51
Klein0,00
Micro0,28
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst20,321,33
Koers/Boekwaarde4,701,98
Koers/Omzet2,351,25
Koers/Cash Flow14,691,51
Dividendrendement Factor1,490,47
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,581,09
Historische Winstgroei10,071,38
Omzetgroei9,144,24
Cash Flow Groei3,320,31
Boekwaardegroei8,551,43
 
Categorie: Mixfondsen USD Defensief
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 1968
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar3,91
3 tot 5 jaar12,00
5 tot 7 jaar8,17
7 tot 10 jaar40,78
10 tot 15 jaar19,65
15 tot 20 jaar0,79
20 tot 30 jaar5,12
Meer dan 30 jaar0,76
Effectieve Looptijd10,28
Duration10,16
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA9,91   BB0,00
AA16,74   B0,00
A40,83   Below B0,00
BBB32,14   Geen Rating0,38
 
Categorie: Mixfondsen USD Defensief
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen38,900,0038,90
Obligaties67,340,0067,34
Kas/geldmarkt84,8493,48-8,64
Overig2,400,002,40
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten99,721,61
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,280,03
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Mixfondsen USD Defensief
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,791,11
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,411,26
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening13,120,74
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,720,47
GezondheidszorgGezondheidszorg11,710,97
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,151,12
EnergieEnergie4,831,05
IndustrieIndustrie10,071,03
TechnologieTechnologie34,221,83
 
Categorie: Mixfondsen USD Defensief
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities47
Totaal aantal obligatieposities103
% van vermogen in Top 10 posities27,56
NaamSectorLand% van het vermogen
EMINI S&P JUN25Verenigde Staten8,45
US Treasury Bond Future June 25Verenigde Staten2,96
NVIDIA Corp311Verenigde Staten2,83
10 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten2,42
JPMorgan Chase & Co. 5.766%Verenigde Staten2,00
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten1,99
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS.Luxemburg1,87
Microsoft Corp311Verenigde Staten1,76
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84%Zwitserland1,64
Zuercher Kantonalbank 4.156%Zwitserland1,62
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen USD Defensief
 
Management
NaamETHENEA Independent Investors S.A.
Telefoon+352 27 69 12 00
Websitewww.mainfirst.com
Adres16, rue Gabriel Lippmann
 Munsbach   5365
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurFCP
UCITSja
Oprichtingsdatum02-12-2013
Fondsadviseur
ETHENEA Independent Investors S.A.
FondsmanagerLuca Pesarini
Aanvangsdatum15-02-2002
FondsmanagerArnoldo Valsangiacomo
Aanvangsdatum15-02-2002
FondsmanagerMichael Blümke
Aanvangsdatum01-02-2018
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,90%
Lopende Kosten Factor1,32%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-