Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Amundi Funds - US Equity Research R2 EUR (C)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Amundi Funds - US Equity Research R2 EUR (C)
Fonds34,5-12,413,120,8-14,2
+/-Cat-0,11,9-6,9-8,3-0,3
+/-Idx-1,02,2-8,8-12,1-0,7
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 EUR 90,13
Rendement 1 Dag 1,98%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1883860832
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 EUR 225,35
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 EUR 0,01
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
06-12-2024		  1,18%
Beleggingsdoelstelling: Amundi Funds - US Equity Research R2 EUR (C)
The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long-term by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equities and equity-linked securities issued by companies established in, operating in or deriving at least two-thirds of their revenue from the United States of America, which are selected by internal equity research analysts employed by the Investment Manager.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-7,35
3 Jaar geannualiseerd5,63
5 Jaar geannualiseerd10,97
10 Jaar geannualiseerd*-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ashesh Savla
01-05-2018
Craig Sterling
29-05-2015
Oprichtingsdatum
21-06-2019

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Waar belegt het fonds in?  Amundi Funds - US Equity Research R2 EUR (C)30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,810,0099,81
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt11,2111,010,20
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten97,65
West Europa – Euro1,52
Verenigd Koninkrijk0,83
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Technologie34,96
Financiële Dienstverlening13,39
Gezondheidszorg11,08
Industrie9,49
Communicatiediensten8,76
Top 5 positiesSector%
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,63
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,89
Microsoft CorpTechnologieTechnologie5,79
International Business Machines ... TechnologieTechnologie5,06
Cisco Systems IncTechnologieTechnologie4,40
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Amundi Funds - US Equity Research R2 EUR (C)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Amundi Funds - US Equity Research R2 EUR (C)
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 2020202120222023202430-04
Rendement (%)9,3634,49-12,4413,1420,83-14,23
+/- Categorie1,35-0,131,85-6,89-8,26-0,33
+/- Category Index-1,17-1,012,19-8,83-12,06-0,68
% Ranking binnen categorie426822888957
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,98   0,712,18
1 Week-0,87   0,98-2,01
1 Maand8,62   1,221,13
3 Maand-8,12   0,260,44
6 Maand-7,51   1,780,55
YTD-7,35   1,120,49
1 Jaar4,05   -0,98-4,04
3 Jaar geannualiseerd5,63   -4,92-5,97
5 Jaar geannualiseerd10,97   -2,67-3,72
10 Jaar geannualiseerd*-   --
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-7,86---
202410,68-0,300,259,23
20232,845,59-0,855,09
2022-1,48-12,20-0,581,82
202110,746,781,8911,62
2020-17,7317,204,288,77
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagGemiddeld1 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
10 Jaar*--Geen Rating
Overall*BenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie16,18 %
3Jr Gemiddeld rendement4,28 %
 
Sharpe Ratio0,10
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Market Ext NR USD
3 Jr Beta0,970,96
3 Jr Alpha-5,38-4,73
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 156582-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot31,82
Groot34,03
Midden32,12
Klein2,03
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,540,88
Koers/Boekwaarde3,260,74
Koers/Omzet3,181,20
Koers/Cash Flow13,460,89
Dividendrendement Factor1,701,21
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,220,87
Historische Winstgroei9,850,85
Omzetgroei5,280,60
Cash Flow Groei8,151,14
Boekwaardegroei7,870,76
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,810,0099,81
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt11,2111,010,20
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten97,651,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,835,63
West Europa – Euro1,521,75
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,00-
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,031,39
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,670,74
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening13,390,90
VastgoedVastgoed1,060,45
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,650,86
GezondheidszorgGezondheidszorg11,080,93
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,631,20
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,760,97
EnergieEnergie3,281,20
IndustrieIndustrie9,491,20
TechnologieTechnologie34,961,13
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities50
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities44,00
NaamSectorLand% van het vermogen
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten6,63
Amazon.com Inc102Verenigde Staten5,89
Microsoft Corp311Verenigde Staten5,79
International Business Machines Corp311Verenigde Staten5,06
Cisco Systems Inc311Verenigde Staten4,40
State Street Corp103Verenigde Staten3,36
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten3,33
Bank of America Corp103Verenigde Staten3,33
Keysight Technologies Inc311Verenigde Staten3,13
NVIDIA Corp311Verenigde Staten3,07
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamAmundi Luxembourg S.A.
Telefoon+352 47 676667
Websitewww.amundi.com
Adres5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum21-06-2019
Fondsadviseur
Amundi Asset Management US, Inc.
FondsmanagerAshesh Savla
Aanvangsdatum01-05-2018
Start carrière2003
Opleiding
Boston University, M.S.
Boston University, M.B.A.
FondsmanagerCraig Sterling
Aanvangsdatum29-05-2015
Start carrière1991
Opleiding
University of Chicago, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor1,18%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1/1000  Aandeel
Additioneel-