Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Comgest Growth Europe USD I Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Comgest Growth Europe USD I Acc
Fonds35,4-20,223,80,9-2,0
+/-Cat10,80,37,6-3,0-0,8
+/-Idx--7,6-7,2-3,4
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Grt ...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 USD 52,50
Rendement 1 Dag 0,36%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Groei
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BJMZ1027
Grootte Fonds (Mil)
26-05-2025		 EUR 4761,97
Grootte Fondsklasse (Mil)
26-05-2025		 USD 60,27
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
21-03-2025		  1,07%
Morningstar Research
Analyst Report11-07-2024
Mathieu Caquineau, Director
Morningstar, Inc

Comgest Growth Europe’s strong and cohesive team and its time-tested growth strategy make it an outstanding choice for investors. The strategy earns People and Process pillar ratings of High. As a result, the Ireland-domiciled fund’s I and clean...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis24
Proces25
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Comgest Growth Europe USD I Acc
The investment objective of the Comgest Growth Europe fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Europe.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD0,89
3 Jaar geannualiseerd7,11
5 Jaar geannualiseerd9,31
10 Jaar geannualiseerd7,65
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Franz Weis
01-11-2009
Eva Fornadi
30-08-2024
Click here to see others
Oprichtingsdatum
19-05-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Comgest Growth Europe USD I Acc30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,990,0098,99
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,010,001,01
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro52,52
West Europa – Niet Euro26,60
Verenigd Koninkrijk13,00
Verenigde Staten7,88
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Gezondheidszorg26,77
Technologie20,83
Industrie20,32
Grondstoffen10,61
Cyclische Consumptiegoederen9,61
Top 5 positiesSector%
Alcon IncGezondheidszorgGezondheidszorg5,11
Air Liquide SAGrondstoffenGrondstoffen5,02
ASML Holding NVTechnologieTechnologie4,96
Schneider Electric SEIndustrieIndustrie4,74
EssilorluxotticaGezondheidszorgGezondheidszorg4,40
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Comgest Growth Europe USD I Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Comgest Growth Europe USD I Acc
Categorie:  Aandelen Europa Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-4,4534,5611,2735,37-20,2223,780,94-1,97
+/- Categorie6,874,202,7610,850,287,63-3,02-0,83
+/- Category Index-----7,58-7,25-3,40
% Ranking binnen categorie5223034847360
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,36   -0,26-0,12
1 Week-0,96   -0,82-0,87
1 Maand3,96   -3,57-3,28
3 Maand-5,45   -3,26-3,63
6 Maand0,67   -4,10-6,72
YTD0,89   -3,72-6,12
1 Jaar-6,73   -7,02-10,12
3 Jaar geannualiseerd7,11   -0,28-2,42
5 Jaar geannualiseerd9,31   1,23-0,78
10 Jaar geannualiseerd7,65   2,201,57
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,28---
202411,82-3,56-0,11-6,29
202313,776,27-8,4811,86
2022-12,52-11,41-3,967,19
20214,6610,554,4512,01
2020-11,8113,352,208,90
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
5 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
10 JaarHoogGemiddeld5 star
OverallHoogBovengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Europa Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie17,50 %
3Jr Gemiddeld rendement6,24 %
 
Sharpe Ratio0,20
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
3 Jr Beta1,111,11
3 Jr Alpha-1,85-1,85
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 60634-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot46,25
Groot41,33
Midden10,68
Klein1,74
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst25,801,21
Koers/Boekwaarde3,831,11
Koers/Omzet4,041,46
Koers/Cash Flow18,491,22
Dividendrendement Factor1,490,73
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,670,97
Historische Winstgroei7,240,79
Omzetgroei7,931,43
Cash Flow Groei13,451,76
Boekwaardegroei12,201,76
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,990,0098,99
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,010,001,01
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten7,881,57
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk13,000,88
West Europa – Euro52,520,94
West Europa – Niet Euro26,601,12
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen10,611,48
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,610,84
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,620,27
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen9,241,30
GezondheidszorgGezondheidszorg26,771,44
IndustrieIndustrie20,320,87
TechnologieTechnologie20,831,12
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities37
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities43,05
NaamSectorLand% van het vermogen
Alcon Inc206Zwitserland5,11
Air Liquide SA101Frankrijk5,02
ASML Holding NV311Nederland4,96
Schneider Electric SE310Frankrijk4,74
Essilorluxottica206Frankrijk4,40
RELX PLC310Verenigd Koninkrijk4,28
Dassault Systemes SE311Frankrijk3,74
Novo Nordisk AS Class B206Denemarken3,69
Experian PLC310Verenigd Koninkrijk3,62
L'Oreal SA205Frankrijk3,49
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
 
Management
NaamComgest Asset Management Intl Ltd
Telefoon
Website-
Adres6th Floor, 2 Grand Canal Square
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum19-05-2014
Fondsadviseur
Comgest Asset Management Intl Ltd
FondsmanagerFranz Weis
Aanvangsdatum01-11-2009
Start carrière1990
Opleiding
Heriot-Watt University, M.A.
FondsmanagerEva Fornadi
Aanvangsdatum30-08-2024
Start carrière2004
Opleiding
International Business School, B.A.
Oxford Brookes University, B.A.
FondsmanagerPierre Lamelin
Aanvangsdatum28-02-2022
Start carrière2004
Opleiding
Institut d'Etudes Politiques, M.A.
FondsmanagerDenis Callioni
Aanvangsdatum30-08-2024
Start carrière2010
Opleiding
Duisenberg School of Finance, M.Com
University of Amsterdam, M.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,07%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang750000  USD
Additioneel-