Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)
Fonds28,6-22,228,327,2-10,3
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 EUR 234,34
Rendement 1 Dag 1,63%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0289216839
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 USD 7771,99
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 EUR 156,06
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
08-05-2025		  0,78%
Beleggingsdoelstelling: JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)
Het doel is om vermogensgroei op lange termijn te behalen door posities in te nemen op Amerikaanse ondernemingen via directe beleggingen in effecten van dergelijke ondernemingen en door gebruikmaking van afgeleide financiële instrumenten.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-2,46
3 Jaar geannualiseerd14,31
5 Jaar geannualiseerd15,31
10 Jaar geannualiseerd10,75
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Susan Bao
05-07-2007
Steven Lee
19-12-2017
Oprichtingsdatum
23-05-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 NR EUR-
Waar belegt het fonds in?  JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,450,0097,45
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,600,062,54
Overig0,020,000,02
Top 5 regio's%
Verenigde Staten96,39
Azië - Ontwikkeld1,92
Canada1,03
West Europa – Euro0,66
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Technologie30,41
Financiële Dienstverlening12,92
Cyclische Consumptiegoederen12,37
Gezondheidszorg11,70
Industrie9,21
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie7,05
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie6,79
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,97
Apple IncTechnologieTechnologie4,64
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,51
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-10,6426,0923,5828,64-22,2028,3027,21-10,26
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,63   --
1 Week-1,42   --
1 Maand8,02   --
3 Maand-2,13   --
6 Maand-5,87   --
YTD-2,46   --
1 Jaar7,54   --
3 Jaar geannualiseerd14,31   --
5 Jaar geannualiseerd15,31   --
10 Jaar geannualiseerd10,75   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-8,06---
202413,286,562,552,76
20236,7710,08-1,4510,77
2022-5,89-20,22-0,944,60
20216,387,651,6610,50
2020-17,5320,5511,9311,06
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie15,76 %
3Jr Gemiddeld rendement10,90 %
 
Sharpe Ratio0,50
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-30-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Global TME NR USD
3 Jr Beta-1,12
3 Jr Alpha-1,69
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 305995-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot45,58
Groot35,84
Midden18,28
Klein0,30
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst21,071,40
Koers/Boekwaarde4,501,94
Koers/Omzet3,591,93
Koers/Cash Flow14,271,53
Dividendrendement Factor1,460,59
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,141,08
Historische Winstgroei12,581,75
Omzetgroei7,131,14
Cash Flow Groei11,601,26
Boekwaardegroei7,330,96
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,450,0097,45
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,600,062,54
Overig0,020,000,02
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten96,392,26
Canada1,030,15
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,660,05
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld1,920,85
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,230,16
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen12,371,42
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening12,920,79
VastgoedVastgoed2,290,96
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,160,49
GezondheidszorgGezondheidszorg11,701,41
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,160,75
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,141,37
EnergieEnergie3,410,99
IndustrieIndustrie9,210,75
TechnologieTechnologie30,411,79
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities114
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities38,50
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten7,05
NVIDIA Corp311Verenigde Staten6,79
Amazon.com Inc102Verenigde Staten4,97
Apple Inc311Verenigde Staten4,64
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten3,51
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten2,99
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten2,34
Howmet Aerospace Inc310Verenigde Staten2,17
Wells Fargo & Co103Verenigde Staten2,06
Exxon Mobil Corp309Verenigde Staten2,00
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum23-05-2014
Fondsadviseur
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
FondsmanagerSusan Bao
Aanvangsdatum05-07-2007
Opleiding
New York University, M.B.A.
Centenary College, B.A.
FondsmanagerSteven Lee
Aanvangsdatum19-12-2017
Opleiding
University of Pennsylvania, B.S.
Massachusetts Institute of Technology, M.S.
University of Michigan, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,60%
Lopende Kosten Factor0,78%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000000  EUR
Additioneel1000  EUR