Morningstar Fonds Rapport  | 15-06-2025Afdrukken

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Annual Distribution EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Annual Distribution EUR
Fonds29,6-6,322,918,21,4
+/-Cat3,5-0,213,02,51,5
+/-Idx1,3-7,315,6-0,63,4
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl...
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 EUR 23,19
Rendement 1 Dag 0,43%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Dividend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1075210465
Grootte Fonds (Mil)
13-06-2025		 USD 841,86
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2025		 EUR 11,64
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
07-05-2025		  1,72%
Beleggingsdoelstelling: Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Annual Distribution EUR
Het doel van het Fonds is het genereren van een toenemend bedrag van inkomsten en van kapitaalgroei op lange termijn, door voornamelijk te beleggen in wereldwijde aandelen. Voor deze doelstelling kan de Beleggingsadviseur beleggen in de effecten die hij geschikt acht, waaronder overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, warrants, instellingen voor collectieve belegging, deposito’s en andere toegestane beleggingen.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD2,99
3 Jaar geannualiseerd15,68
5 Jaar geannualiseerd15,83
10 Jaar geannualiseerd7,69
Dividendrendement 12M 0,20
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Stephen Anness
31-12-2019
Joe Dowling
28-02-2023
Oprichtingsdatum
23-07-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Waar belegt het fonds in?  Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Annual Distribution EUR31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen92,300,0092,30
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,960,070,89
Overig6,820,006,82
Top 5 regio's%
Verenigde Staten46,73
Verenigd Koninkrijk18,30
West Europa – Euro12,97
West Europa – Niet Euro7,60
Azië - Ontwikkeld6,80
Top 5 sectoren%
Industrie26,18
Technologie23,58
Financiële Dienstverlening18,04
Gezondheidszorg7,62
Cyclische Consumptiegoederen6,94
Top 5 positiesSector%
Rolls-Royce Holdings PLCIndustrieIndustrie5,69
3i Group Ord5,67
Canadian Pacific Kansas City LtdIndustrieIndustrie5,29
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,85
Coca-Cola Europacific Partners PLCDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,95
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Annual Distribution EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Annual Distribution EUR
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-11,0725,72-4,9729,62-6,2622,8818,201,39
+/- Categorie-4,121,87-1,423,54-0,1713,042,511,49
+/- Category Index---1,31-7,3415,62-0,613,40
% Ranking binnen categorie843258235423431
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,43   0,660,98
1 Week0,39   1,091,43
1 Maand1,62   1,822,17
3 Maand4,51   3,794,35
6 Maand0,62   1,914,05
YTD2,99   2,955,30
1 Jaar10,96   4,063,71
3 Jaar geannualiseerd15,68   7,057,47
5 Jaar geannualiseerd15,83   4,743,55
10 Jaar geannualiseerd7,69   0,870,43
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,70---
20245,843,424,743,11
20236,425,001,038,85
2022-4,47-7,07-3,649,57
202111,024,541,2010,36
2020-27,4213,55-0,7116,14
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogHoog5 star
5 JaarHoogHoog5 star
10 JaarBovengemiddeldHoog3 star
OverallHoogHoog4 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd DividendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie14,52 %
3Jr Gemiddeld rendement14,29 %
 
Sharpe Ratio0,74
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP
3 Jr Beta1,061,08
3 Jr Alpha6,063,56
 
Beleggingsstijl31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 70734-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot41,29
Groot24,69
Midden28,35
Klein5,67
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,811,23
Koers/Boekwaarde2,841,18
Koers/Omzet2,391,36
Koers/Cash Flow11,671,17
Dividendrendement Factor2,150,62
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,521,23
Historische Winstgroei10,092,73
Omzetgroei-8,05-2,50
Cash Flow Groei7,974,00
Boekwaardegroei10,152,01
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen92,300,0092,30
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,960,070,89
Overig6,820,006,82
Regioverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten46,731,00
Canada5,731,97
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk18,301,91
West Europa – Euro12,970,67
West Europa – Niet Euro7,600,96
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan1,870,41
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld6,801,36
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Sectorverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,370,64
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,940,93
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening18,040,85
VastgoedVastgoed4,132,76
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,560,48
GezondheidszorgGezondheidszorg7,620,62
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,030,52
EnergieEnergie2,560,65
IndustrieIndustrie26,182,06
TechnologieTechnologie23,581,53
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities40
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities42,96
NaamSectorLand% van het vermogen
Rolls-Royce Holdings PLC310Verenigd Koninkrijk5,69
3i Group OrdVerenigd Koninkrijk5,67
Canadian Pacific Kansas City Ltd310Canada5,29
Microsoft Corp311Verenigde Staten4,85
Coca-Cola Europacific Partners PLC205Verenigd Koninkrijk3,95
Broadcom Inc311Verenigde Staten3,89
AIA Group Ltd103Hongkong3,74
Texas Instruments Inc311Verenigde Staten3,69
Standard Chartered PLC103Verenigd Koninkrijk3,19
Novo Nordisk AS Class B206Denemarken3,01
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
 
Management
NaamInvesco Management S.A.
Telefoon(+353) 1 4398100
Websitewww.invescomanagementcompany.lu
Adres37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum23-07-2014
Fondsadviseur
Invesco Asset Management Ltd
FondsmanagerStephen Anness
Aanvangsdatum31-12-2019
Opleiding
University of Swansea, B.S.
FondsmanagerJoe Dowling
Aanvangsdatum28-02-2023
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,40%
Lopende Kosten Factor1,72%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel-