Morningstar Fonds Rapport  | 30-05-2025Afdrukken

BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage (Dis) Shares EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage (Dis) Shares EUR
Fonds-0,7-0,13,23,80,9
+/-Cat-0,21,10,00,20,1
+/-Idx0,00,00,10,10,0
 
Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend
Categorie Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Kerngegevens
Koers
29-05-2025		 EUR 106,25
Rendement 1 Dag 0,01%
Morningstar Categorie™ Geldmarkt EUR - Kortlopend
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B9CRD243
Grootte Fonds (Mil)
29-05-2025		 EUR 8411,15
Grootte Fondsklasse (Mil)
29-05-2025		 EUR 5,52
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
17-04-2025		  0,13%
Beleggingsdoelstelling: BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage (Dis) Shares EUR
In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) and in cash. Instruments denominated in euro may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the Governments of Member States (whether or not participating in EMU) or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.
Returns
Rendementen %29-05-2025
YTD1,07
3 Jaar geannualiseerd2,75
5 Jaar geannualiseerd1,27
10 Jaar geannualiseerd0,60
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Gurdip Sappal
06-02-2025
Matt Clay
25-04-2013
Oprichtingsdatum
04-07-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Euro Short Term RateMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Waar belegt het fonds in?  BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage (Dis) Shares EUR30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties3,990,003,99
Kas/geldmarkt96,010,0096,01
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage (Dis) Shares EUR
Categorie:  Geldmarkt EUR - Kortlopend
Category Index:  Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)0,00-0,02-1,10-0,66-0,083,233,770,89
+/- Categorie0,550,33-0,62-0,161,07-0,010,210,12
+/- Category Index-0,44-0,54-0,030,000,060,070,05
% Ranking binnen categorie25996849573530
Rendementen %29-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,01   0,000,00
1 Week0,04   0,010,00
1 Maand0,18   0,030,01
3 Maand0,59   0,110,03
6 Maand1,33   0,170,05
YTD1,07   0,150,05
1 Jaar3,20   0,280,12
3 Jaar geannualiseerd2,75   0,080,07
5 Jaar geannualiseerd1,27   -0,08-0,08
10 Jaar geannualiseerd0,60   0,080,13
 
Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend
Category Index: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,68---
20240,970,970,950,82
20230,550,750,901,00
2022-0,17-0,15-0,070,31
2021-0,17-0,15-0,16-0,17
2020-0,15-0,850,01-0,12
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Geldmarkt EUR - KortlopendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie0,43 %
3Jr Gemiddeld rendement2,67 %
 
Sharpe Ratio1,71
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EUR 1M Cash GR EUR  Vietnam VN Index
3 Jr Beta-0,00
3 Jr Alpha-0,06
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 9743
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties3,990,003,99
Kas/geldmarkt96,010,0096,01
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities6
% van vermogen in Top 10 posities34,80
NaamSectorLand% van het vermogen
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLCVerenigd Koninkrijk8,31
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSDuitsland5,15
TRI-PARTY BNP PARIBASFrankrijk5,13
LA BANQUE POSTALE EUROFrankrijk4,11
KBC BANK (LONDON BRANCH) EUROVerenigd Koninkrijk3,59
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EUROVerenigd Koninkrijk2,57
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVEFrankrijk2,22
National Bank of Canada 2.167%Canada2,00
Bred Banque Populaire 0%Frankrijk1,71
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend
 
Management
NaamBlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefoon
Websitewww.blackrock.com
Adres1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum04-07-2014
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
FondsmanagerGurdip Sappal
Aanvangsdatum06-02-2025
Opleiding
2008, Brunel University, B.Sc
FondsmanagerMatt Clay
Aanvangsdatum25-04-2013
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,13%
Lopende Kosten Factor0,13%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang250000000  EUR
Additioneel-