Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation JPY Hedged |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | -5,2 | -21,9 | -8,7 | -6,5 | 0,9 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 28-05-2025 | JPY 9586,23 | |
Rendement 1 Dag | 0,16% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU1081818699 | |
Grootte Fonds (Mil) 28-05-2025 | USD 880,86 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 28-05-2025 | USD 0,01 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 26-03-2025 | 0,09% |
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation JPY Hedged |
Vermogensgroei hoofdzakelijk door, in verschillende valuta luidende, beleggingen in een portfolio van obligaties en andere effecten, met vaste en variabele rente, uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, internationale en bedrijfsemittenten wereldwijd waarbij maximaal 20% van de nettoactiva van het fonds in aandelen belegd worden, die een lagere credit rating hebben dan de investeringsgraad ( zoals berekend door Standard& Poor´s of een gelijkwaardig credit rating instituut). |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Julien Houdain 30-06-2023 | ||
James Ringer 30-06-2020 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 16-07-2014 |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Global Aggregate TR EUR | - |
Waar belegt het fonds in? Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation JPY Hedged | 30-04-2025 |
|
|
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rendement (%) | 5,38 | 10,96 | 0,20 | -5,23 | -21,90 | -8,70 | -6,55 | 0,95 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 28-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,16 | - | - |
1 Week | -0,10 | - | - |
1 Maand | -1,06 | - | - |
3 Maand | -5,51 | - | - |
6 Maand | -3,52 | - | - |
YTD | -0,78 | - | - |
1 Jaar | 4,26 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | -9,02 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | -9,29 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | -2,65 | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,92 | - | - | - |
2024 | -5,60 | -6,37 | 10,58 | -4,39 |
2023 | -1,65 | -9,96 | -3,33 | 6,66 |
2022 | -8,85 | -10,64 | -4,14 | 0,03 |
2021 | -4,03 | -0,74 | 1,43 | -1,92 |
2020 | -2,30 | 3,89 | -0,46 | -0,83 |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 30-04-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Jpn Core Bd GR JPY | ||
3 Jr Beta | - | 1,24 |
3 Jr Alpha | - | 2,52 |
Stijl vastrentend | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Assetverdeling | 30-04-2025 |
|
Top 10 Posities | 30-04-2025 |
Portefeuille | |
Totaal aantal aandelenposities | 0 |
Totaal aantal obligatieposities | 450 |
% van vermogen in Top 10 posities | 28,94 |
Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 11,97 | ||
![]() | ![]() | Luxemburg | 2,99 | ||
![]() | ![]() | Japan | 2,46 | ||
![]() | ![]() | Duitsland | 1,88 | ||
![]() | ![]() | Luxemburg | 1,77 | ||
![]() | ![]() | Frankrijk | 1,69 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 1,59 | ||
![]() | ![]() | Japan | 1,56 | ||
![]() | ![]() | Italië | 1,53 | ||
![]() | ![]() | Luxemburg | 1,48 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
Categorie: Obligaties Overig | |||||
Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Kosten | ||||||||||||||
|
Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||