Morningstar Fonds Rapport  | 30-05-2025Afdrukken

JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR
Fonds38,20,96,121,7-13,4
+/-Cat3,72,5-2,02,8-1,8
+/-Idx3,02,4-3,6-2,5-2,5
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
Categorie Benchmark: Morningstar US LM Brd Value...
Kerngegevens
Koers
29-05-2025		 EUR 210,34
Rendement 1 Dag -0,77%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Waarde
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1098399733
Grootte Fonds (Mil)
29-05-2025		 USD 3941,66
Grootte Fondsklasse (Mil)
29-05-2025		 EUR 381,91
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
17-04-2025		  0,79%
Morningstar Research
Analyst Report25-09-2024
Todd Trubey, Senior Analyst
Morningstar, Inc

JPM U.S. Value’s talented leader and well-executed approach earn the strategy a Morningstar Analyst Rating of Gold for its cheapest share classes, while more-expensive ones are rated Silver to Neutral, depending on fees.Lead manager Jonathan...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR
Het Sub-Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in een op waarde gerichte portefeuille van Amerikaanse bedrijven. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in een op waarde gerichte portefeuille van aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of voornamelijk daar economisch bedrijvig zijn. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in Canadese bedrijven.
Returns
Rendementen %29-05-2025
YTD-9,52
3 Jaar geannualiseerd5,23
5 Jaar geannualiseerd12,46
10 Jaar geannualiseerd7,79
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Andrew Brandon
29-05-2019
David Silberman
04-11-2019
Oprichtingsdatum
13-08-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 1000 Value NR USDMorningstar US LM Brd Value NR USD
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,080,0098,08
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,970,051,92
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten97,05
West Europa – Niet Euro1,06
West Europa – Euro0,99
Azië - Emerging0,90
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening26,50
Gezondheidszorg16,48
Industrie11,63
Cyclische Consumptiegoederen10,39
Technologie9,42
Top 5 positiesSector%
Wells Fargo & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,45
Berkshire Hathaway Inc Class BFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,98
Bank of America CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,46
UnitedHealth Group IncGezondheidszorgGezondheidszorg2,32
Charles Schwab CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,24
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Waarde
Category Index:  Morningstar US LM Brd Value NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-6,4730,94-5,4638,170,896,1021,74-13,45
+/- Categorie-1,764,83-0,703,712,46-2,012,79-1,84
+/- Category Index-2,851,410,662,982,43-3,55-2,47-2,47
% Ranking binnen categorie7216452425662678
Rendementen %29-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,77   -0,56-0,73
1 Week0,13   -0,15-0,19
1 Maand3,74   -0,350,92
3 Maand-12,16   -1,32-0,04
6 Maand-14,70   -1,89-3,35
YTD-9,52   -1,18-0,73
1 Jaar1,62   -0,27-2,67
3 Jaar geannualiseerd5,23   1,02-1,06
5 Jaar geannualiseerd12,46   0,26-0,45
10 Jaar geannualiseerd7,79   0,56-1,21
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
Category Index: Morningstar US LM Brd Value NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-4,55---
202410,750,432,596,69
2023-3,004,761,522,85
20222,48-7,355,210,99
202118,104,413,478,29
2020-24,3811,162,549,69
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap WaardeMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie15,45 %
3Jr Gemiddeld rendement4,29 %
 
Sharpe Ratio0,11
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Value NR USD  Morningstar US LM Brd Value NR USD
3 Jr Beta0,920,92
3 Jr Alpha-2,27-2,27
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 129902-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot17,44
Groot59,23
Midden22,84
Klein0,49
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,021,16
Koers/Boekwaarde2,511,12
Koers/Omzet1,921,63
Koers/Cash Flow12,151,27
Dividendrendement Factor2,250,98
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,780,87
Historische Winstgroei3,891,62
Omzetgroei8,541,11
Cash Flow Groei-0,460,66
Boekwaardegroei8,241,26
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,080,0098,08
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,970,051,92
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten97,051,02
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,990,71
West Europa – Niet Euro1,061,13
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,906,74
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,151,15
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,391,38
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening26,501,20
VastgoedVastgoed2,071,23
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,610,71
GezondheidszorgGezondheidszorg16,480,96
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,801,55
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,080,46
EnergieEnergie6,871,21
IndustrieIndustrie11,631,07
TechnologieTechnologie9,420,62
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities84
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities23,44
NaamSectorLand% van het vermogen
Wells Fargo & Co103Verenigde Staten3,45
Berkshire Hathaway Inc Class B103Verenigde Staten2,98
Bank of America Corp103Verenigde Staten2,46
UnitedHealth Group Inc206Verenigde Staten2,32
Charles Schwab Corp103Verenigde Staten2,24
Carrier Global Corp Ordinary Shares310Verenigde Staten2,09
ConocoPhillips309Verenigde Staten2,05
McDonald's Corp102Verenigde Staten1,99
Eaton Corp PLC310Verenigde Staten1,93
Chevron Corp309Verenigde Staten1,92
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
 
Management
NaamJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum13-08-2014
Fondsadviseur
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
FondsmanagerAndrew Brandon
Aanvangsdatum29-05-2019
Start carrière1998
FondsmanagerDavid Silberman
Aanvangsdatum04-11-2019
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,60%
Lopende Kosten Factor0,79%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000000  EUR
Additioneel1000  EUR