Morningstar Fonds Rapport  | 12-06-2025Afdrukken

Amundi Funds - US Pioneer Fund R2 EUR (C)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Amundi Funds - US Pioneer Fund R2 EUR (C)
Fonds37,0-14,623,329,0-7,5
+/-Cat2,4-0,43,2-0,10,9
+/-Idx1,50,01,3-3,90,4
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR...
Kerngegevens
Koers
11-06-2025		 EUR 196,85
Rendement 1 Dag -0,73%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1883874031
Grootte Fonds (Mil)
11-06-2025		 EUR 4555,17
Grootte Fondsklasse (Mil)
11-06-2025		 EUR 19,61
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
06-12-2024		  1,18%
Beleggingsdoelstelling: Amundi Funds - US Pioneer Fund R2 EUR (C)
The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to the long-term by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equities and equity-linked securities issued by US Issuers. This Sub-Fund uses methods developed by the Investment Manager since 1928 to invest in a diversified portfolio of carefully selected securities issued by companies, which do not necessarily aim to achieve above average earnings and revenue growth but whose securities nevertheless reflect a certain premium. The Sub-Fund selects securities of companies across industries and market capitalisations regardless of current market popularity. The Sub-Fund may invest up to 10% of its total assets (at the time of purchase) in the securities of non-US Issuers.
Returns
Rendementen %11-06-2025
YTD-5,92
3 Jaar geannualiseerd12,01
5 Jaar geannualiseerd15,69
10 Jaar geannualiseerd12,18
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
John Carey
05-10-2001
Craig Sterling
31-07-2019
Click here to see others
Oprichtingsdatum
28-08-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Waar belegt het fonds in?  Amundi Funds - US Pioneer Fund R2 EUR (C)31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,220,0099,22
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt21,8221,020,80
Overig0,000,02-0,02
Top 5 regio's%
Verenigde Staten91,98
West Europa – Niet Euro4,19
Canada2,31
West Europa – Euro1,52
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Technologie32,66
Industrie15,02
Financiële Dienstverlening14,79
Grondstoffen10,73
Cyclische Consumptiegoederen8,18
Top 5 positiesSector%
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie7,07
Microsoft CorpTechnologieTechnologie5,13
Martin Marietta Materials IncGrondstoffenGrondstoffen4,59
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,14
NRG Energy IncNutsbedrijvenNutsbedrijven4,11
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Amundi Funds - US Pioneer Fund R2 EUR (C)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Amundi Funds - US Pioneer Fund R2 EUR (C)
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)2,4732,4912,0336,99-14,6423,2528,97-7,52
+/- Categorie4,991,754,022,38-0,353,23-0,120,93
+/- Category Index2,75-0,761,511,49-0,011,28-3,920,35
% Ranking binnen categorie745183755216421
Rendementen %11-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,73   -0,540,04
1 Week0,80   0,260,40
1 Maand7,13   2,622,53
3 Maand5,96   2,952,53
6 Maand-9,32   -0,44-0,03
YTD-5,92   1,201,26
1 Jaar1,44   -3,32-4,63
3 Jaar geannualiseerd12,01   0,16-1,63
5 Jaar geannualiseerd15,69   1,540,00
10 Jaar geannualiseerd12,18   1,230,18
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-11,33---
202414,276,96-0,946,52
20233,067,452,009,12
2022-1,25-12,19-1,17-0,39
202110,769,300,6912,38
2020-15,6216,718,055,27
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldHoog2 star
5 JaarGemiddeldHoog3 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
Overall*BovengemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie18,18 %
3Jr Gemiddeld rendement11,99 %
 
Sharpe Ratio0,48
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Market Ext NR USD
3 Jr Beta1,091,07
3 Jr Alpha-2,06-1,23
 
Beleggingsstijl31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 173321-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot36,16
Groot26,52
Midden35,84
Klein1,48
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst21,881,04
Koers/Boekwaarde3,870,88
Koers/Omzet3,031,15
Koers/Cash Flow13,570,89
Dividendrendement Factor1,481,05
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,260,97
Historische Winstgroei10,400,89
Omzetgroei6,690,76
Cash Flow Groei7,341,03
Boekwaardegroei8,050,78
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,220,0099,22
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt21,8221,020,80
Overig0,000,02-0,02
Regioverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten91,980,94
Canada2,313,51
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro1,521,75
West Europa – Niet Euro4,198,29
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,00-
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen10,734,92
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,180,79
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening14,791,00
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,300,42
GezondheidszorgGezondheidszorg8,000,67
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,151,90
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,170,46
IndustrieIndustrie15,021,90
TechnologieTechnologie32,661,05
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities43
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities43,98
NaamSectorLand% van het vermogen
NVIDIA Corp311Verenigde Staten7,07
Microsoft Corp311Verenigde Staten5,13
Martin Marietta Materials Inc101Verenigde Staten4,59
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten4,14
NRG Energy Inc207Verenigde Staten4,11
Truist Financial Corp103Verenigde Staten4,08
Amazon.com Inc102Verenigde Staten4,06
Apple Inc311Verenigde Staten4,01
Freeport-McMoRan Inc101Verenigde Staten3,76
United Parcel Service Inc Class B310Verenigde Staten3,03
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamAmundi Luxembourg S.A.
Telefoon+352 47 676667
Websitewww.amundi.com
Adres5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum28-08-2014
Fondsadviseur
Amundi Asset Management US, Inc.
FondsmanagerJohn Carey
Aanvangsdatum05-10-2001
Start carrière1979
Opleiding
1971, Columbia University, B.A.
1972, Harvard University, M.A.
1979, Harvard University, Ph.D.
FondsmanagerCraig Sterling
Aanvangsdatum31-07-2019
Start carrière1991
Opleiding
University of Chicago, M.B.A.
FondsmanagerJames Yu
Aanvangsdatum31-07-2019
Start carrière1995
FondsmanagerJeffrey Kripke
Aanvangsdatum01-07-2015
Start carrière1995
Opleiding
Tufts University, B.A.
Columbia University, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor1,18%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1/1000  Aandeel
Additioneel-