Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Amundi Funds - US Pioneer Fund R2 EUR (C)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Amundi Funds - US Pioneer Fund R2 EUR (C)
Fonds37,0-14,623,329,0-15,3
+/-Cat2,4-0,43,2-0,1-1,4
+/-Idx1,50,01,3-3,9-1,7
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR...
Kerngegevens
Koers
23-05-2025		 EUR 191,99
Rendement 1 Dag -0,94%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1883874031
Grootte Fonds (Mil)
23-05-2025		 EUR 4475,85
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 EUR 19,10
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
06-12-2024		  1,18%
Beleggingsdoelstelling: Amundi Funds - US Pioneer Fund R2 EUR (C)
The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to the long-term by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equities and equity-linked securities issued by US Issuers. This Sub-Fund uses methods developed by the Investment Manager since 1928 to invest in a diversified portfolio of carefully selected securities issued by companies, which do not necessarily aim to achieve above average earnings and revenue growth but whose securities nevertheless reflect a certain premium. The Sub-Fund selects securities of companies across industries and market capitalisations regardless of current market popularity. The Sub-Fund may invest up to 10% of its total assets (at the time of purchase) in the securities of non-US Issuers.
Returns
Rendementen %23-05-2025
YTD-8,24
3 Jaar geannualiseerd11,21
5 Jaar geannualiseerd14,39
10 Jaar geannualiseerd11,66
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
John Carey
05-10-2001
Craig Sterling
31-07-2019
Click here to see others
Oprichtingsdatum
28-08-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Waar belegt het fonds in?  Amundi Funds - US Pioneer Fund R2 EUR (C)30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,850,0097,85
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt20,9918,832,17
Overig0,000,02-0,02
Top 5 regio's%
Verenigde Staten91,60
West Europa – Niet Euro4,31
Canada2,34
West Europa – Euro1,75
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Technologie31,99
Financiële Dienstverlening14,66
Industrie13,98
Grondstoffen11,10
Gezondheidszorg9,93
Top 5 positiesSector%
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie6,88
Martin Marietta Materials IncGrondstoffenGrondstoffen4,77
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,76
Apple IncTechnologieTechnologie4,68
Truist Financial CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,28
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Amundi Funds - US Pioneer Fund R2 EUR (C)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Amundi Funds - US Pioneer Fund R2 EUR (C)
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)2,4732,4912,0336,99-14,6423,2528,97-15,28
+/- Categorie4,991,754,022,38-0,353,23-0,12-1,38
+/- Category Index2,75-0,761,511,49-0,011,28-3,92-1,73
% Ranking binnen categorie745183755216481
Rendementen %23-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,94   -2,21-3,40
1 Week-3,46   -1,61-2,52
1 Maand12,43   5,024,73
3 Maand-8,24   0,14-1,34
6 Maand-10,90   -1,60-3,18
YTD-8,24   0,22-0,59
1 Jaar1,78   -3,25-6,35
3 Jaar geannualiseerd11,21   0,67-0,46
5 Jaar geannualiseerd14,39   0,75-0,13
10 Jaar geannualiseerd11,66   1,190,14
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-11,33---
202414,276,96-0,946,52
20233,067,452,009,12
2022-1,25-12,19-1,17-0,39
202110,769,300,6912,38
2020-15,6216,718,055,27
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldHoog2 star
5 JaarGemiddeldHoog3 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
Overall*BovengemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie17,52 %
3Jr Gemiddeld rendement8,63 %
 
Sharpe Ratio0,33
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Market Ext NR USD
3 Jr Beta1,071,06
3 Jr Alpha-2,00-1,26
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 154593-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot36,99
Groot27,00
Midden34,49
Klein1,52
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst20,030,95
Koers/Boekwaarde3,530,80
Koers/Omzet2,831,07
Koers/Cash Flow9,370,62
Dividendrendement Factor1,611,14
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,531,09
Historische Winstgroei10,030,86
Omzetgroei6,250,71
Cash Flow Groei7,141,00
Boekwaardegroei7,670,74
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,850,0097,85
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt20,9918,832,17
Overig0,000,02-0,02
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten91,600,94
Canada2,343,55
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro1,752,01
West Europa – Niet Euro4,318,54
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,00-
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen11,105,08
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,120,78
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening14,660,99
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,800,51
GezondheidszorgGezondheidszorg9,930,83
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,451,58
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,970,44
IndustrieIndustrie13,981,76
TechnologieTechnologie31,991,03
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities41
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities43,28
NaamSectorLand% van het vermogen
NVIDIA Corp311Verenigde Staten6,88
Martin Marietta Materials Inc101Verenigde Staten4,77
Microsoft Corp311Verenigde Staten4,76
Apple Inc311Verenigde Staten4,68
Truist Financial Corp103Verenigde Staten4,28
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten3,88
Freeport-McMoRan Inc101Verenigde Staten3,80
Amazon.com Inc102Verenigde Staten3,62
NRG Energy Inc207Verenigde Staten3,38
Vertex Pharmaceuticals Inc206Verenigde Staten3,24
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamAmundi Luxembourg S.A.
Telefoon+352 47 676667
Websitewww.amundi.com
Adres5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum28-08-2014
Fondsadviseur
Amundi Asset Management US, Inc.
FondsmanagerJohn Carey
Aanvangsdatum05-10-2001
Start carrière1979
Opleiding
1971, Columbia University, B.A.
1972, Harvard University, M.A.
1979, Harvard University, Ph.D.
FondsmanagerCraig Sterling
Aanvangsdatum31-07-2019
Start carrière1991
Opleiding
University of Chicago, M.B.A.
FondsmanagerJames Yu
Aanvangsdatum31-07-2019
Start carrière1995
FondsmanagerJeffrey Kripke
Aanvangsdatum01-07-2015
Start carrière1995
Opleiding
Tufts University, B.A.
Columbia University, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor1,18%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1/1000  Aandeel
Additioneel-