| Morningstar Fonds Rapport | 13-06-2025 |  |
Jupiter Dynamic Bond L AUD Hsc Acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 2,0 | -16,1 | 4,4 | -3,7 | -2,8 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Idx | - | - | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | ||||||
| Categorie Benchmark: - | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 13-06-2025 | AUD 24,69 | |
| Rendement 1 Dag | 0,03% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU1074970481 | |
| Grootte Fonds (Mil) 13-06-2025 | EUR 4409,22 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 13-06-2025 | AUD 30,22 | |
| Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
| Lopende Kosten Factor 14-02-2025 | 1,46% | |
| Beleggingsdoelstelling: Jupiter Dynamic Bond L AUD Hsc Acc |
| Het fonds streeft naar hoge inkomsten met vooruitzichten op kapitaalgroei. Het fonds belegt voornamelijk in hoogrentende obligaties, obligaties van beleggingskwaliteit, staatsobligaties, converteerbare obligaties en andere obligaties. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Ariel Bezalel 08-05-2012 | ||
Harry Richards 01-06-2019 | ||
Oprichtingsdatum 04-12-2014 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| No benchmark | - |
| Waar belegt het fonds in? Jupiter Dynamic Bond L AUD Hsc Acc | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
| Rendement (%) | -6,64 | 10,54 | 7,14 | 1,95 | -16,09 | 4,40 | -3,73 | -2,81 |
| +/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Ranking binnen categorie | - | |||||||
| Rendementen % | 13-06-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,03 | - | - |
| 1 Week | -0,70 | - | - |
| 1 Maand | -0,91 | - | - |
| 3 Maand | -0,30 | - | - |
| 6 Maand | -5,09 | - | - |
| YTD | -2,52 | - | - |
| 1 Jaar | -5,33 | - | - |
| 3 Jaar geannualiseerd | -3,36 | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | -2,13 | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | -0,21 | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | |||
| Category Index: | |||
| Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -1,74 | - | - | - |
| 2024 | -2,78 | 2,98 | 3,57 | -7,16 |
| 2023 | 0,23 | -2,66 | -2,16 | 9,36 |
| 2022 | -0,30 | -11,52 | -3,61 | -1,33 |
| 2021 | 0,57 | 0,12 | -1,02 | 2,30 |
| 2020 | -12,55 | 15,69 | 1,04 | 4,81 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-05-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| MSCI Australia NR USD | ||
| 3 Jr Beta | - | 0,75 |
| 3 Jr Alpha | - | -8,67 |
| Stijl vastrentend | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 30-04-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 9 |
| Totaal aantal obligatieposities | 246 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 66,38 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
| Us 5yr Note Jun 25 |  | - | 21,53 | ||
| Us 2yr Note Jun 25 | | - | 17,32 | ||
 United States Treasury Notes 4.375% | | Verenigde Staten | 6,35 | ||
| Australia (Commonwealth of) 1.75% | | Australië | 5,23 | ||
 United States Treasury Bonds 2.375% | | Verenigde Staten | 3,38 | ||
| Australia (Commonwealth of) 3% | | Australië | 3,37 | ||
| United States Treasury Notes 4.625% | | Verenigde Staten | 3,33 | ||
| United Kingdom of Great Britain and N...
| | Verenigd Koninkrijk | 3,25 | ||
| United Kingdom of Great Britain and N...
| | Verenigd Koninkrijk | 2,63 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Overig | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||