Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

R-co Conviction Credit Euro PB EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
R-co Conviction Credit Euro PB EUR
Fonds1,3-12,99,66,81,4
+/-Cat2,20,41,92,20,5
+/-Idx2,61,41,72,50,3
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Categorie Benchmark: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 EUR 944,73
Rendement 1 Dag 0,09%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Bedrijven
Vestigingsland Frankrijk
ISIN FR0012243988
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 EUR 3553,06
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 EUR 103,65
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
21-02-2025		  0,46%
Beleggingsdoelstelling: R-co Conviction Credit Euro PB EUR
R-co Conviction Credit Euro is invested in private corporate bonds. Its investment universe is essentially composed of Investment Grade securities. R-co Conviction Credit Euro seeks to outperform the Markit iBoxx™ € Corporates index over the recommended investment horizon. The Markit iBoxx™ € Corporates index comprises all euro-denominated fixed interest bonds issued by private and public companies for an amount equivalent to at least EUR 500m. At least 90% of the R-co Euro Crédit portfolio is composed of fixed income securities denominated in Euro.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-1,01
3 Jaar geannualiseerd3,17
5 Jaar geannualiseerd1,98
10 Jaar geannualiseerd1,36
Dividendrendement 12M 1,79
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Emmanuel Petit
02-05-2006
Philippe Lomné
21-06-2010
Oprichtingsdatum
11-12-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp TRMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  R-co Conviction Credit Euro PB EUR31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,010,000,01
Obligaties101,2728,2073,07
Kas/geldmarkt30,466,7923,66
Overig3,250,003,25
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  R-co Conviction Credit Euro PB EUR
Categorie:  Obligaties EUR Bedrijven
Category Index:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-3,335,452,991,27-12,949,656,771,35
+/- Categorie-1,20-0,100,842,230,431,932,190,52
+/- Category Index-2,46-0,330,262,561,401,742,540,30
% Ranking binnen categorie866123527637
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,09   0,060,11
1 Week0,22   -0,15-0,22
1 Maand-2,32   -2,61-2,55
3 Maand-2,37   -2,47-2,61
6 Maand-0,57   -1,62-1,59
YTD-1,01   -2,19-2,30
1 Jaar4,41   -1,13-1,58
3 Jaar geannualiseerd3,17   0,570,88
5 Jaar geannualiseerd1,98   1,311,68
10 Jaar geannualiseerd1,36   0,410,45
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Category Index: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,43---
20241,040,733,391,46
20232,361,190,655,18
2022-4,90-8,31-2,832,74
20210,720,740,44-0,63
2020-7,905,862,053,52
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogGemiddeld5 star
5 JaarHoogGemiddeld5 star
10 JaarHoogGemiddeld5 star
OverallHoogGemiddeld5 star
 
Categorie :  Obligaties EUR BedrijvenMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie6,05 %
3Jr Gemiddeld rendement3,85 %
 
Sharpe Ratio0,20
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
3 Jr Beta0,890,88
3 Jr Alpha1,62-0,31
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 3262
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar13,92
3 tot 5 jaar36,67
5 tot 7 jaar17,12
7 tot 10 jaar18,72
10 tot 15 jaar5,95
15 tot 20 jaar1,60
20 tot 30 jaar0,37
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,010,000,01
Obligaties101,2728,2073,07
Kas/geldmarkt30,466,7923,66
Overig3,250,003,25
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities251
% van vermogen in Top 10 posities14,47
NaamSectorLand% van het vermogen
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland4,59
RMM Court Terme CFrankrijk2,06
Euro Bund Future June 25Duitsland1,22
Terega SAS 4%Frankrijk1,00
IKB Deutsche Industriebank AG 6.53%Duitsland0,98
Apicil Prevoyance 5.375%Frankrijk0,96
Eaton Capital Unlimited Co. 3.802%Verenigde Staten0,95
Nykredit Realkredit A/S 4.625%Denemarken0,91
Australia Pacific Airports (Melbourne... Australië0,91
Credit Agricole Assurances 6.25%Frankrijk0,89
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
 
Management
NaamRothschild & Co Asset Management
Telefoon01 40 74 40 84
Websitewww.am.eu.rothschildandco.com
Adres29, avenue de Messine
 Paris   75008
 France
VestigingslandFrankrijk
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum11-12-2014
Fondsadviseur
Rothschild & Co Asset Management
FondsmanagerEmmanuel Petit
Aanvangsdatum02-05-2006
FondsmanagerPhilippe Lomné
Aanvangsdatum21-06-2010
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)2,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,35%
Lopende Kosten Factor0,46%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  EUR
Additioneel-