Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

R-co Conviction Credit Euro PB EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
R-co Conviction Credit Euro PB EUR
Fonds1,3-12,99,66,8-0,8
+/-Cat2,20,41,92,2-2,1
+/-Idx2,61,41,72,5-2,3
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Categorie Benchmark: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 EUR 951,41
Rendement 1 Dag 0,16%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Bedrijven
Vestigingsland Frankrijk
ISIN FR0012243988
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 EUR 3846,47
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 EUR 119,55
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
21-02-2025		  0,46%
Beleggingsdoelstelling: R-co Conviction Credit Euro PB EUR
R-co Conviction Credit Euro is invested in private corporate bonds. Its investment universe is essentially composed of Investment Grade securities. R-co Conviction Credit Euro seeks to outperform the Markit iBoxx™ € Corporates index over the recommended investment horizon. The Markit iBoxx™ € Corporates index comprises all euro-denominated fixed interest bonds issued by private and public companies for an amount equivalent to at least EUR 500m. At least 90% of the R-co Euro Crédit portfolio is composed of fixed income securities denominated in Euro.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD-0,31
3 Jaar geannualiseerd4,25
5 Jaar geannualiseerd1,69
10 Jaar geannualiseerd1,49
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Emmanuel Petit
02-05-2006
Philippe Lomné
21-06-2010
Oprichtingsdatum
11-12-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp TRMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  R-co Conviction Credit Euro PB EUR30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties96,3030,9665,34
Kas/geldmarkt34,843,3231,52
Overig3,140,003,14
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  R-co Conviction Credit Euro PB EUR
Categorie:  Obligaties EUR Bedrijven
Category Index:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-3,335,452,991,27-12,949,656,77-0,76
+/- Categorie-1,20-0,100,842,230,431,932,19-2,12
+/- Category Index-2,46-0,330,262,561,401,742,54-2,27
% Ranking binnen categorie8661235276399
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,16   0,040,00
1 Week0,51   0,230,16
1 Maand-1,45   -2,49-2,57
3 Maand-0,38   -2,54-2,74
6 Maand-0,59   -1,49-1,63
YTD-0,31   -1,99-2,12
1 Jaar4,92   -1,12-1,17
3 Jaar geannualiseerd4,25   0,750,76
5 Jaar geannualiseerd1,69   1,181,58
10 Jaar geannualiseerd1,49   0,320,38
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Category Index: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,43---
20241,040,733,391,46
20232,361,190,655,18
2022-4,90-8,31-2,832,74
20210,720,740,44-0,63
2020-7,905,862,053,52
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarHoogBovengemiddeld5 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties EUR BedrijvenMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie6,14 %
3Jr Gemiddeld rendement3,56 %
 
Sharpe Ratio0,14
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
3 Jr Beta0,880,87
3 Jr Alpha0,78-1,04
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 3385
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar14,20
3 tot 5 jaar38,49
5 tot 7 jaar16,88
7 tot 10 jaar20,12
10 tot 15 jaar6,19
15 tot 20 jaar1,67
20 tot 30 jaar0,38
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties96,3030,9665,34
Kas/geldmarkt34,843,3231,52
Overig3,140,003,14
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities255
% van vermogen in Top 10 posities14,03
NaamSectorLand% van het vermogen
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland4,50
RMM Court Terme CFrankrijk2,25
Terega SAS 4%Frankrijk0,98
Apicil Prevoyance 5.375%Frankrijk0,95
IKB Deutsche Industriebank AG 6.53%Duitsland0,94
Eaton Capital Unlimited Co. 3.802%Verenigde Staten0,93
Australia Pacific Airports (Melbourne... Australië0,89
Nykredit Realkredit A/S 4.625%Denemarken0,89
Credit Agricole Assurances 6.25%Frankrijk0,86
ITM Entreprises, S.A. 5.75%Frankrijk0,85
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
 
Management
NaamRothschild & Co Asset Management
Telefoon01 40 74 40 84
Websitewww.am.eu.rothschildandco.com
Adres29, avenue de Messine
 Paris   75008
 France
VestigingslandFrankrijk
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum11-12-2014
Fondsadviseur
Rothschild & Co Asset Management
FondsmanagerEmmanuel Petit
Aanvangsdatum02-05-2006
FondsmanagerPhilippe Lomné
Aanvangsdatum21-06-2010
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)2,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,35%
Lopende Kosten Factor0,46%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  EUR
Additioneel-