Morningstar Fonds Rapport  | 22-05-2025Afdrukken

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2
Fonds3,7-12,2-0,814,9-7,6
+/-Cat0,23,81,1-1,60,6
+/-Idx0,30,5-4,2-2,8-0,8
 
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan
Categorie Benchmark: Morningstar Asia xJpn TME N...
Kerngegevens
Koers
21-05-2025		 USD 15,33
Rendement 1 Dag 0,08%
Morningstar Categorie™ Aandelen Azië excl. Japan
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1214678440
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 USD 673,99
Grootte Fondsklasse (Mil)
21-05-2025		 USD 10,17
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
10-04-2025		  0,79%
Morningstar Research
Analyst Report20-05-2025
Samuel Lo, Principal
Morningstar, Inc

The investment team's persistently high turnover does not bode well, and we continue to have a cautious view on the strategy's portfolio managers and the investment process' repeatability. The Luxembourg-domiciled BGF Asian Dragon continues to...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team22
Fondshuis24
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2
De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten in Azië.
Returns
Rendementen %21-05-2025
YTD-2,59
3 Jaar geannualiseerd1,42
5 Jaar geannualiseerd4,48
10 Jaar geannualiseerd3,93
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Stephen Andrews
01-04-2020
Lucy Liu
11-01-2023
Oprichtingsdatum
08-04-2015

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI AC Asia Ex Japan NR USDMorningstar Asia xJpn TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I230-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen93,920,0093,92
Obligaties0,090,000,09
Kas/geldmarkt21,4115,435,98
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging63,02
Azië - Ontwikkeld32,90
Verenigde Staten2,56
Canada1,52
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Technologie23,97
Financiële Dienstverlening20,46
Communicatiediensten16,72
Cyclische Consumptiegoederen14,14
Industrie11,71
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie8,23
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr A... 7,71
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,40
SK Hynix IncTechnologieTechnologie3,40
Mahindra & Mahindra LtdCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,22
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2
Categorie:  Aandelen Azië excl. Japan
Category Index:  Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-12,3324,1511,923,71-12,23-0,7814,92-7,58
+/- Categorie0,592,63-4,340,213,761,14-1,550,63
+/- Category Index-4,383,93-2,230,320,53-4,19-2,76-0,77
% Ranking binnen categorie4831674221436642
Rendementen %21-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,08   0,010,20
1 Week-0,99   -0,13-1,16
1 Maand10,39   -0,97-0,33
3 Maand-7,81   -1,67-4,38
6 Maand-1,19   -0,39-0,72
YTD-2,59   -0,23-1,78
1 Jaar3,38   -0,15-1,42
3 Jaar geannualiseerd1,42   -0,45-3,05
5 Jaar geannualiseerd4,48   -0,05-2,04
10 Jaar geannualiseerd3,93   0,54-0,48
 
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan
Category Index: Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,20---
20244,435,802,141,83
20234,66-2,22-1,43-1,65
2022-4,27-2,51-8,272,53
20218,121,21-4,57-0,67
2020-17,9115,042,2015,97
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Azië excl. JapanMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie15,53 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,17 %
 
Sharpe Ratio-0,18
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Asia xJpn TME NR USD  Morningstar Asia xJpn TME NR USD
3 Jr Beta0,990,99
3 Jr Alpha-2,39-2,39
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 52417-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot60,52
Groot31,56
Midden7,51
Klein0,41
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,781,09
Koers/Boekwaarde1,891,11
Koers/Omzet1,911,08
Koers/Cash Flow6,470,87
Dividendrendement Factor2,280,96
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei7,650,85
Historische Winstgroei15,371,27
Omzetgroei3,470,83
Cash Flow Groei12,081,36
Boekwaardegroei7,681,00
 
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen93,920,0093,92
Obligaties0,090,000,09
Kas/geldmarkt21,4115,435,98
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten2,561,93
Canada1,5270,23
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld32,900,92
Azië - Emerging63,021,02
 
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen14,140,76
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,460,89
VastgoedVastgoed3,231,09
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,021,11
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,533,82
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten16,721,41
EnergieEnergie2,211,28
IndustrieIndustrie11,711,86
TechnologieTechnologie23,970,94
 
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities56
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities42,21
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan8,23
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIerland7,71
Tencent Holdings Ltd308China7,40
SK Hynix Inc311Zuid-Korea3,40
Mahindra & Mahindra Ltd102India3,22
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103China2,58
NAVER Corp308Zuid-Korea2,47
ICICI Bank Ltd ADR103India2,40
Samsung Electronics Co Ltd Participat... 311Zuid-Korea2,40
Hongfa Technology Co Ltd Class A310China2,39
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan
 
Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum08-04-2015
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
FondsmanagerStephen Andrews
Aanvangsdatum01-04-2020
Start carrière1997
FondsmanagerLucy Liu
Aanvangsdatum11-01-2023
Start carrière2004
Opleiding
Shanghai Jiao Tong University, B.A.
Chinese University of Hong Kong, M.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,79%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000000  USD
Additioneel1000  USD