Morningstar Fonds Rapport  | 14-06-2025Afdrukken

Northern Trust World Screened Equity Index FGR Feeder Fund A EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Northern Trust World Screened Equity Index FGR Feeder Fund A EUR
Fonds31,7-13,720,527,0-4,8
+/-Cat5,90,55,17,2-1,7
+/-Idx4,2-1,02,52,0-0,8
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 EUR 24,97
Rendement 1 Dag -0,41%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0011225305
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 EUR 8947,55
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 EUR 1960,30
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
18-02-2025		  0,15%
Beleggingsdoelstelling: Northern Trust World Screened Equity Index FGR Feeder Fund A EUR
The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund, the investment objective of which is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI World Custom ESG Index (the “Index”) with net dividends reinvested. Any change of investment objective of the Fund shall only be made with the prior approval of the unitholders of the Fund. In addition to investing at least 85% of its assets in the Master Fund, the Fund may also invest up to 15% of its assets in aggregate in ancillary liquid assets including cash deposits, cash equivalents, certificates of deposits and Money Market Instruments which may be held by the Fund to meet expenses or pending investment.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD-4,61
3 Jaar geannualiseerd12,66
5 Jaar geannualiseerd13,90
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 1,48
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Nicholas Dymond
30-09-2015
Oprichtingsdatum
30-09-2015

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI NT World Custom ESG NR EURMorningstar Global TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Northern Trust World Screened Equity Index FGR Feeder Fund A EUR31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,900,3899,52
Obligaties0,010,010,00
Kas/geldmarkt1,551,170,38
Overig0,160,060,10
Top 5 regio's%
Verenigde Staten71,46
West Europa – Euro8,63
Japan5,68
West Europa – Niet Euro4,48
Verenigd Koninkrijk3,43
Top 5 sectoren%
Technologie27,58
Financiële Dienstverlening17,64
Cyclische Consumptiegoederen10,60
Gezondheidszorg10,37
Communicatiediensten8,92
Top 5 positiesSector%
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie4,80
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,74
Apple IncTechnologieTechnologie4,39
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,85
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,06
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Northern Trust World Screened Equity Index FGR Feeder Fund A EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Northern Trust World Screened Equity Index FGR Feeder Fund A EUR
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-3,3030,938,2231,74-13,7120,5126,97-4,79
+/- Categorie4,454,843,535,880,505,057,21-1,66
+/- Category Index1,272,171,964,17-1,042,511,95-0,79
% Ranking binnen categorie1414221848141267
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,41   -0,090,34
1 Week0,36   1,161,91
1 Maand-0,19   0,060,88
3 Maand2,60   0,810,23
6 Maand-6,51   -1,46-0,57
YTD-4,61   -1,22-0,14
1 Jaar6,18   2,371,14
3 Jaar geannualiseerd12,66   2,730,56
5 Jaar geannualiseerd13,90   3,251,24
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-6,35---
202411,433,542,057,84
20236,186,66-0,436,87
2022-3,71-10,910,190,40
20219,017,032,4810,17
2020-18,6017,513,828,97
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie15,09 %
3Jr Gemiddeld rendement12,35 %
 
Sharpe Ratio0,60
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  MSCI World NR USD
3 Jr Beta1,041,00
3 Jr Alpha0,790,07
 
Beleggingsstijl31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 184242-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot49,00
Groot33,79
Midden16,85
Klein0,36
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst19,711,08
Koers/Boekwaarde3,111,01
Koers/Omzet2,341,01
Koers/Cash Flow12,831,01
Dividendrendement Factor1,961,02
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,960,92
Historische Winstgroei7,690,82
Omzetgroei6,701,18
Cash Flow Groei5,950,95
Boekwaardegroei7,570,92
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,900,3899,52
Obligaties0,010,010,00
Kas/geldmarkt1,551,170,38
Overig0,160,060,10
Regioverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten71,461,06
Canada3,131,25
Latijns Amerika0,170,54
Verenigd Koninkrijk3,430,75
West Europa – Euro8,630,84
West Europa – Niet Euro4,480,94
Emerging Europa0,000,33
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,181,10
Japan5,681,11
Australazië1,811,78
Azië - Ontwikkeld0,930,44
Azië - Emerging0,090,06
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,191,06
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,601,06
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening17,641,01
VastgoedVastgoed2,171,15
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,870,94
GezondheidszorgGezondheidszorg10,370,87
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,910,93
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,921,07
EnergieEnergie3,031,27
IndustrieIndustrie8,720,81
TechnologieTechnologie27,581,07
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities1239
Totaal aantal obligatieposities2
% van vermogen in Top 10 posities25,64
NaamSectorLand% van het vermogen
NVIDIA Corp311Verenigde Staten4,80
Microsoft Corp311Verenigde Staten4,74
Apple Inc311Verenigde Staten4,39
Amazon.com Inc102Verenigde Staten2,85
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten2,06
Broadcom Inc311Verenigde Staten1,57
Tesla Inc102Verenigde Staten1,46
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten1,46
Alphabet Inc Class C308Verenigde Staten1,25
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten1,07
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamNorthern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefoon31-20-799-7994
Websitewww.northerntrust.com/fgr
AdresWorld Trade Centre, H-Toren, Zuidplein 36, Amsterdam, Netherlands

 Amsterdam   -
 Netherlands
VestigingslandNederland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum30-09-2015
Fondsadviseur
Northern Trust Global Investments Ltd
FondsmanagerNicholas Dymond
Aanvangsdatum30-09-2015
Start carrière2000
Opleiding
Ohio/Kent State University, M.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,00%
Lopende Kosten Factor0,15%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-