Morningstar Fonds Rapport  | 27-05-2025Afdrukken

PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income
Fonds10,2-1,74,612,2-6,0
+/-Cat2,30,80,3-0,31,1
+/-Idx4,45,01,52,20,9
 
Kerngegevens
Koers
23-05-2025
 USD 9,29
Rendement 1 Dag -0,47%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD Hedged
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BWX5X178
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025
 USD 94638,30
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-04-2025
 USD 60,94
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
29-04-2025
  0,80%
Morningstar Research
Analyst Report07-05-2025
Eric Jacobson, Senior Principal
Morningstar, Inc

Pimco GIS Income deftly synthesizes the firm’s nearly unrivaled resources to create a package that earns a ‎Morningstar Analyst Rating of Gold for its institutional share class and a mix of Silver, Bronze, and Neutral for its costlier shares.‎...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income
The primary investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund will utilise a global multi-sector strategy that seeks to combine the Investment Advisor’s total return investment process and philosophy with income maximization. Portfolio construction is founded on the principle of diversification across a broad range of global fixed income securities. Top-down and bottom-up strategies are used to identify multiple sources of value to generate consistent returns.
Returns
Rendementen %23-05-2025
YTD-6,64
3 Jaar geannualiseerd3,23
5 Jaar geannualiseerd3,26
10 Jaar geannualiseerd3,56
Dividendrendement 12M 6,15
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Daniel Ivascyn
30-11-2012
Alfred Murata
30-11-2012
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-04-2015

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg US Agg Bond TR USDMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
Waar belegt het fonds in?  PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income31-12-2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd6,35
Duration4,56
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,760,000,76
Obligaties242,9594,54148,40
Kas/geldmarkt134,85182,87-48,02
Overig0,241,38-1,15
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD Hedged
Category Index:  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)4,9910,89-2,5510,19-1,724,6412,24-6,03
+/- Categorie1,39-0,520,582,330,810,35-0,331,12
+/- Category Index-2,010,830,404,415,041,522,190,92
% Ranking binnen categorie2559431145495713
Rendementen %23-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,47   -0,21-0,23
1 Week-1,98   -0,84-0,65
1 Maand0,24   0,151,00
3 Maand-7,91   -0,360,01
6 Maand-5,98   0,371,08
YTD-6,64   0,881,33
1 Jaar1,26   0,371,08
3 Jaar geannualiseerd3,23   0,793,39
5 Jaar geannualiseerd3,26   1,064,33
10 Jaar geannualiseerd3,56   1,162,16
 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,09---
20243,761,140,146,80
20230,310,612,291,37
2022-2,570,175,18-4,26
20214,011,092,811,92
2020-6,375,05-1,550,63
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarHoogGemiddeld5 star
OverallHoogGemiddeld5 star
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie7,11 %
3Jr Gemiddeld rendement3,10 %
 
Sharpe Ratio0,07
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD  Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD
3 Jr Beta0,980,78
3 Jr Alpha3,070,80
 
Stijl vastrentend31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 90095
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar13,64
3 tot 5 jaar11,30
5 tot 7 jaar7,40
7 tot 10 jaar9,94
10 tot 15 jaar4,04
15 tot 20 jaar1,24
20 tot 30 jaar17,28
Meer dan 30 jaar16,19
Effectieve Looptijd6,35
Duration4,56
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA65,33   BB2,95
AA8,05   B2,62
A7,36   Below B3,93
BBB9,75   Geen Rating0,00
 
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,760,000,76
Obligaties242,9594,54148,40
Kas/geldmarkt134,85182,87-48,02
Overig0,241,38-1,15
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities30
Totaal aantal obligatieposities6326
% van vermogen in Top 10 posities64,57
NaamSectorLand% van het vermogen
Federal National Mortgage Association 6%Verenigde Staten11,89
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten11,12
10 Year Treasury Note Future Mar 25Verenigde Staten8,41
Federal National Mortgage Association 5%Verenigde Staten8,37
Fin Fut Uk Gilt Ice 03/27/25Verenigd Koninkrijk6,46
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten6,19
5 Year Treasury Note Future Mar 25Verenigde Staten4,48
United States Treasury Notes 1.875%Verenigde Staten2,97
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD IncIerland2,80
BNP Paribas Issuance BV 1.3907%Frankrijk1,87
 
 
Management
NaamPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefoon010-204 5721
Websitewww.pimco.com
AdresRegus Brainpark II
Lichtenauerlaan 102-120
 Rotterdam   3062 ME
 Netherlands
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum30-04-2015
Fondsadviseur
Pacific Investment Management Company, LLC
FondsmanagerDaniel Ivascyn
Aanvangsdatum30-11-2012
Start carrière1992
Opleiding
University of Chicago, M.B.A.
Occidental College, B.A.
FondsmanagerAlfred Murata
Aanvangsdatum30-11-2012
Start carrière2000
Opleiding
Stanford University, Ph.D.
Stanford Law School, J.D.
FondsmanagerJoshua Anderson
Aanvangsdatum30-07-2018
Start carrière1995
Opleiding
State University of New York, Buffalo, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,80%
Lopende Kosten Factor0,80%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  USD
Additioneel-