Morningstar Fonds Rapport  | 12-06-2025Afdrukken

PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income
Fonds10,2-1,74,612,2-5,9
+/-Cat2,30,80,3-0,30,7
+/-Idx4,45,01,52,21,3
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD Hedged
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ...
Kerngegevens
Koers
11-06-2025		 USD 9,38
Rendement 1 Dag -0,17%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD Hedged
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BWX5X178
Grootte Fonds (Mil)
31-05-2025		 USD 95819,69
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-05-2025		 USD 60,70
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
29-04-2025		  0,80%
Morningstar Research
Analyst Report07-05-2025
Eric Jacobson, Senior Principal
Morningstar, Inc

Pimco GIS Income deftly synthesizes the firm’s nearly unrivaled resources to create a package that earns a ‎Morningstar Analyst Rating of Gold for its institutional share class and a mix of Silver, Bronze, and Neutral for its costlier shares.‎...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income
The primary investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund will utilise a global multi-sector strategy that seeks to combine the Investment Advisor’s total return investment process and philosophy with income maximization. Portfolio construction is founded on the principle of diversification across a broad range of global fixed income securities. Top-down and bottom-up strategies are used to identify multiple sources of value to generate consistent returns.
Returns
Rendementen %11-06-2025
YTD-6,39
3 Jaar geannualiseerd3,16
5 Jaar geannualiseerd3,70
10 Jaar geannualiseerd3,85
Dividendrendement 12M 6,18
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Daniel Ivascyn
30-11-2012
Alfred Murata
30-11-2012
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-04-2015

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg US Agg Bond TR USDMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
Waar belegt het fonds in?  PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd5,60
Duration3,96
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,580,000,58
Obligaties247,7592,11155,65
Kas/geldmarkt143,11198,53-55,43
Overig0,281,08-0,80
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD Hedged
Category Index:  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)4,9910,89-2,5510,19-1,724,6412,24-5,92
+/- Categorie1,39-0,520,582,330,810,35-0,330,65
+/- Category Index-2,010,830,404,415,041,522,191,26
% Ranking binnen categorie2559431145495716
Rendementen %11-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,17   0,240,16
1 Week-0,32   -0,080,05
1 Maand-0,72   0,270,70
3 Maand-3,98   -0,44-0,49
6 Maand-6,10   0,741,60
YTD-6,39   0,871,63
1 Jaar0,26   0,481,62
3 Jaar geannualiseerd3,16   1,323,11
5 Jaar geannualiseerd3,70   1,594,20
10 Jaar geannualiseerd3,85   1,072,03
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD Hedged
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,09---
20243,761,140,146,80
20230,310,612,291,37
2022-2,570,175,18-4,26
20214,011,092,811,92
2020-6,375,05-1,550,63
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarHoogGemiddeld5 star
OverallHoogGemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie7,08 %
3Jr Gemiddeld rendement3,44 %
 
Sharpe Ratio0,10
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD  Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD
3 Jr Beta0,980,80
3 Jr Alpha2,871,39
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 95004
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar13,61
3 tot 5 jaar10,32
5 tot 7 jaar8,24
7 tot 10 jaar10,11
10 tot 15 jaar4,05
15 tot 20 jaar1,30
20 tot 30 jaar25,36
Meer dan 30 jaar7,64
Effectieve Looptijd5,60
Duration3,96
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA65,70   BB3,51
AA7,86   B2,45
A7,20   Below B3,69
BBB9,58   Geen Rating0,00
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD Hedged
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,580,000,58
Obligaties247,7592,11155,65
Kas/geldmarkt143,11198,53-55,43
Overig0,281,08-0,80
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities26
Totaal aantal obligatieposities6447
% van vermogen in Top 10 posities66,06
NaamSectorLand% van het vermogen
Federal National Mortgage Association 6%Verenigde Staten10,46
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten10,20
10 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten9,64
Federal National Mortgage Association 5%Verenigde Staten8,50
Fin Fut Uk Gilt Ice 06/26/25Verenigd Koninkrijk6,95
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten6,78
5 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten4,33
Federal National Mortgage Association 6%Verenigde Staten3,17
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten3,08
United States Treasury Notes 1.875%Verenigde Staten2,95
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD Hedged
 
Management
NaamPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefoon010-204 5721
Websitewww.pimco.com
AdresRegus Brainpark II
Lichtenauerlaan 102-120
 Rotterdam   3062 ME
 Netherlands
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum30-04-2015
Fondsadviseur
Pacific Investment Management Company, LLC
FondsmanagerDaniel Ivascyn
Aanvangsdatum30-11-2012
Start carrière1992
Opleiding
University of Chicago, M.B.A.
Occidental College, B.A.
FondsmanagerAlfred Murata
Aanvangsdatum30-11-2012
Start carrière2000
Opleiding
Stanford University, Ph.D.
Stanford Law School, J.D.
FondsmanagerJoshua Anderson
Aanvangsdatum30-07-2018
Start carrière1995
Opleiding
State University of New York, Buffalo, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,80%
Lopende Kosten Factor0,80%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  USD
Additioneel-